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インド債券オープン（毎月決算型） 追加型投信／海外／債券 日本経済新聞掲載名 インド債券 ISINコード JP90C0007U61 投信協会コード 0331211K |
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基準日 2023年06月02日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 8,498 | +54 | 8,473 | 141.94 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月10日 8,251円 35円 2023年04月10日 8,059円 35円 2023年03月10日 8,134円 35円 -
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2023年02月10日 7,916円 35円 2023年01月10日 7,934円 35円 2022年12月12日 8,244円 35円 2022年11月10日 8,835円 35円 2022年10月11日 8,655円 35円 2022年09月12日 8,923円 35円 2022年08月10日 8,404円 35円 2022年07月11日 8,486円 35円 2022年06月10日 8,479円 35円 2022年05月10日 8,286円 35円 2022年04月11日 8,296円 35円 2022年03月10日 7,740円 35円 2022年02月10日 7,899円 35円 2022年01月11日 8,049円 35円 2021年12月10日 7,846円 35円 2021年11月10日 7,948円 35円 2021年10月11日 7,823円 35円 2021年09月10日 7,834円 35円 2021年08月10日 7,732円 35円 2021年07月12日 7,748円 35円 2021年06月10日 7,933円 35円 2021年05月10日 7,833円 35円 2021年04月12日 7,767円 35円 2021年03月10日 7,784円 35円 2021年02月10日 7,633円 35円 2021年01月12日 7,663円 35円 2020年12月10日 7,616円 35円 2020年11月10日 7,654円 50円 2020年10月12日 7,792円 50円 2020年09月10日 7,796円 50円 2020年08月11日 7,710円 50円 2020年07月10日 7,781円 50円 2020年06月10日 7,700円 50円 2020年05月11日 7,506円 50円 2020年04月10日 7,396円 50円 2020年03月10日 7,521円 50円 2020年02月10日 8,157円 50円 2020年01月10日 8,151円 50円 2019年12月10日 8,074円 50円 2019年11月11日 8,117円 50円 2019年10月10日 8,067円 50円 2019年09月10日 8,044円 50円 2019年08月13日 7,963円 50円 2019年07月10日 8,511円 50円 2019年06月10日 8,296円 70円 2019年05月10日 8,181円 70円 2019年04月10日 8,399円 70円 2019年03月11日 8,295円 70円 2019年02月12日 8,144円 70円 2019年01月10日 8,107円 70円 2018年12月10日 8,367円 70円 2018年11月12日 8,197円 70円 2018年10月10日 7,905円 70円 2018年09月10日 8,070円 70円 2018年08月10日 8,530円 70円 2018年07月10日 8,530円 70円 2018年06月11日 8,570円 70円 2018年05月10日 8,795円 70円 2018年04月10日 9,051円 70円 2018年03月12日 8,894円 70円 2018年02月13日 9,268円 70円 2018年01月10日 9,854円 70円 2017年12月11日 9,972円 70円 2017年11月10日 9,967円 70円 2017年10月10日 9,899円 70円 2017年09月11日 9,863円 70円 2017年08月10日 10,049円 70円 2017年07月10日 10,221円 70円 2017年06月12日 10,002円 70円 2017年05月10日 10,025円 70円 2017年04月10日 9,914円 70円 2017年03月10日 9,863円 70円 2017年02月10日 9,819円 70円 2017年01月10日 10,063円 70円 2016年12月12日 10,129円 70円 2016年11月10日 9,441円 100円 2016年10月11日 9,342円 100円 2016年09月12日 9,212円 100円 2016年08月10日 9,107円 100円 2016年07月11日 8,964円 100円 2016年06月10日 9,541円 100円 2016年05月10日 9,724円 100円 2016年04月11日 9,750円 100円 2016年03月10日 9,961円 100円 2016年02月10日 10,064円 100円 2016年01月12日 10,627円 100円 2015年12月10日 10,937円 100円 2015年11月10日 11,242円 100円 2015年10月13日 11,292円 100円 2015年09月10日 10,939円 100円 2015年08月10日 11,880円 100円 2015年07月10日 11,703円 100円 2015年06月10日 11,889円 60円 2015年05月11日 11,542円 60円 2015年04月10日 11,974円 60円 2015年03月10日 11,915円 60円 2015年02月10日 11,787円 60円 2015年01月13日 11,663円 60円 2014年12月10日 11,869円 60円 2014年11月10日 11,162円 60円 2014年10月10日 10,457円 60円 2014年09月10日 10,286円 60円 2014年08月11日 9,799円 60円 2014年07月10日 10,016円 60円 2014年06月10日 10,328円 60円 2014年05月12日 9,964円 60円 2014年04月10日 9,727円 60円 2014年03月10日 9,697円 60円 2014年02月10日 9,540円 60円 2014年01月10日 9,825円 60円 2013年12月10日 9,753円 60円 2013年11月11日 9,169円 60円 2013年10月10日 9,260円 60円 2013年09月10日 8,853円 60円 2013年08月12日 9,365円 60円 2013年07月10日 10,382円 60円 2013年06月10日 10,810円 60円 2013年05月10日 11,597円 60円 2013年04月10日 11,096円 60円 2013年03月11日 10,846円 40円 2013年02月12日 10,737円 40円 2013年01月10日 9,801円 40円 2012年12月10日 9,147円 40円 2012年11月12日 8,794円 40円 2012年10月10日 8,970円 40円 2012年09月10日 8,474円 40円 2012年08月10日 8,536円 40円 2012年07月10日 8,513円 40円 2012年06月11日 8,528円 40円 2012年05月10日 8,771円 40円 2012年04月10日 9,436円 40円 2012年03月12日 9,842円 40円 2012年02月10日 9,386円 30円 2012年01月10日 8,642円 30円 2011年12月12日 8,768円 20円 2011年11月10日 9,200円 20円 2011年10月11日 9,141円 20円 2011年09月12日 9,914円 0円 設定来累計 8,030円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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