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米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジなし（愛称：エネルギー・ラッシュ） 追加型投信／海外／その他資産 日本経済新聞掲載名 米ＭＬＰなし ISINコード JP90C00098D4 投信協会コード 03318136 |
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基準日 2023年05月30日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
|---|---|---|---|
| 5,167 | -18 | 5,152 | 146.01 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月15日 5,210円 10円 2023年04月13日 5,246円 10円 2023年03月13日 5,091円 10円 -
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2023年02月13日 5,285円 10円 2023年01月13日 5,351円 10円 2022年12月13日 5,602円 10円 2022年11月14日 5,788円 10円 2022年10月13日 5,502円 10円 2022年09月13日 6,156円 10円 2022年08月15日 5,722円 10円 2022年07月13日 5,225円 10円 2022年06月13日 5,699円 10円 2022年05月13日 5,140円 10円 2022年04月13日 5,374円 10円 2022年03月14日 4,816円 10円 2022年02月14日 4,479円 10円 2022年01月13日 4,466円 10円 2021年12月13日 4,195円 10円 2021年11月15日 4,462円 10円 2021年10月13日 4,461円 10円 2021年09月13日 3,935円 10円 2021年08月13日 4,013円 10円 2021年07月13日 4,231円 10円 2021年06月14日 4,358円 10円 2021年05月13日 3,936円 10円 2021年04月13日 3,628円 10円 2021年03月15日 3,772円 10円 2021年02月15日 3,258円 10円 2021年01月13日 3,219円 10円 2020年12月14日 3,131円 10円 2020年11月13日 2,568円 10円 2020年10月13日 2,439円 10円 2020年09月14日 2,422円 20円 2020年08月13日 2,840円 20円 2020年07月13日 2,619円 20円 2020年06月15日 2,957円 20円 2020年05月13日 2,676円 20円 2020年04月13日 2,263円 20円 2020年03月13日 1,978円 20円 2020年02月13日 4,228円 20円 2020年01月14日 4,569円 30円 2019年12月13日 4,360円 30円 2019年11月13日 4,289円 30円 2019年10月15日 4,486円 30円 2019年09月13日 4,630円 30円 2019年08月13日 4,466円 30円 2019年07月16日 5,138円 30円 2019年06月13日 4,935円 30円 2019年05月13日 5,188円 30円 2019年04月15日 5,477円 30円 2019年03月13日 5,257円 30円 2019年02月13日 5,176円 30円 2019年01月15日 4,937円 30円 2018年12月13日 5,228円 30円 2018年11月13日 5,448円 30円 2018年10月15日 5,713円 30円 2018年09月13日 5,893円 30円 2018年08月13日 6,048円 30円 2018年07月13日 5,818円 30円 2018年06月13日 5,854円 30円 2018年05月14日 5,493円 30円 2018年04月13日 5,102円 30円 2018年03月13日 5,357円 30円 2018年02月13日 5,607円 30円 2018年01月15日 6,431円 30円 2017年12月13日 5,989円 30円 2017年11月13日 6,008円 30円 2017年10月13日 6,372円 30円 2017年09月13日 6,205円 30円 2017年08月14日 6,077円 30円 2017年07月13日 6,504円 30円 2017年06月13日 6,175円 30円 2017年05月15日 6,789円 30円 2017年04月13日 6,730円 30円 2017年03月13日 7,009円 30円 2017年02月13日 7,285円 30円 2017年01月13日 6,947円 30円 2016年12月13日 6,645円 30円 2016年11月14日 5,902円 30円 2016年10月13日 5,812円 30円 2016年09月13日 5,677円 30円 2016年08月15日 5,653円 30円 2016年07月13日 5,820円 30円 2016年06月13日 5,673円 30円 2016年05月13日 5,635円 30円 2016年04月13日 5,002円 30円 2016年03月14日 4,767円 30円 2016年02月15日 3,756円 30円 2016年01月13日 4,462円 30円 2015年12月14日 5,239円 30円 2015年11月13日 6,813円 30円 2015年10月13日 7,969円 30円 2015年09月14日 7,789円 30円 2015年08月13日 9,030円 30円 2015年07月13日 9,613円 30円 2015年06月15日 9,992円 30円 2015年05月13日 10,281円 30円 2015年04月13日 10,369円 30円 2015年03月13日 10,085円 30円 2015年02月13日 10,383円 30円 2015年01月13日 10,020円 30円 2014年12月15日 9,924円 30円 2014年11月13日 11,018円 30円 2014年10月14日 9,790円 30円 2014年09月16日 10,666円 1,000円 2014年08月13日 10,904円 30円 2014年07月14日 11,057円 30円 2014年06月13日 10,634円 800円 2014年05月13日 11,190円 30円 2014年04月14日 10,752円 30円 2014年03月13日 10,726円 30円 2014年02月13日 10,730円 30円 2014年01月14日 10,634円 30円 2013年12月13日 10,246円 30円 2013年11月13日 10,063円 30円 2013年10月15日 9,997円 30円 2013年09月13日 9,924円 0円 2013年08月13日 9,873円 0円 設定来累計 4,500円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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