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グローバル株式インカム（毎月決算型） 追加型投信／内外／株式 日本経済新聞掲載名 グロ株式毎月 ISINコード JP90C0001F33 投信協会コード 0331205B |
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基準日 2023年05月30日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
|---|---|---|---|
| 12,303 | -36 | 12,273 | 30.83 |
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月08日 11,954円 10円 2023年04月07日 11,472円 310円 2023年03月07日 12,127円 10円 -
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2023年02月07日 11,791円 10円 2023年01月10日 11,589円 310円 2022年12月07日 12,289円 10円 2022年11月07日 12,425円 10円 2022年10月07日 11,625円 310円 2022年09月07日 12,038円 10円 2022年08月08日 11,850円 10円 2022年07月07日 11,256円 310円 2022年06月07日 12,342円 10円 2022年05月09日 12,037円 10円 2022年04月07日 11,904円 310円 2022年03月07日 10,919円 10円 2022年02月07日 11,543円 10円 2022年01月07日 11,758円 10円 2021年12月07日 11,026円 210円 2021年11月08日 11,632円 10円 2021年10月07日 10,787円 10円 2021年09月07日 11,064円 110円 2021年08月10日 10,991円 10円 2021年07月07日 10,776円 10円 2021年06月07日 10,880円 10円 2021年05月07日 10,585円 10円 2021年04月07日 10,390円 10円 2021年03月08日 9,780円 10円 2021年02月08日 9,444円 10円 2021年01月07日 9,013円 10円 2020年12月07日 8,685円 10円 2020年11月09日 7,890円 10円 2020年10月07日 7,847円 10円 2020年09月07日 7,966円 10円 2020年08月07日 7,782円 10円 2020年07月07日 7,786円 10円 2020年06月08日 8,135円 10円 2020年05月07日 7,022円 10円 2020年04月07日 6,922円 10円 2020年03月09日 7,460円 10円 2020年02月07日 9,226円 10円 2020年01月07日 9,099円 10円 2019年12月09日 8,891円 10円 2019年11月07日 8,719円 10円 2019年10月07日 8,076円 10円 2019年09月09日 8,172円 10円 2019年08月07日 7,871円 10円 2019年07月08日 8,524円 10円 2019年06月07日 8,129円 10円 2019年05月07日 8,554円 10円 2019年04月08日 8,508円 10円 2019年03月07日 8,229円 10円 2019年02月07日 8,001円 10円 2019年01月07日 7,401円 10円 2018年12月07日 7,972円 10円 2018年11月07日 8,299円 10円 2018年10月09日 8,482円 10円 2018年09月07日 8,289円 10円 2018年08月07日 8,567円 10円 2018年07月09日 8,368円 10円 2018年06月07日 8,452円 10円 2018年05月07日 8,248円 10円 2018年04月09日 8,050円 10円 2018年03月07日 8,085円 10円 2018年02月07日 8,324円 10円 2018年01月09日 8,876円 10円 2017年12月07日 8,424円 10円 2017年11月07日 8,489円 10円 2017年10月10日 8,348円 10円 2017年09月07日 7,824円 10円 2017年08月07日 7,949円 10円 2017年07月07日 7,929円 10円 2017年06月07日 7,741円 10円 2017年05月08日 7,799円 10円 2017年04月07日 7,470円 10円 2017年03月07日 7,676円 10円 2017年02月07日 7,351円 10円 2017年01月10日 7,557円 10円 2016年12月07日 7,232円 10円 2016年11月07日 6,433円 10円 2016年10月07日 6,563円 10円 2016年09月07日 6,529円 10円 2016年08月08日 6,406円 10円 2016年07月07日 6,056円 10円 2016年06月07日 6,645円 10円 2016年05月09日 6,525円 10円 2016年04月07日 6,596円 10円 2016年03月07日 6,762円 10円 2016年02月08日 6,646円 10円 2016年01月07日 7,020円 10円 2015年12月07日 7,658円 10円 2015年11月09日 7,731円 10円 2015年10月07日 7,254円 10円 2015年09月07日 6,914円 10円 2015年08月07日 8,022円 10円 2015年07月07日 7,794円 10円 2015年06月08日 8,145円 10円 2015年05月07日 7,831円 10円 2015年04月07日 7,735円 10円 2015年03月09日 7,717円 10円 2015年02月09日 7,552円 10円 2015年01月07日 7,285円 10円 2014年12月08日 7,903円 10円 2014年11月07日 7,436円 10円 2014年10月07日 6,993円 10円 2014年09月08日 7,021円 10円 2014年08月07日 6,619円 10円 2014年07月07日 6,944円 10円 2014年06月09日 6,907円 10円 2014年05月07日 6,651円 10円 2014年04月07日 6,664円 10円 2014年03月07日 6,608円 10円 2014年02月07日 6,183円 10円 2014年01月07日 6,529円 10円 2013年12月09日 6,390円 10円 2013年11月07日 6,132円 10円 2013年10月07日 5,796円 10円 2013年09月09日 5,747円 10円 2013年08月07日 5,671円 10円 2013年07月08日 5,602円 10円 2013年06月07日 5,487円 10円 2013年05月07日 5,693円 10円 2013年04月08日 5,424円 10円 2013年03月07日 5,181円 10円 2013年02月07日 5,106円 10円 2013年01月07日 4,671円 10円 2012年12月07日 4,240円 10円 2012年11月07日 4,116円 10円 2012年10月09日 4,030円 10円 2012年09月07日 3,975円 10円 2012年08月07日 3,874円 10円 2012年07月09日 3,812円 10円 2012年06月07日 3,662円 10円 2012年05月07日 3,948円 10円 2012年04月09日 4,077円 10円 2012年03月07日 3,983円 10円 2012年02月07日 3,796円 10円 2012年01月10日 3,587円 20円 2011年12月07日 3,618円 20円 2011年11月07日 3,657円 20円 2011年10月07日 3,357円 20円 2011年09月07日 3,445円 20円 2011年08月08日 3,643円 20円 2011年07月07日 4,245円 20円 2011年06月07日 4,185円 20円 2011年05月09日 4,362円 20円 2011年04月07日 4,553円 20円 2011年03月07日 4,400円 20円 2011年02月07日 4,354円 20円 2011年01月07日 4,302円 20円 2010年12月07日 4,152円 20円 2010年11月08日 4,232円 20円 2010年10月07日 4,158円 20円 2010年09月07日 3,972円 20円 2010年08月09日 4,096円 20円 2010年07月07日 3,862円 20円 2010年06月07日 4,008円 30円 2010年05月07日 4,302円 30円 2010年04月07日 4,814円 30円 2010年03月08日 4,499円 30円 2010年02月08日 4,239円 30円 2010年01月07日 4,846円 30円 2009年12月07日 4,683円 30円 2009年11月09日 4,533円 30円 2009年10月07日 4,470円 30円 2009年09月07日 4,515円 30円 2009年08月07日 4,592円 30円 2009年07月07日 4,137円 30円 2009年06月08日 4,431円 30円 2009年05月07日 4,322円 30円 2009年04月07日 3,941円 30円 2009年03月09日 3,156円 30円 2009年02月09日 3,817円 30円 2009年01月07日 4,361円 30円 2008年12月08日 3,877円 30円 2008年11月07日 4,296円 30円 2008年10月07日 5,376円 30円 2008年09月08日 6,731円 30円 2008年08月07日 7,323円 30円 2008年07月07日 7,012円 30円 2008年06月09日 7,637円 30円 2008年05月07日 8,016円 30円 2008年04月07日 7,727円 30円 2008年03月07日 7,433円 30円 2008年02月07日 7,914円 30円 2008年01月07日 8,841円 30円 2007年12月07日 9,587円 30円 2007年11月07日 10,022円 30円 2007年10月09日 10,401円 470円 2007年09月07日 10,137円 30円 2007年08月07日 10,359円 30円 2007年07月09日 11,307円 700円 2007年06月07日 11,680円 30円 2007年05月07日 11,749円 30円 2007年04月09日 11,164円 640円 2007年03月07日 10,945円 30円 2007年02月07日 11,710円 30円 2007年01月09日 11,312円 480円 2006年12月07日 11,184円 30円 2006年11月07日 11,242円 30円 2006年10月10日 11,004円 260円 2006年09月07日 10,750円 30円 2006年08月07日 10,415円 30円 2006年07月07日 10,277円 215円 2006年06月07日 10,118円 30円 2006年05月08日 10,499円 30円 2006年04月07日 10,725円 180円 2006年03月07日 10,665円 30円 2006年02月07日 10,516円 30円 設定来累計 7,865円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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