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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 円コース（毎月決算型） 追加型投信／海外／債券 日本経済新聞掲載名 米ＨＹ日本円 ISINコード JP90C0007750 投信協会コード 03317109 |
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基準日 2023年06月02日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 6,616 | +23 | 6,616 | 10.04 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月24日 6,612円 25円 2023年04月24日 6,719円 25円 2023年03月24日 6,684円 25円 -
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2023年02月24日 6,755円 25円 2023年01月24日 6,946円 25円 2022年12月26日 6,864円 25円 2022年11月24日 6,896円 25円 2022年10月24日 6,725円 25円 2022年09月26日 6,879円 25円 2022年08月24日 7,146円 25円 2022年07月25日 7,162円 25円 2022年06月24日 6,972円 25円 2022年05月24日 7,188円 25円 2022年04月25日 7,481円 25円 2022年03月24日 7,654円 25円 2022年02月24日 7,740円 25円 2022年01月24日 7,952円 25円 2021年12月24日 8,080円 25円 2021年11月24日 8,031円 25円 2021年10月25日 8,075円 25円 2021年09月24日 8,148円 25円 2021年08月24日 7,970円 25円 2021年07月26日 8,024円 25円 2021年06月24日 8,010円 25円 2021年05月24日 7,925円 25円 2021年04月26日 7,942円 25円 2021年03月24日 7,811円 25円 2021年02月24日 7,835円 25円 2021年01月25日 7,755円 25円 2020年12月24日 7,689円 25円 2020年11月24日 7,560円 25円 2020年10月26日 7,408円 25円 2020年09月24日 7,296円 25円 2020年08月24日 7,285円 25円 2020年07月27日 7,236円 25円 2020年06月24日 7,133円 25円 2020年05月25日 6,915円 25円 2020年04月24日 6,718円 25円 2020年03月24日 5,969円 25円 2020年02月25日 7,695円 25円 2020年01月24日 7,654円 25円 2019年12月24日 7,683円 25円 2019年11月25日 7,537円 25円 2019年10月24日 7,601円 25円 2019年09月24日 7,667円 25円 2019年08月26日 7,615円 25円 2019年07月24日 7,635円 25円 2019年06月24日 7,695円 25円 2019年05月24日 7,593円 25円 2019年04月24日 7,693円 25円 2019年03月25日 7,603円 25円 2019年02月25日 7,585円 25円 2019年01月24日 7,500円 25円 2018年12月25日 7,288円 25円 2018年11月26日 7,536円 25円 2018年10月24日 7,667円 25円 2018年09月25日 7,812円 40円 2018年08月24日 7,825円 40円 2018年07月24日 7,806円 40円 2018年06月25日 7,875円 40円 2018年05月24日 7,832円 40円 2018年04月24日 7,907円 40円 2018年03月26日 7,859円 40円 2018年02月26日 7,974円 40円 2018年01月24日 8,139円 40円 2017年12月25日 8,140円 40円 2017年11月24日 8,135円 40円 2017年10月24日 8,254円 40円 2017年09月25日 8,235円 40円 2017年08月24日 8,197円 40円 2017年07月24日 8,324円 40円 2017年06月26日 8,276円 40円 2017年05月24日 8,292円 40円 2017年04月24日 8,245円 60円 2017年03月24日 8,213円 60円 2017年02月24日 8,384円 60円 2017年01月24日 8,322円 60円 2016年12月26日 8,288円 60円 2016年11月24日 8,223円 60円 2016年10月24日 8,452円 60円 2016年09月26日 8,423円 60円 2016年08月24日 8,474円 60円 2016年07月25日 8,397円 60円 2016年06月24日 8,265円 60円 2016年05月24日 8,201円 60円 2016年04月25日 8,201円 60円 2016年03月24日 8,079円 60円 2016年02月24日 7,687円 60円 2016年01月25日 7,802円 60円 2015年12月24日 8,028円 60円 2015年11月24日 8,406円 60円 2015年10月26日 8,768円 60円 2015年09月24日 8,893円 60円 2015年08月24日 8,923円 60円 2015年07月24日 9,117円 60円 2015年06月24日 9,343円 60円 2015年05月25日 9,458円 60円 2015年04月24日 9,508円 60円 2015年03月24日 9,439円 60円 2015年02月24日 9,545円 60円 2015年01月26日 9,469円 60円 2014年12月24日 9,477円 60円 2014年11月25日 9,688円 60円 2014年10月24日 9,834円 60円 2014年09月24日 9,906円 60円 2014年08月25日 10,061円 60円 2014年07月24日 10,077円 60円 2014年06月24日 10,225円 60円 2014年05月26日 10,183円 60円 2014年04月24日 10,196円 60円 2014年03月24日 10,198円 60円 2014年02月24日 10,230円 60円 2014年01月24日 10,204円 60円 2013年12月24日 10,147円 60円 2013年11月25日 10,163円 60円 2013年10月24日 10,193円 60円 2013年09月24日 10,122円 60円 2013年08月26日 9,989円 60円 2013年07月24日 10,242円 60円 2013年06月24日 10,032円 60円 2013年05月24日 10,411円 60円 2013年04月24日 10,399円 60円 2013年03月25日 10,378円 60円 2013年02月25日 10,324円 60円 2013年01月24日 10,427円 60円 2012年12月25日 10,329円 60円 2012年11月26日 10,133円 60円 2012年10月24日 10,235円 60円 2012年09月24日 10,272円 60円 2012年08月24日 10,078円 60円 2012年07月24日 9,961円 60円 2012年06月25日 9,892円 60円 2012年05月24日 9,754円 60円 2012年04月24日 9,906円 60円 2012年03月26日 9,955円 60円 2012年02月24日 9,964円 60円 2012年01月24日 9,795円 60円 2011年12月26日 9,607円 60円 2011年11月24日 9,397円 60円 2011年10月24日 9,559円 60円 2011年09月26日 9,418円 60円 2011年08月24日 9,453円 60円 2011年07月25日 10,023円 60円 2011年06月24日 9,901円 60円 2011年05月24日 10,133円 60円 2011年04月25日 10,146円 60円 2011年03月24日 10,106円 60円 2011年02月24日 10,172円 60円 2011年01月24日 10,114円 60円 2010年12月24日 10,012円 60円 設定来累計 6,700円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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