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ユーロランド・ソブリン・インカム 追加型投信／海外／債券 日本経済新聞掲載名 ユーロランド ISINコード JP90C0001EZ8 投信協会コード 03312988 |
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基準日 2023年05月29日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 4,832 | +6 | 4,818 | 47.73 |
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月10日 4,814円 5円 2023年03月10日 4,607円 5円 2023年01月10日 4,665円 5円 -
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2022年11月10日 4,860円 5円 2022年09月12日 4,916円 5円 2022年07月11日 4,851円 5円 2022年05月10日 4,908円 5円 2022年03月10日 4,985円 5円 2022年01月11日 5,235円 5円 2021年11月10日 5,378円 5円 2021年09月10日 5,368円 5円 2021年07月12日 5,381円 5円 2021年05月10日 5,414円 5円 2021年03月10日 5,353円 5円 2021年01月12日 5,380円 5円 2020年11月10日 5,269円 5円 2020年09月10日 5,298円 5円 2020年07月10日 5,101円 5円 2020年05月11日 4,817円 5円 2020年03月10日 5,081円 5円 2020年01月10日 5,074円 5円 2019年11月11日 5,044円 5円 2019年09月10日 5,080円 5円 2019年07月10日 5,157円 5円 2019年05月10日 5,037円 5円 2019年03月11日 5,055円 15円 2019年01月10日 4,996円 15円 2018年11月12日 5,137円 15円 2018年09月10日 5,148円 15円 2018年07月10日 5,298円 15円 2018年05月10日 5,290円 15円 2018年03月12日 5,356円 15円 2018年01月10日 5,498円 15円 2017年11月10日 5,453円 15円 2017年09月11日 5,420円 15円 2017年07月10日 5,326円 15円 2017年05月10日 5,146円 25円 2017年03月10日 5,035円 25円 2017年01月10日 5,137円 25円 2016年11月10日 4,924円 25円 2016年09月12日 5,067円 25円 2016年07月11日 4,947円 50円 2016年05月10日 5,391円 50円 2016年03月10日 5,493円 50円 2016年01月12日 5,605円 50円 2015年11月10日 5,855円 50円 2015年09月10日 5,963円 50円 2015年07月10日 5,960円 50円 2015年05月11日 6,148円 50円 2015年03月10日 6,215円 50円 2015年01月13日 6,436円 50円 2014年11月10日 6,368円 50円 2014年09月10日 6,085円 50円 2014年07月10日 6,057円 50円 2014年05月12日 6,036円 80円 2014年03月10日 6,144円 80円 2014年01月10日 6,116円 80円 2013年11月11日 5,785円 80円 2013年09月10日 5,730円 80円 2013年07月10日 5,796円 80円 2013年05月10日 6,186円 80円 2013年03月11日 5,830円 80円 2013年01月10日 5,472円 80円 2012年11月12日 4,855円 80円 2012年09月10日 4,815円 80円 2012年07月10日 4,723円 80円 2012年05月10日 4,930円 80円 2012年03月12日 5,147円 80円 2012年01月10日 4,707円 80円 2011年11月10日 5,079円 80円 2011年09月12日 5,188円 80円 2011年07月11日 5,542円 80円 2011年05月10日 5,634円 80円 2011年03月10日 5,648円 80円 2011年01月11日 5,404円 80円 2010年11月10日 5,893円 80円 2010年09月10日 5,749円 80円 2010年07月12日 5,960円 80円 2010年05月10日 6,248円 80円 2010年03月10日 6,567円 80円 2010年01月12日 7,138円 80円 2009年11月10日 7,259円 80円 2009年09月10日 7,255円 80円 2009年07月10日 7,032円 80円 2009年05月11日 7,277円 80円 2009年03月10日 6,825円 80円 2009年01月13日 6,575円 80円 2008年11月10日 6,974円 80円 2008年09月10日 8,214円 80円 2008年07月10日 9,049円 80円 2008年05月12日 8,825円 80円 2008年03月10日 8,861円 80円 2008年01月10日 9,077円 80円 2007年11月12日 9,236円 80円 2007年09月10日 8,888円 80円 2007年07月10日 9,411円 80円 2007年05月10日 9,407円 80円 2007年03月12日 9,143円 80円 2007年01月10日 9,211円 80円 2006年11月10日 9,192円 80円 2006年09月11日 8,938円 80円 2006年07月10日 8,725円 80円 2006年05月10日 8,555円 80円 2006年03月10日 8,710円 80円 2006年01月10日 8,803円 80円 2005年11月10日 8,711円 80円 2005年09月12日 8,849円 80円 2005年07月11日 8,713円 80円 2005年05月10日 8,748円 80円 2005年03月10日 8,829円 80円 2005年01月11日 8,786円 80円 2004年11月10日 8,628円 80円 2004年09月10日 8,437円 80円 2004年07月12日 8,376円 80円 2004年05月10日 8,381円 80円 2004年03月10日 8,790円 80円 2004年01月13日 8,598円 80円 2003年11月10日 7,893円 80円 2003年09月10日 8,270円 80円 2003年07月10日 8,664円 50円 2003年05月12日 8,727円 50円 2003年03月10日 8,381円 50円 2003年01月10日 8,006円 50円 2002年11月11日 7,701円 50円 2002年09月10日 7,406円 50円 2002年07月10日 7,233円 50円 2002年05月10日 7,170円 50円 2002年03月11日 6,931円 50円 2002年01月10日 7,395円 50円 2001年11月12日 6,958円 50円 2001年09月10日 6,802円 50円 2001年07月10日 6,556円 50円 2001年05月10日 6,710円 50円 2001年03月12日 6,994円 50円 2001年01月10日 6,897円 50円 2000年11月10日 5,741円 50円 2000年09月11日 5,682円 60円 2000年07月10日 6,310円 60円 2000年05月10日 6,203円 60円 2000年03月10日 6,437円 60円 2000年01月11日 6,710円 60円 1999年11月10日 6,915円 60円 1999年09月10日 7,281円 60円 1999年07月12日 7,992円 60円 1999年05月10日 8,607円 60円 1999年03月10日 8,642円 60円 1999年01月11日 8,499円 60円 1998年11月10日 9,101円 68円 設定来累計 7,843円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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