グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープン Ａコース（為替ヘッジあり）（愛称：健太） 追加型投信／内外／株式 日本経済新聞掲載名　健太Ａコース ISINコード JP90C0001F58 投信協会コード 03312007
基準日 2023年03月24日

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  基準価額チャート

  分配金実績（税引前）

  決算日	基準価額	分配金実績 （税引前）
  2022年07月27日	39,925円	100円
  2021年07月27日	43,039円	100円
  2020年07月27日	37,989円	100円

  2019年07月29日	33,184円	100円
  2018年07月27日	33,471円	100円
  2017年07月27日	32,837円	100円
  2016年07月27日	31,041円	100円
  2015年07月27日	32,743円	100円
  2014年07月28日	25,793円	100円
  2013年07月29日	21,111円	100円
  2012年07月27日	15,632円	100円
  2011年07月27日	14,401円	100円
  2010年07月27日	12,065円	100円
  2009年07月27日	11,806円	100円
  2008年07月28日	14,114円	100円
  2007年07月27日	15,517円	100円
  2006年07月27日	15,291円	100円
  2005年07月27日	14,052円	100円
  2004年07月27日	12,200円	100円
  2003年07月28日	11,163円	100円
  2002年07月29日	9,502円	100円
  2001年07月27日	11,712円	100円
  設定来累計	2,200円

  留意事項

  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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