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アジア・ソブリン・オープン（毎月決算型） 追加型投信／海外／債券 日本経済新聞掲載名 アジソブ毎月 ISINコード JP90C0006HP1 投信協会コード 03317099 |
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基準日 2023年03月24日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
|---|---|---|---|
| 8,204 | +22 | 8,180 | 15.03 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年03月22日 8,236円 25円 2023年02月22日 8,337円 25円 2023年01月23日 8,286円 25円 -
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2022年12月22日 8,099円 25円 2022年11月22日 8,398円 25円 2022年10月24日 8,422円 25円 2022年09月22日 8,594円 25円 2022年08月22日 8,526円 25円 2022年07月22日 8,418円 25円 2022年06月22日 8,428円 25円 2022年05月23日 8,065円 25円 2022年04月22日 8,403円 25円 2022年03月22日 8,126円 25円 2022年02月22日 7,939円 25円 2022年01月24日 7,918円 25円 2021年12月22日 7,989円 25円 2021年11月22日 8,028円 25円 2021年10月22日 8,043円 25円 2021年09月22日 7,830円 25円 2021年08月23日 7,851円 25円 2021年07月26日 7,935円 25円 2021年06月22日 8,014円 25円 2021年05月24日 7,976円 25円 2021年04月22日 7,865円 25円 2021年03月22日 7,947円 25円 2021年02月22日 8,008円 25円 2021年01月22日 7,983円 25円 2020年12月22日 7,973円 25円 2020年11月24日 7,990円 25円 2020年10月22日 7,899円 25円 2020年09月23日 7,873円 25円 2020年08月24日 7,904円 25円 2020年07月22日 7,909円 25円 2020年06月22日 7,812円 25円 2020年05月22日 7,773円 25円 2020年04月22日 7,546円 25円 2020年03月23日 7,517円 40円 2020年02月25日 8,221円 40円 2020年01月22日 8,185円 40円 2019年12月23日 8,097円 40円 2019年11月22日 8,041円 40円 2019年10月23日 8,054円 40円 2019年09月24日 7,960円 40円 2019年08月22日 7,873円 40円 2019年07月22日 8,046円 40円 2019年06月24日 7,869円 40円 2019年05月22日 7,809円 40円 2019年04月22日 8,055円 40円 2019年03月22日 8,008円 40円 2019年02月22日 7,958円 40円 2019年01月22日 7,792円 40円 2018年12月25日 7,791円 60円 2018年11月22日 7,906円 60円 2018年10月22日 7,736円 60円 2018年09月25日 7,938円 60円 2018年08月22日 7,940円 60円 2018年07月23日 8,069円 60円 2018年06月22日 8,149円 60円 2018年05月22日 8,353円 60円 2018年04月23日 8,474円 60円 2018年03月22日 8,416円 60円 2018年02月22日 8,594円 60円 2018年01月22日 9,050円 60円 2017年12月22日 9,151円 60円 2017年11月22日 9,011円 60円 2017年10月23日 9,119円 60円 2017年09月22日 9,125円 60円 2017年08月22日 8,818円 60円 2017年07月24日 9,015円 60円 2017年06月22日 9,050円 60円 2017年05月22日 9,039円 60円 2017年04月24日 8,879円 60円 2017年03月22日 8,990円 60円 2017年02月22日 9,051円 60円 2017年01月23日 9,049円 60円 2016年12月22日 9,271円 60円 2016年11月22日 8,808円 60円 2016年10月24日 8,807円 60円 2016年09月23日 8,754円 60円 2016年08月22日 8,800円 60円 2016年07月22日 9,191円 60円 2016年06月22日 8,955円 60円 2016年05月23日 9,300円 60円 2016年04月22日 9,578円 60円 2016年03月22日 9,642円 60円 2016年02月22日 9,379円 60円 2016年01月22日 9,683円 60円 2015年12月22日 10,107円 60円 2015年11月24日 10,309円 60円 2015年10月22日 10,192円 60円 2015年09月24日 9,895円 60円 2015年08月24日 10,300円 60円 2015年07月22日 11,072円 60円 2015年06月22日 11,120円 60円 2015年05月22日 11,196円 60円 2015年04月22日 11,261円 60円 2015年03月23日 11,157円 60円 2015年02月23日 11,251円 60円 2015年01月22日 11,306円 60円 2014年12月22日 11,269円 60円 2014年11月25日 11,389円 60円 2014年10月22日 10,453円 60円 2014年09月22日 10,624円 60円 2014年08月22日 10,310円 60円 2014年07月22日 10,152円 60円 2014年06月23日 10,122円 60円 2014年05月22日 10,173円 60円 2014年04月22日 10,144円 60円 2014年03月24日 9,981円 60円 2014年02月24日 9,978円 60円 2014年01月22日 10,138円 60円 2013年12月24日 10,230円 60円 2013年11月22日 10,089円 60円 2013年10月22日 10,048円 60円 2013年09月24日 9,970円 60円 2013年08月22日 9,754円 60円 2013年07月22日 10,514円 60円 2013年06月24日 10,344円 60円 2013年05月22日 11,751円 60円 2013年04月22日 11,514円 60円 2013年03月22日 10,866円 30円 2013年02月22日 10,641円 30円 2013年01月22日 10,302円 30円 2012年12月25日 9,596円 30円 2012年11月22日 9,309円 30円 2012年10月22日 8,922円 30円 2012年09月24日 8,702円 50円 2012年08月22日 8,673円 50円 2012年07月23日 8,635円 50円 2012年06月22日 8,614円 50円 2012年05月22日 8,605円 50円 2012年04月23日 9,081円 50円 2012年03月22日 9,337円 50円 2012年02月22日 9,222円 50円 2012年01月23日 8,738円 50円 2011年12月22日 8,652円 50円 2011年11月22日 8,580円 50円 2011年10月24日 8,644円 50円 2011年09月22日 8,711円 50円 2011年08月22日 9,253円 50円 2011年07月22日 9,470円 70円 2011年06月22日 9,531円 70円 2011年05月23日 9,734円 70円 2011年04月22日 9,821円 70円 2011年03月22日 9,548円 70円 2011年02月22日 9,697円 70円 2011年01月24日 9,640円 70円 2010年12月22日 9,937円 70円 2010年11月22日 10,146円 70円 2010年10月22日 9,997円 70円 2010年09月22日 10,228円 70円 2010年08月23日 10,141円 70円 2010年07月22日 9,987円 70円 2010年06月22日 10,578円 70円 2010年05月24日 10,210円 70円 2010年04月22日 11,006円 70円 2010年03月23日 10,493円 60円 2010年02月22日 10,450円 60円 2010年01月22日 10,357円 60円 2009年12月22日 10,298円 60円 2009年11月24日 10,151円 60円 2009年10月22日 10,353円 0円 設定来累計 7,940円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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