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グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型) 追加型投信/内外/債券 日本経済新聞掲載名 グロソブ1年 ISINコード JP90C0001F17 投信協会コード 03311023 |
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基準日 2023年06月02日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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17,600 | +60 | 17,600 | 32.19 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2023年02月17日 16,742円 10円 2022年02月17日 16,897円 10円 2021年02月17日 17,059円 10円 -
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2020年02月17日 16,675円 10円 2019年02月18日 15,912円 10円 2018年02月19日 15,731円 10円 2017年02月17日 15,734円 10円 2016年02月17日 16,225円 10円 2015年02月17日 17,012円 10円 2014年02月17日 14,832円 10円 2013年02月18日 14,111円 10円 2012年02月17日 11,709円 10円 2011年02月17日 11,736円 10円 2010年02月17日 12,351円 10円 2009年02月17日 11,549円 10円 2008年02月18日 13,883円 10円 2007年02月19日 13,737円 10円 2006年02月17日 12,760円 10円 2005年02月17日 11,877円 10円 2004年02月17日 11,227円 10円 2003年02月17日 11,119円 10円 設定来累計 210円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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