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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） トルコ・リラコース（毎月決算型） 追加型投信／海外／債券 日本経済新聞掲載名 米HYリラ ISINコード JP90C0007TM1 投信協会コード 0331111K |
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基準日 2023年06月02日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 1,420 | +25 | 1,420 | 17.97 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月24日 1,482円 10円 2023年04月24日 1,425円 10円 2023年03月24日 1,373円 10円 -
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2023年02月24日 1,420円 10円 2023年01月24日 1,403円 10円 2022年12月26日 1,393円 10円 2022年11月24日 1,463円 10円 2022年10月24日 1,456円 25円 2022年09月26日 1,426円 25円 2022年08月24日 1,423円 25円 2022年07月25日 1,409円 25円 2022年06月24日 1,370円 25円 2022年05月24日 1,424円 25円 2022年04月25日 1,593円 25円 2022年03月24日 1,495円 25円 2022年02月24日 1,523円 25円 2022年01月24日 1,583円 25円 2021年12月24日 1,873円 25円 2021年11月24日 1,899円 25円 2021年10月25日 2,221円 25円 2021年09月24日 2,376円 25円 2021年08月24日 2,364円 25円 2021年07月26日 2,339円 25円 2021年06月24日 2,318円 25円 2021年05月24日 2,292円 25円 2021年04月26日 2,269円 25円 2021年03月24日 2,273円 25円 2021年02月24日 2,542円 25円 2021年01月25日 2,346円 25円 2020年12月24日 2,245円 25円 2020年11月24日 2,212円 25円 2020年10月26日 2,090円 25円 2020年09月24日 2,137円 25円 2020年08月24日 2,232円 25円 2020年07月27日 2,386円 25円 2020年06月24日 2,334円 25円 2020年05月25日 2,293円 25円 2020年04月24日 2,168円 25円 2020年03月24日 2,098円 25円 2020年02月25日 2,910円 25円 2020年01月24日 2,909円 25円 2019年12月24日 2,895円 25円 2019年11月25日 2,926円 25円 2019年10月24日 2,928円 25円 2019年09月24日 2,895円 25円 2019年08月26日 2,784円 25円 2019年07月24日 2,866円 25円 2019年06月24日 2,774円 25円 2019年05月24日 2,635円 25円 2019年04月24日 2,800円 25円 2019年03月25日 2,675円 25円 2019年02月25日 2,908円 25円 2019年01月24日 2,831円 25円 2018年12月25日 2,736円 25円 2018年11月26日 2,840円 25円 2018年10月24日 2,621円 25円 2018年09月25日 2,416円 50円 2018年08月24日 2,470円 50円 2018年07月24日 3,148円 50円 2018年06月25日 3,170円 70円 2018年05月24日 3,261円 70円 2018年04月24日 3,611円 70円 2018年03月26日 3,578円 70円 2018年02月26日 3,908円 70円 2018年01月24日 4,150円 70円 2017年12月25日 4,218円 70円 2017年11月24日 4,037円 70円 2017年10月24日 4,399円 70円 2017年09月25日 4,619円 70円 2017年08月24日 4,491円 70円 2017年07月24日 4,582円 70円 2017年06月26日 4,605円 70円 2017年05月24日 4,555円 70円 2017年04月24日 4,350円 100円 2017年03月24日 4,449円 100円 2017年02月24日 4,718円 100円 2017年01月24日 4,493円 100円 2016年12月26日 4,995円 100円 2016年11月24日 4,891円 100円 2016年10月24日 5,187円 100円 2016年09月26日 5,272円 100円 2016年08月24日 5,285円 100円 2016年07月25日 5,357円 100円 2016年06月24日 5,671円 150円 2016年05月24日 5,597円 150円 2016年04月25日 6,057円 150円 2016年03月24日 6,001円 150円 2016年02月24日 5,620円 150円 2016年01月25日 5,988円 150円 2015年12月24日 6,484円 150円 2015年11月24日 7,185円 150円 2015年10月26日 7,255円 150円 2015年09月24日 7,049円 150円 2015年08月24日 7,462円 150円 2015年07月24日 8,288円 150円 2015年06月24日 8,694円 150円 2015年05月25日 8,921円 150円 2015年04月24日 8,502円 150円 2015年03月24日 9,003円 200円 2015年02月24日 9,369円 200円 2015年01月26日 9,781円 200円 2014年12月24日 10,177円 200円 2014年11月25日 10,723円 200円 2014年10月24日 9,997円 200円 2014年09月24日 10,187円 200円 2014年08月25日 10,253円 200円 2014年07月24日 10,511円 200円 2014年06月24日 10,546円 200円 2014年05月26日 10,854円 200円 2014年04月24日 10,620円 200円 2014年03月24日 10,285円 200円 2014年02月24日 10,634円 200円 2014年01月24日 10,208円 200円 2013年12月24日 11,284円 200円 2013年11月25日 11,546円 200円 2013年10月24日 11,366円 200円 2013年09月24日 11,559円 200円 2013年08月26日 11,381円 200円 2013年07月24日 12,359円 200円 2013年06月24日 11,752円 200円 2013年05月24日 13,407円 200円 2013年04月24日 13,450円 200円 2013年03月25日 12,743円 200円 2013年02月25日 12,738円 200円 2013年01月24日 12,523円 170円 2012年12月25日 11,716円 170円 2012年11月26日 11,306円 170円 2012年10月24日 11,107円 170円 2012年09月24日 11,025円 170円 2012年08月24日 10,915円 170円 2012年07月24日 10,676円 170円 2012年06月25日 10,934円 170円 2012年05月24日 10,476円 130円 2012年04月24日 11,187円 130円 2012年03月26日 11,377円 130円 2012年02月24日 11,300円 130円 2012年01月24日 10,340円 130円 2011年12月26日 9,899円 130円 2011年11月24日 9,778円 130円 2011年10月24日 9,920円 0円 2011年09月26日 9,662円 0円 設定来累計 13,145円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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