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エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型） 追加型投信／海外／債券 日本経済新聞掲載名 エマソブ毎月 ISINコード JP90C0001EL8 投信協会コード 03312038 |
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基準日 2021年07月29日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
|---|---|---|---|
| 7,128 | -15 | 7,093 | 207.96 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2021年07月05日 7,229円 30円 2021年06月07日 7,146円 30円 2021年05月06日 7,077円 30円 -
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2021年04月05日 7,051円 30円 2021年03月05日 6,949円 30円 2021年02月05日 7,054円 30円 2021年01月05日 7,013円 30円 2020年12月07日 7,021円 30円 2020年11月05日 6,837円 30円 2020年10月05日 6,845円 30円 2020年09月07日 7,149円 30円 2020年08月05日 7,052円 30円 2020年07月06日 6,994円 30円 2020年06月05日 6,957円 30円 2020年05月07日 6,364円 30円 2020年04月06日 6,322円 30円 2020年03月05日 7,376円 30円 2020年02月05日 7,445円 30円 2020年01月06日 7,311円 45円 2019年12月05日 7,235円 45円 2019年11月05日 7,318円 45円 2019年10月07日 7,197円 45円 2019年09月05日 7,279円 45円 2019年08月05日 7,235円 45円 2019年07月05日 7,381円 45円 2019年06月05日 7,180円 45円 2019年05月07日 7,392円 45円 2019年04月05日 7,493円 45円 2019年03月05日 7,424円 45円 2019年02月05日 7,309円 45円 2019年01月07日 7,028円 45円 2018年12月05日 7,270円 45円 2018年11月05日 7,380円 45円 2018年10月05日 7,575円 45円 2018年09月05日 7,347円 45円 2018年08月06日 7,531円 45円 2018年07月05日 7,400円 45円 2018年06月05日 7,469円 45円 2018年05月07日 7,423円 45円 2018年04月05日 7,528円 45円 2018年03月05日 7,470円 45円 2018年02月05日 7,952円 45円 2018年01月05日 8,266円 45円 2017年12月05日 8,205円 45円 2017年11月06日 8,392円 45円 2017年10月05日 8,320円 45円 2017年09月05日 8,119円 45円 2017年08月07日 8,129円 45円 2017年07月05日 8,225円 45円 2017年06月05日 8,128円 45円 2017年05月08日 8,242円 45円 2017年04月05日 8,033円 45円 2017年03月06日 8,227円 45円 2017年02月06日 8,091円 45円 2017年01月05日 8,340円 45円 2016年12月05日 7,998円 45円 2016年11月07日 7,652円 45円 2016年10月05日 7,715円 45円 2016年09月05日 7,770円 45円 2016年08月05日 7,497円 45円 2016年07月05日 7,493円 65円 2016年06月06日 7,662円 65円 2016年05月06日 7,722円 65円 2016年04月05日 7,943円 65円 2016年03月07日 8,050円 65円 2016年02月05日 8,108円 65円 2016年01月05日 8,364円 65円 2015年12月07日 8,783円 65円 2015年11月05日 8,827円 65円 2015年10月05日 8,571円 65円 2015年09月07日 8,617円 65円 2015年08月05日 9,145円 65円 2015年07月06日 9,098円 65円 2015年06月05日 9,367円 65円 2015年05月07日 9,157円 65円 2015年04月06日 9,199円 65円 2015年03月05日 9,271円 65円 2015年02月05日 9,120円 65円 2015年01月05日 9,278円 60円 2014年12月05日 9,393円 60円 2014年11月05日 8,940円 60円 2014年10月06日 8,581円 60円 2014年09月05日 8,481円 60円 2014年08月05日 8,199円 60円 2014年07月07日 8,245円 50円 2014年06月05日 8,272円 50円 2014年05月07日 8,083円 50円 2014年04月07日 8,154円 50円 2014年03月05日 8,005円 50円 2014年02月05日 7,820円 50円 2014年01月06日 8,130円 50円 2013年12月05日 7,908円 50円 2013年11月05日 7,816円 50円 2013年10月07日 7,650円 50円 2013年09月05日 7,604円 50円 2013年08月05日 7,856円 50円 2013年07月05日 7,985円 50円 2013年06月05日 8,370円 50円 2013年05月07日 8,713円 50円 2013年04月05日 8,381円 50円 2013年03月05日 8,099円 50円 2013年02月05日 8,022円 50円 2013年01月07日 7,876円 50円 2012年12月05日 7,365円 50円 2012年11月05日 7,224円 50円 2012年10月05日 7,085円 50円 2012年09月05日 7,010円 50円 2012年08月06日 7,010円 50円 2012年07月05日 6,948円 50円 2012年06月05日 6,590円 50円 2012年05月07日 6,967円 50円 2012年04月05日 7,090円 50円 2012年03月05日 7,107円 50円 2012年02月06日 6,575円 50円 2012年01月05日 6,490円 70円 2011年12月05日 6,619円 70円 2011年11月07日 6,779円 70円 2011年10月05日 6,343円 70円 2011年09月05日 6,790円 70円 2011年08月05日 7,082円 70円 2011年07月05日 7,128円 70円 2011年06月06日 7,106円 70円 2011年05月06日 7,103円 70円 2011年04月05日 7,433円 70円 2011年03月07日 7,262円 70円 2011年02月07日 7,296円 70円 2011年01月05日 7,431円 70円 2010年12月06日 7,605円 70円 2010年11月05日 7,752円 70円 2010年10月05日 7,842円 70円 2010年09月06日 7,876円 70円 2010年08月05日 7,999円 70円 2010年07月05日 7,811円 70円 2010年06月07日 8,018円 70円 2010年05月06日 8,403円 70円 2010年04月05日 8,583円 70円 2010年03月05日 8,021円 70円 2010年02月05日 7,943円 70円 2010年01月05日 8,248円 60円 2009年12月07日 8,037円 60円 2009年11月05日 8,020円 60円 2009年10月05日 8,034円 60円 2009年09月07日 8,013円 60円 2009年08月05日 8,100円 60円 2009年07月06日 7,852円 60円 2009年06月05日 7,933円 60円 2009年05月07日 7,943円 60円 2009年04月06日 7,684円 60円 2009年03月05日 7,225円 60円 2009年02月05日 6,610円 60円 2009年01月05日 6,856円 60円 2008年12月05日 6,488円 60円 2008年11月05日 7,065円 80円 2008年10月06日 8,526円 80円 2008年09月05日 9,433円 80円 2008年08月05日 9,596円 80円 2008年07月07日 9,477円 80円 2008年06月05日 9,631円 80円 2008年05月07日 9,672円 80円 2008年04月07日 9,468円 80円 2008年03月05日 9,646円 80円 2008年02月05日 10,051円 80円 2008年01月07日 10,272円 80円 2007年12月05日 10,404円 80円 2007年11月05日 10,979円 80円 2007年10月05日 11,068円 80円 2007年09月05日 10,876円 80円 2007年08月06日 11,033円 80円 2007年07月05日 11,754円 80円 2007年06月05日 11,887円 80円 2007年05月07日 11,844円 80円 2007年04月05日 11,712円 80円 2007年03月05日 11,367円 80円 2007年02月05日 11,876円 80円 2007年01月05日 11,787円 80円 2006年12月05日 11,446円 70円 2006年11月06日 11,636円 70円 2006年10月05日 11,500円 70円 2006年09月05日 11,315円 70円 2006年08月07日 10,996円 70円 2006年07月05日 10,802円 70円 2006年06月05日 10,594円 70円 2006年05月08日 10,832円 70円 2006年04月05日 11,433円 70円 2006年03月06日 11,550円 70円 2006年02月06日 11,679円 70円 2006年01月05日 11,375円 70円 2005年12月05日 11,686円 60円 2005年11月07日 11,233円 60円 2005年10月05日 11,118円 60円 2005年09月05日 10,625円 60円 2005年08月05日 10,640円 60円 2005年07月05日 10,688円 60円 2005年06月06日 10,263円 50円 2005年05月06日 9,781円 50円 2005年04月05日 9,952円 50円 2005年03月07日 9,988円 50円 2005年02月07日 9,951円 50円 2005年01月05日 9,877円 50円 2004年12月06日 9,558円 50円 2004年11月05日 9,939円 50円 2004年10月05日 10,203円 50円 2004年09月06日 9,978円 50円 2004年08月05日 9,777円 50円 2004年07月05日 9,425円 50円 2004年06月07日 9,444円 50円 2004年05月06日 9,406円 50円 2004年04月05日 9,612円 50円 2004年03月05日 10,141円 50円 2004年02月05日 9,599円 50円 2004年01月05日 9,703円 50円 2003年12月05日 9,675円 50円 2003年11月05日 9,688円 50円 2003年10月06日 9,711円 50円 設定来累計 12,070円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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