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インデックス・タイプ(ミリオン) 追加型投信/国内/株式/インデックス型 日本経済新聞掲載名 ミリオンI ISINコード JP90C0001EP9 投信協会コード 0331387B |
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基準日 2021年04月13日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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10,309 | +73 | 10,309 | 33.67 |
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2020年11月09日 8,604円 5円 2019年11月07日 8,066円 5円 2018年11月07日 7,610円 5円 -
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2017年11月07日 7,887円 5円 2016年11月07日 5,904円 5円 2015年11月09日 6,738円 5円 2014年11月07日 5,804円 5円 2013年11月07日 4,894円 5円 2012年11月07日 3,086円 5円 2011年11月07日 3,007円 5円 2010年11月08日 3,330円 5円 2009年11月09日 3,357円 5円 2008年11月07日 2,942円 5円 2007年11月07日 5,511円 5円 2006年11月07日 5,642円 5円 2005年11月07日 4,866円 5円 2004年11月08日 3,836円 0円 2003年11月07日 3,736円 5円 2002年11月07日 3,161円 5円 2001年11月07日 3,687円 10円 2000年11月07日 5,565円 10円 設定来累計 110円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- 分配金実績(税引前)の設定来累計は、2000年1月4日以降の分配金を集計したものです。
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