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グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（愛称：健次） 追加型投信／内外／株式 日本経済新聞掲載名 Ｇヘルスケア ISINコード JP90C0001F74 投信協会コード 03316042 |
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基準日 2023年03月23日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 9,395 | -218 | 9,367 | 1,933.85 |
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年02月27日 9,843円 0円 2022年08月29日 10,000円 636円 2022年02月28日 9,425円 0円 -
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2021年08月27日 10,000円 1,730円 2021年03月01日 10,000円 342円 2020年08月27日 10,000円 795円 2020年02月27日 10,000円 598円 2019年08月27日 9,096円 0円 2019年02月27日 9,847円 0円 2018年08月27日 10,000円 660円 2018年02月27日 9,585円 0円 2017年08月28日 9,414円 0円 2017年02月27日 9,425円 0円 2016年08月29日 8,291円 0円 2016年02月29日 8,743円 0円 2015年08月27日 10,001円 402円 2015年02月27日 10,000円 2,810円 2014年08月27日 10,000円 522円 2014年02月27日 10,001円 2,796円 2013年08月27日 10,000円 2,253円 2013年02月27日 9,768円 0円 2012年08月27日 7,609円 0円 2012年02月27日 7,351円 0円 2011年08月29日 6,127円 0円 2011年02月28日 6,614円 0円 2010年08月27日 5,818円 0円 2010年03月01日 6,869円 0円 2009年08月27日 6,695円 0円 2009年02月27日 5,649円 0円 2008年08月27日 8,722円 0円 2008年02月27日 8,464円 0円 2007年08月27日 9,622円 0円 2007年02月27日 10,000円 1,205円 2006年08月28日 10,000円 201円 2006年02月27日 10,000円 1,150円 2005年08月29日 10,000円 1,370円 2005年02月28日 10,000円 218円 2004年08月27日 9,591円 0円 設定来累計 17,688円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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