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Ｊ・エクイティ 追加型投信／国内／株式 ファンドは、特化型運用を行います。 日本経済新聞掲載名 Ｊエクイティ ISINコード JP90C0001ED5 投信協会コード 03317004 |
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基準日 2023年06月02日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 12,888 | +142 | 12,850 | 61.96 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年03月16日 11,053円 90円 2022年09月16日 10,985円 80円 2022年03月16日 10,627円 80円 -
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2021年09月16日 13,517円 80円 2021年03月16日 13,037円 60円 2020年09月16日 10,132円 10円 2020年03月16日 6,820円 10円 2019年09月17日 8,504円 10円 2019年03月18日 8,072円 10円 2018年09月18日 9,270円 10円 2018年03月16日 9,271円 10円 2017年09月19日 8,453円 10円 2017年03月16日 7,543円 10円 2016年09月16日 6,408円 10円 2016年03月16日 6,546円 10円 2015年09月16日 6,921円 10円 2015年03月16日 7,262円 10円 2014年09月16日 6,347円 10円 2014年03月17日 5,725円 10円 2013年09月17日 5,757円 10円 2013年03月18日 4,797円 10円 2012年09月18日 3,619円 10円 2012年03月16日 4,016円 10円 2011年09月16日 3,657円 10円 2011年03月16日 3,850円 10円 2010年09月16日 3,832円 10円 2010年03月16日 4,322円 10円 2009年09月16日 4,171円 10円 2009年03月16日 3,238円 10円 2008年09月16日 4,819円 10円 2008年03月17日 5,008円 10円 2007年09月18日 6,735円 10円 2007年03月16日 7,516円 10円 2006年09月19日 7,313円 10円 2006年03月16日 7,650円 10円 2005年09月16日 6,255円 10円 2005年03月16日 5,653円 10円 2004年09月16日 5,379円 10円 2004年03月16日 5,327円 0円 2003年09月16日 5,085円 0円 2003年03月17日 3,902円 0円 2002年09月17日 4,832円 0円 2002年03月18日 5,721円 0円 2001年09月17日 4,735円 0円 2001年03月16日 6,370円 0円 2000年09月18日 8,648円 0円 設定来累計 720円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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