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三菱UFJ 日本株オープン「35」 追加型投信/国内/株式 日本経済新聞掲載名 日本株35 ISINコード JP90C0000P65 投信協会コード 03311993 |
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基準日 2023年05月30日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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15,900 | +133 | 15,900 | 65.82 |
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2023年03月23日 14,190円 50円 2022年03月23日 13,782円 0円 2021年03月23日 13,826円 4,000円 -
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2020年03月23日 9,276円 0円 2019年03月25日 10,734円 0円 2018年03月23日 12,644円 1,500円 2017年03月23日 11,029円 900円 2016年03月23日 9,961円 0円 2015年03月23日 10,810円 600円 2014年03月24日 8,556円 0円 2013年03月25日 7,380円 0円 2012年03月23日 5,937円 0円 2011年03月23日 6,153円 0円 2010年03月23日 6,631円 0円 2009年03月23日 5,278円 0円 2008年03月24日 9,063円 0円 2007年03月23日 12,880円 0円 2006年03月23日 12,851円 2,500円 2005年03月23日 9,751円 0円 2004年03月23日 9,560円 0円 2003年03月24日 7,415円 0円 2002年03月25日 9,662円 0円 2001年03月23日 11,089円 0円 2000年03月23日 16,725円 1,000円 設定来累計 10,550円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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