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国際 アジア・リート・ファンド（通貨選択型）為替ヘッジなしコース（毎月決算型） 追加型投信／海外／不動産投信 ファンドは、特化型運用を行います。 日本経済新聞掲載名 アジリなし ISINコード JP90C0009JC9 投信協会コード 0331113L |
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基準日 2023年05月31日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 8,300 | -87 | 8,300 | 93.66 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月15日 8,373円 50円 2023年04月13日 8,480円 50円 2023年03月13日 8,077円 50円 -
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2023年02月13日 8,711円 50円 2023年01月13日 8,399円 50円 2022年12月13日 8,568円 50円 2022年11月14日 8,295円 50円 2022年10月13日 8,704円 50円 2022年09月13日 9,903円 50円 2022年08月15日 9,758円 50円 2022年07月13日 9,444円 50円 2022年06月13日 9,674円 50円 2022年05月13日 8,995円 50円 2022年04月13日 9,486円 50円 2022年03月14日 8,710円 50円 2022年02月14日 8,900円 50円 2022年01月13日 8,802円 50円 2021年12月13日 8,817円 50円 2021年11月15日 9,191円 50円 2021年10月13日 8,914円 50円 2021年09月13日 9,002円 50円 2021年08月13日 9,144円 50円 2021年07月13日 9,254円 50円 2021年06月14日 9,217円 50円 2021年05月13日 8,927円 50円 2021年04月13日 8,900円 50円 2021年03月15日 8,668円 50円 2021年02月15日 8,462円 50円 2021年01月13日 8,663円 50円 2020年12月14日 8,378円 50円 2020年11月13日 8,319円 50円 2020年10月13日 8,273円 50円 2020年09月14日 8,377円 50円 2020年08月13日 8,380円 50円 2020年07月13日 8,431円 50円 2020年06月15日 8,494円 50円 2020年05月13日 8,020円 50円 2020年04月13日 7,813円 80円 2020年03月13日 8,912円 80円 2020年02月13日 10,476円 80円 2020年01月14日 10,589円 80円 2019年12月13日 10,377円 80円 2019年11月13日 10,323円 80円 2019年10月15日 10,578円 80円 2019年09月13日 10,617円 80円 2019年08月13日 10,402円 80円 2019年07月16日 11,157円 80円 2019年06月13日 10,871円 80円 2019年05月13日 10,742円 80円 2019年04月15日 11,096円 80円 2019年03月13日 10,945円 80円 2019年02月13日 10,631円 80円 2019年01月15日 10,103円 80円 2018年12月13日 10,309円 80円 2018年11月13日 9,999円 80円 2018年10月15日 9,876円 80円 2018年09月13日 10,306円 80円 2018年08月13日 10,435円 80円 2018年07月13日 10,595円 80円 2018年06月13日 10,532円 80円 2018年05月14日 10,549円 80円 2018年04月13日 10,507円 80円 2018年03月13日 10,546円 80円 2018年02月13日 10,492円 80円 2018年01月15日 11,606円 80円 2017年12月13日 11,510円 80円 2017年11月13日 11,206円 80円 2017年10月13日 10,849円 80円 2017年09月13日 10,779円 80円 2017年08月14日 10,621円 80円 2017年07月13日 10,653円 80円 2017年06月13日 10,391円 80円 2017年05月15日 10,311円 80円 2017年04月13日 9,887円 80円 2017年03月13日 9,878円 80円 2017年02月13日 10,003円 80円 2017年01月13日 9,846円 80円 2016年12月13日 10,005円 80円 2016年11月14日 9,512円 80円 2016年10月13日 9,659円 80円 2016年09月13日 10,098円 80円 2016年08月15日 9,872円 80円 2016年07月13日 10,233円 80円 2016年06月13日 9,831円 80円 2016年05月13日 9,871円 80円 2016年04月13日 9,954円 80円 2016年03月14日 10,126円 80円 2016年02月15日 9,561円 80円 2016年01月13日 9,769円 80円 2015年12月14日 10,458円 80円 2015年11月13日 10,831円 80円 2015年10月13日 10,839円 80円 2015年09月14日 10,449円 80円 2015年08月13日 11,453円 80円 2015年07月13日 12,143円 80円 2015年06月15日 12,524円 80円 2015年05月13日 12,487円 80円 2015年04月13日 12,733円 80円 2015年03月13日 12,390円 80円 2015年02月13日 12,518円 80円 2015年01月13日 12,376円 30円 2014年12月15日 12,387円 30円 2014年11月13日 12,118円 30円 2014年10月14日 11,175円 30円 2014年09月16日 11,597円 30円 2014年08月13日 10,878円 30円 2014年07月14日 10,742円 30円 2014年06月13日 10,647円 30円 2014年05月13日 10,551円 30円 2014年04月14日 10,150円 30円 2014年03月13日 9,923円 30円 2014年02月13日 9,723円 30円 2014年01月14日 9,928円 30円 2013年12月13日 9,815円 30円 設定来累計 7,310円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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