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エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり 追加型投信／海外／債券 日本経済新聞掲載名 エマソブ為替 ISINコード JP90C00064R6 投信協会コード 03312093 |
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基準日 2023年05月31日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
|---|---|---|---|
| 5,774 | +24 | 5,746 | 99.91 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月08日 5,838円 15円 2023年04月05日 5,911円 15円 2023年03月06日 5,830円 15円 -
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2023年02月06日 6,105円 15円 2023年01月05日 5,919円 25円 2022年12月05日 6,005円 25円 2022年11月07日 5,575円 25円 2022年10月05日 5,694円 25円 2022年09月05日 5,995円 25円 2022年08月05日 6,199円 25円 2022年07月05日 6,106円 25円 2022年06月06日 6,492円 25円 2022年05月06日 6,472円 25円 2022年04月05日 6,938円 25円 2022年03月07日 6,800円 25円 2022年02月07日 7,481円 25円 2022年01月05日 7,708円 25円 2021年12月06日 7,767円 25円 2021年11月05日 7,886円 25円 2021年10月05日 7,907円 25円 2021年09月06日 8,153円 25円 2021年08月05日 8,119円 25円 2021年07月05日 8,106円 25円 2021年06月07日 8,121円 25円 2021年05月06日 8,054円 25円 2021年04月05日 7,928円 25円 2021年03月05日 8,005円 25円 2021年02月05日 8,295円 25円 2021年01月05日 8,424円 25円 2020年12月07日 8,357円 25円 2020年11月05日 8,116円 25円 2020年10月05日 8,021円 25円 2020年09月07日 8,306円 25円 2020年08月05日 8,245円 25円 2020年07月06日 8,023円 25円 2020年06月05日 7,874円 25円 2020年05月07日 7,387円 25円 2020年04月06日 7,165円 25円 2020年03月05日 8,475円 25円 2020年02月05日 8,415円 25円 2020年01月06日 8,370円 40円 2019年12月05日 8,236円 40円 2019年11月05日 8,342円 40円 2019年10月07日 8,362円 40円 2019年09月05日 8,490円 40円 2019年08月05日 8,450円 40円 2019年07月05日 8,507円 40円 2019年06月05日 8,271円 40円 2019年05月07日 8,331円 40円 2019年04月05日 8,372円 40円 2019年03月05日 8,298円 40円 2019年02月05日 8,315円 40円 2019年01月07日 8,114円 40円 2018年12月05日 8,096円 40円 2018年11月05日 8,200円 40円 2018年10月05日 8,356円 40円 2018年09月05日 8,299円 40円 2018年08月06日 8,529円 40円 2018年07月05日 8,448円 40円 2018年06月05日 8,573円 40円 2018年05月07日 8,601円 40円 2018年04月05日 8,897円 40円 2018年03月05日 8,939円 40円 2018年02月05日 9,144円 40円 2018年01月05日 9,263円 40円 2017年12月05日 9,236円 40円 2017年11月06日 9,294円 40円 2017年10月05日 9,344円 40円 2017年09月05日 9,381円 40円 2017年08月07日 9,310円 40円 2017年07月05日 9,229円 40円 2017年06月05日 9,333円 40円 2017年05月08日 9,280円 40円 2017年04月05日 9,206円 40円 2017年03月06日 9,191円 40円 2017年02月06日 9,153円 40円 2017年01月05日 9,107円 40円 2016年12月05日 8,954円 40円 2016年11月07日 9,361円 40円 2016年10月05日 9,539円 40円 2016年09月05日 9,501円 40円 2016年08月05日 9,401円 40円 2016年07月05日 9,295円 40円 2016年06月06日 9,119円 40円 2016年05月06日 9,099円 40円 2016年04月05日 9,046円 40円 2016年03月07日 8,937円 40円 2016年02月05日 8,736円 40円 2016年01月05日 8,825円 70円 2015年12月07日 8,983円 70円 2015年11月05日 9,159円 70円 2015年10月05日 9,012円 70円 2015年09月07日 9,134円 70円 2015年08月05日 9,301円 70円 2015年07月06日 9,394円 70円 2015年06月05日 9,528円 70円 2015年05月07日 9,715円 70円 2015年04月06日 9,787円 70円 2015年03月05日 9,811円 70円 2015年02月05日 9,859円 70円 2015年01月05日 9,785円 70円 2014年12月05日 9,953円 70円 2014年11月05日 9,983円 70円 2014年10月06日 9,932円 70円 2014年09月05日 10,192円 70円 2014年08月05日 10,133円 70円 2014年07月07日 10,229円 105円 2014年06月05日 10,266円 105円 2014年05月07日 10,180円 105円 2014年04月07日 10,162円 105円 2014年03月05日 10,117円 105円 2014年02月05日 9,993円 105円 2014年01月06日 10,132円 105円 2013年12月05日 10,110円 105円 2013年11月05日 10,418円 105円 2013年10月07日 10,376円 105円 2013年09月05日 10,107円 105円 2013年08月05日 10,540円 105円 2013年07月05日 10,626円 105円 2013年06月05日 11,187円 105円 2013年05月07日 11,804円 105円 2013年04月05日 11,657円 105円 2013年03月05日 11,706円 105円 2013年02月05日 11,767円 105円 2013年01月07日 12,108円 105円 2012年12月05日 12,158円 105円 2012年11月05日 12,155円 105円 2012年10月05日 12,211円 105円 2012年09月05日 12,108円 105円 2012年08月06日 12,126円 105円 2012年07月05日 11,847円 105円 2012年06月05日 11,494円 105円 2012年05月07日 11,934円 105円 2012年04月05日 11,821円 105円 2012年03月05日 11,972円 105円 2012年02月06日 11,792円 105円 2012年01月05日 11,634円 105円 2011年12月05日 11,667円 105円 2011年11月07日 11,922円 105円 2011年10月05日 11,353円 105円 2011年09月05日 12,105円 105円 2011年08月05日 12,260円 105円 2011年07月05日 12,074円 105円 2011年06月06日 12,117円 105円 2011年05月06日 12,078円 105円 2011年04月05日 12,076円 105円 2011年03月07日 12,051円 105円 2011年02月07日 12,110円 105円 2011年01月05日 12,362円 105円 2010年12月06日 12,518円 105円 2010年11月05日 13,035円 105円 2010年10月05日 12,795円 105円 2010年09月06日 12,737円 105円 2010年08月05日 12,652円 90円 2010年07月05日 12,138円 90円 2010年06月07日 12,022円 90円 2010年05月06日 12,248円 90円 2010年04月05日 12,393円 90円 2010年03月05日 12,197円 90円 2010年02月05日 12,017円 90円 2010年01月05日 12,107円 55円 2009年12月07日 12,054円 55円 2009年11月05日 11,933円 55円 2009年10月05日 12,027円 55円 2009年09月07日 11,585円 45円 2009年08月05日 11,426円 45円 2009年07月06日 10,996円 45円 2009年06月05日 10,970円 45円 2009年05月07日 10,728円 45円 設定来累計 10,150円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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