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国際インド債券オープン（毎月決算型） 追加型投信／海外／債券 日本経済新聞掲載名 国際インド債 ISINコード JP90C0008295 投信協会コード 0331211O |
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基準日 2023年03月24日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 6,126 | +10 | 6,108 | 66.08 |
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年03月10日 6,326円 45円 2023年02月10日 6,174円 45円 2023年01月10日 6,206円 45円 -
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2022年12月12日 6,467円 45円 2022年11月10日 6,949円 45円 2022年10月11日 6,825円 45円 2022年09月12日 7,054円 45円 2022年08月10日 6,660円 45円 2022年07月11日 6,742円 45円 2022年06月10日 6,754円 45円 2022年05月10日 6,617円 45円 2022年04月11日 6,642円 45円 2022年03月10日 6,212円 45円 2022年02月10日 6,357円 45円 2022年01月11日 6,495円 45円 2021年12月10日 6,348円 45円 2021年11月10日 6,446円 45円 2021年10月11日 6,361円 45円 2021年09月10日 6,387円 45円 2021年08月10日 6,320円 45円 2021年07月12日 6,350円 45円 2021年06月10日 6,518円 45円 2021年05月10日 6,451円 45円 2021年04月12日 6,413円 45円 2021年03月10日 6,443円 45円 2021年02月10日 6,334円 45円 2021年01月12日 6,374円 45円 2020年12月10日 6,351円 45円 2020年11月10日 6,399円 45円 2020年10月12日 6,517円 45円 2020年09月10日 6,524円 45円 2020年08月11日 6,455円 45円 2020年07月10日 6,518円 45円 2020年06月10日 6,453円 45円 2020年05月11日 6,293円 45円 2020年04月10日 6,204円 45円 2020年03月10日 6,312円 45円 2020年02月10日 6,848円 45円 2020年01月10日 6,847円 45円 2019年12月10日 6,785円 45円 2019年11月11日 6,824円 45円 2019年10月10日 6,785円 45円 2019年09月10日 6,768円 70円 2019年08月13日 6,728円 70円 2019年07月10日 7,220円 70円 2019年06月10日 7,065円 70円 2019年05月10日 6,977円 70円 2019年04月10日 7,173円 70円 2019年03月11日 7,094円 70円 2019年02月12日 6,975円 70円 2019年01月10日 6,953円 70円 2018年12月10日 7,186円 70円 2018年11月12日 7,050円 70円 2018年10月10日 6,808円 70円 2018年09月10日 6,960円 130円 2018年08月10日 7,428円 130円 2018年07月10日 7,497円 130円 2018年06月11日 7,601円 130円 2018年05月10日 7,868円 130円 2018年04月10日 8,167円 130円 2018年03月12日 8,091円 130円 2018年02月13日 8,501円 130円 2018年01月10日 9,106円 130円 2017年12月11日 9,281円 130円 2017年11月10日 9,341円 130円 2017年10月10日 9,340円 130円 2017年09月11日 9,370円 130円 2017年08月10日 9,611円 130円 2017年07月10日 9,841円 130円 2017年06月12日 9,691円 130円 2017年05月10日 9,777円 130円 2017年04月10日 9,729円 130円 2017年03月10日 9,741円 130円 2017年02月10日 9,758円 130円 2017年01月10日 10,061円 130円 2016年12月12日 10,185円 130円 2016年11月10日 9,548円 130円 2016年10月11日 9,476円 130円 2016年09月12日 9,373円 130円 2016年08月10日 9,294円 130円 2016年07月11日 9,175円 130円 2016年06月10日 9,795円 130円 2016年05月10日 10,009円 160円 2016年04月11日 10,093円 160円 2016年03月10日 10,367円 160円 2016年02月10日 10,530円 160円 2016年01月12日 11,175円 160円 2015年12月10日 11,555円 160円 2015年11月10日 11,930円 160円 2015年10月13日 12,036円 160円 2015年09月10日 11,711円 160円 2015年08月10日 12,775円 160円 2015年07月10日 12,636円 160円 2015年06月10日 12,889円 160円 2015年05月11日 12,603円 160円 2015年04月10日 13,171円 160円 2015年03月10日 13,198円 160円 2015年02月10日 13,147円 160円 2015年01月13日 13,099円 160円 2014年12月10日 13,425円 160円 2014年11月10日 12,712円 80円 2014年10月10日 11,920円 80円 2014年09月10日 11,736円 80円 2014年08月11日 11,192円 80円 2014年07月10日 11,451円 80円 2014年06月10日 11,819円 80円 2014年05月12日 11,414円 80円 2014年04月10日 11,154円 80円 2014年03月10日 11,131円 80円 2014年02月10日 10,963円 80円 2014年01月10日 11,301円 80円 2013年12月10日 11,228円 80円 2013年11月11日 10,566円 80円 2013年10月10日 10,682円 80円 2013年09月10日 10,221円 80円 2013年08月12日 10,824円 80円 2013年07月10日 12,010円 80円 2013年06月10日 12,516円 80円 2013年05月10日 13,439円 80円 2013年04月10日 12,868円 80円 2013年03月11日 12,589円 60円 2013年02月12日 12,476円 60円 2013年01月10日 11,400円 60円 2012年12月10日 10,652円 60円 2012年11月12日 10,254円 60円 2012年10月10日 10,472円 60円 2012年09月10日 9,906円 60円 2012年08月10日 9,991円 60円 2012年07月10日 9,977円 60円 2012年06月11日 10,008円 60円 2012年05月10日 10,307円 60円 2012年04月10日 11,101円 60円 2012年03月12日 11,592円 60円 2012年02月10日 11,067円 0円 2012年01月10日 10,157円 0円 設定来累計 11,630円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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