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グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Aコース(為替ヘッジあり)(愛称:健太) 追加型投信/内外/株式 日本経済新聞掲載名 健太Aコース ISINコード JP90C0001F58 投信協会コード 03312007 |
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基準日 2023年03月24日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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36,926 | -49 | 36,816 | 16.98 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2022年07月27日 39,925円 100円 2021年07月27日 43,039円 100円 2020年07月27日 37,989円 100円 -
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2019年07月29日 33,184円 100円 2018年07月27日 33,471円 100円 2017年07月27日 32,837円 100円 2016年07月27日 31,041円 100円 2015年07月27日 32,743円 100円 2014年07月28日 25,793円 100円 2013年07月29日 21,111円 100円 2012年07月27日 15,632円 100円 2011年07月27日 14,401円 100円 2010年07月27日 12,065円 100円 2009年07月27日 11,806円 100円 2008年07月28日 14,114円 100円 2007年07月27日 15,517円 100円 2006年07月27日 15,291円 100円 2005年07月27日 14,052円 100円 2004年07月27日 12,200円 100円 2003年07月28日 11,163円 100円 2002年07月29日 9,502円 100円 2001年07月27日 11,712円 100円 設定来累計 2,200円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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