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アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型） 追加型投信／海外／債券 日本経済新聞掲載名 アジパシ毎月 ISINコード JP90C0005ZP5 投信協会コード 03311091 |
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基準日 2023年05月30日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
|---|---|---|---|
| 7,832 | -5 | 7,817 | 66.24 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月08日 7,762円 20円 2023年04月07日 7,546円 20円 2023年03月07日 7,548円 20円 -
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2023年02月07日 7,633円 20円 2023年01月10日 7,510円 20円 2022年12月07日 7,658円 20円 2022年11月07日 7,668円 20円 2022年10月07日 7,638円 20円 2022年09月07日 7,912円 20円 2022年08月08日 7,752円 20円 2022年07月07日 7,662円 20円 2022年06月07日 7,687円 20円 2022年05月09日 7,566円 20円 2022年04月07日 7,653円 20円 2022年03月07日 7,292円 20円 2022年02月07日 7,349円 20円 2022年01月07日 7,466円 20円 2021年12月07日 7,345円 20円 2021年11月08日 7,482円 20円 2021年10月07日 7,351円 20円 2021年09月07日 7,454円 20円 2021年08月10日 7,416円 20円 2021年07月07日 7,441円 20円 2021年06月07日 7,534円 20円 2021年05月07日 7,501円 20円 2021年04月07日 7,489円 30円 2021年03月08日 7,464円 30円 2021年02月08日 7,545円 30円 2021年01月07日 7,498円 30円 2020年12月07日 7,483円 30円 2020年11月09日 7,369円 30円 2020年10月07日 7,370円 30円 2020年09月07日 7,458円 30円 2020年08月07日 7,405円 30円 2020年07月07日 7,368円 30円 2020年06月08日 7,484円 30円 2020年05月07日 6,949円 30円 2020年04月07日 6,852円 30円 2020年03月09日 7,140円 30円 2020年02月07日 7,701円 30円 2020年01月07日 7,595円 50円 2019年12月09日 7,573円 50円 2019年11月07日 7,654円 50円 2019年10月07日 7,534円 50円 2019年09月09日 7,563円 50円 2019年08月07日 7,479円 50円 2019年07月08日 7,737円 50円 2019年06月07日 7,562円 50円 2019年05月07日 7,629円 50円 2019年04月08日 7,791円 50円 2019年03月07日 7,736円 50円 2019年02月07日 7,660円 50円 2019年01月07日 7,506円 50円 2018年12月07日 7,727円 50円 2018年11月07日 7,631円 50円 2018年10月09日 7,502円 50円 2018年09月07日 7,533円 50円 2018年08月07日 7,756円 50円 2018年07月09日 7,788円 50円 2018年06月07日 8,040円 50円 2018年05月07日 8,025円 50円 2018年04月09日 8,157円 50円 2018年03月07日 8,039円 50円 2018年02月07日 8,442円 50円 2018年01月09日 8,808円 50円 2017年12月07日 8,601円 50円 2017年11月07日 8,656円 50円 2017年10月10日 8,578円 50円 2017年09月07日 8,501円 50円 2017年08月07日 8,606円 50円 2017年07月07日 8,645円 50円 2017年06月07日 8,471円 50円 2017年05月08日 8,570円 50円 2017年04月07日 8,458円 50円 2017年03月07日 8,569円 50円 2017年02月07日 8,501円 50円 2017年01月10日 8,662円 50円 2016年12月07日 8,622円 50円 2016年11月07日 8,244円 50円 2016年10月07日 8,357円 50円 2016年09月07日 8,346円 50円 2016年08月08日 8,352円 75円 2016年07月07日 8,182円 75円 2016年06月07日 8,604円 75円 2016年05月09日 8,648円 75円 2016年04月07日 8,935円 75円 2016年03月07日 9,038円 75円 2016年02月08日 9,119円 75円 2016年01月07日 9,189円 75円 2015年12月07日 9,743円 75円 2015年11月09日 9,789円 75円 2015年10月07日 9,539円 75円 2015年09月07日 9,343円 75円 2015年08月07日 10,329円 75円 2015年07月07日 10,395円 75円 2015年06月08日 10,730円 75円 2015年05月07日 10,555円 75円 2015年04月07日 10,699円 75円 2015年03月09日 10,743円 75円 2015年02月09日 10,803円 75円 2015年01月07日 10,706円 75円 2014年12月08日 11,162円 75円 2014年11月07日 10,685円 75円 2014年10月07日 10,167円 75円 2014年09月08日 10,169円 75円 2014年08月07日 9,892円 75円 2014年07月07日 9,993円 75円 2014年06月09日 10,076円 75円 2014年05月07日 9,916円 75円 2014年04月07日 9,963円 75円 2014年03月07日 9,910円 75円 2014年02月07日 9,611円 75円 2014年01月07日 9,927円 75円 2013年12月09日 10,015円 75円 2013年11月07日 9,862円 75円 2013年10月07日 9,732円 75円 2013年09月09日 9,576円 75円 2013年08月07日 9,854円 75円 2013年07月08日 10,363円 75円 2013年06月07日 10,691円 75円 2013年05月07日 11,389円 75円 2013年04月08日 11,190円 75円 2013年03月07日 10,674円 60円 2013年02月07日 10,664円 60円 2013年01月07日 10,030円 60円 2012年12月07日 9,424円 60円 2012年11月07日 9,119円 60円 2012年10月09日 8,902円 60円 2012年09月07日 8,792円 60円 2012年08月07日 8,776円 60円 2012年07月09日 8,797円 100円 2012年06月07日 8,667円 100円 2012年05月07日 9,056円 100円 2012年04月09日 9,373円 100円 2012年03月07日 9,447円 100円 2012年02月07日 9,196円 100円 2012年01月10日 8,805円 100円 2011年12月07日 9,041円 100円 2011年11月07日 9,326円 100円 2011年10月07日 8,938円 100円 2011年09月07日 9,849円 100円 2011年08月08日 10,018円 100円 2011年07月07日 10,296円 120円 2011年06月07日 10,254円 120円 2011年05月09日 10,330円 120円 2011年04月07日 10,917円 120円 2011年03月07日 10,348円 120円 2011年02月07日 10,370円 120円 2011年01月07日 10,659円 120円 2010年12月07日 10,717円 120円 2010年11月08日 10,891円 120円 2010年10月07日 11,061円 120円 2010年09月07日 10,824円 120円 2010年08月09日 11,061円 120円 2010年07月07日 10,928円 120円 2010年06月07日 11,110円 120円 2010年05月07日 11,587円 120円 2010年04月07日 12,127円 100円 2010年03月08日 11,547円 100円 2010年02月08日 11,251円 100円 2010年01月07日 11,982円 100円 2009年12月07日 11,609円 100円 2009年11月09日 11,464円 100円 2009年10月07日 11,423円 100円 2009年09月07日 11,357円 100円 2009年08月07日 11,794円 100円 2009年07月07日 11,450円 60円 2009年06月08日 12,018円 60円 2009年05月07日 11,597円 60円 2009年04月07日 11,307円 60円 設定来累計 10,695円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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