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トルコ債券オープン（毎月決算型）為替アクティブヘッジ 追加型投信／海外／債券 日本経済新聞掲載名 トルコ債券Ｈ ISINコード JP90C0009GQ5 投信協会コード 0331213K |
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基準日 2023年06月01日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 2,098 | -37 | 2,098 | 0.17 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月26日 2,228円 20円 2023年04月26日 1,951円 20円 2023年03月27日 2,089円 20円 -
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2023年02月27日 2,385円 20円 2023年01月26日 2,304円 20円 2022年12月26日 2,398円 20円 2022年11月28日 2,416円 20円 2022年10月26日 2,538円 20円 2022年09月26日 2,558円 20円 2022年08月26日 2,363円 20円 2022年07月26日 2,177円 20円 2022年06月27日 2,171円 20円 2022年05月26日 2,039円 20円 2022年04月26日 2,256円 20円 2022年03月28日 1,985円 20円 2022年02月28日 2,162円 20円 2022年01月26日 2,220円 20円 2021年12月27日 2,310円 20円 2021年11月26日 2,461円 20円 2021年10月26日 2,772円 20円 2021年09月27日 2,947円 20円 2021年08月26日 3,122円 20円 2021年07月26日 3,042円 20円 2021年06月28日 2,984円 20円 2021年05月26日 2,979円 20円 2021年04月26日 2,980円 20円 2021年03月26日 3,138円 20円 2021年02月26日 3,734円 20円 2021年01月26日 3,623円 20円 2020年12月28日 3,552円 20円 2020年11月26日 3,498円 20円 2020年10月26日 3,423円 20円 2020年09月28日 3,620円 20円 2020年08月26日 3,699円 20円 2020年07月27日 4,080円 20円 2020年06月26日 4,191円 20円 2020年05月26日 4,162円 20円 2020年04月27日 4,184円 20円 2020年03月26日 4,143円 20円 2020年02月26日 4,450円 20円 2020年01月27日 4,786円 20円 2019年12月26日 4,545円 20円 2019年11月26日 4,636円 20円 2019年10月28日 4,482円 20円 2019年09月26日 4,353円 20円 2019年08月26日 3,952円 20円 2019年07月26日 4,126円 20円 2019年06月26日 3,920円 20円 2019年05月27日 3,445円 20円 2019年04月26日 3,681円 20円 2019年03月26日 4,110円 20円 2019年02月26日 4,492円 20円 2019年01月28日 4,422円 20円 2018年12月26日 4,217円 20円 2018年11月26日 4,304円 20円 2018年10月26日 3,772円 20円 2018年09月26日 3,566円 20円 2018年08月27日 3,285円 30円 2018年07月26日 4,066円 30円 2018年06月26日 4,257円 30円 2018年05月28日 4,418円 30円 2018年04月26日 5,187円 30円 2018年03月26日 5,142円 30円 2018年02月26日 5,644円 30円 2018年01月26日 5,815円 30円 2017年12月26日 5,785円 30円 2017年11月27日 5,419円 30円 2017年10月26日 5,976円 30円 2017年09月26日 6,339円 30円 2017年08月28日 6,421円 30円 2017年07月26日 6,345円 30円 2017年06月26日 6,453円 30円 2017年05月26日 6,307円 30円 2017年04月26日 6,232円 30円 2017年03月27日 6,040円 30円 2017年02月27日 6,140円 30円 2017年01月26日 5,802円 30円 2016年12月26日 6,284円 50円 2016年11月28日 6,180円 50円 2016年10月26日 6,628円 50円 2016年09月26日 6,722円 50円 2016年08月26日 6,741円 50円 2016年07月26日 6,755円 50円 2016年06月27日 6,863円 50円 2016年05月26日 7,140円 50円 2016年04月26日 7,682円 50円 2016年03月28日 7,535円 50円 2016年02月26日 7,313円 50円 2016年01月26日 7,300円 50円 2015年12月28日 7,740円 50円 2015年11月26日 8,141円 50円 2015年10月26日 8,194円 50円 2015年09月28日 7,761円 50円 2015年08月26日 8,076円 50円 2015年07月27日 8,686円 50円 2015年06月26日 9,045円 50円 2015年05月26日 9,114円 50円 2015年04月27日 8,862円 50円 2015年03月26日 9,626円 50円 2015年02月26日 9,856円 50円 2015年01月26日 10,296円 50円 2014年12月26日 10,116円 50円 2014年11月26日 10,426円 50円 2014年10月27日 9,785円 50円 2014年09月26日 9,644円 50円 2014年08月26日 9,656円 50円 2014年07月28日 10,067円 50円 2014年06月26日 9,907円 50円 2014年05月26日 9,988円 50円 2014年04月28日 9,615円 50円 2014年03月26日 9,076円 50円 2014年02月26日 9,318円 50円 2014年01月27日 9,004円 50円 2013年12月26日 9,930円 50円 2013年11月26日 10,232円 50円 2013年10月28日 10,349円 50円 設定来累計 3,690円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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