グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型） 追加型投信／内外／債券 日本経済新聞掲載名　グロソブ１年 ISINコード JP90C0001F17 投信協会コード 03311023
基準日 2023年06月02日

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  基準価額チャート

  分配金実績（税引前）

  決算日	基準価額	分配金実績 （税引前）
  2023年02月17日	16,742円	10円
  2022年02月17日	16,897円	10円
  2021年02月17日	17,059円	10円

  2020年02月17日	16,675円	10円
  2019年02月18日	15,912円	10円
  2018年02月19日	15,731円	10円
  2017年02月17日	15,734円	10円
  2016年02月17日	16,225円	10円
  2015年02月17日	17,012円	10円
  2014年02月17日	14,832円	10円
  2013年02月18日	14,111円	10円
  2012年02月17日	11,709円	10円
  2011年02月17日	11,736円	10円
  2010年02月17日	12,351円	10円
  2009年02月17日	11,549円	10円
  2008年02月18日	13,883円	10円
  2007年02月19日	13,737円	10円
  2006年02月17日	12,760円	10円
  2005年02月17日	11,877円	10円
  2004年02月17日	11,227円	10円
  2003年02月17日	11,119円	10円
  設定来累計	210円

  留意事項

  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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