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国際 アジア・リート・ファンド（通貨選択型）円コース（毎月決算型） 追加型投信／海外／不動産投信 ファンドは、特化型運用を行います。 日本経済新聞掲載名 アジリ円 ISINコード JP90C0009JD7 投信協会コード 0331213L |
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基準日 2023年05月29日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 6,710 | +14 | 6,710 | 20.20 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月15日 6,913円 40円 2023年04月13日 7,093円 40円 2023年03月13日 6,804円 40円 -
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2023年02月13日 7,449円 40円 2023年01月13日 7,264円 40円 2022年12月13日 7,143円 40円 2022年11月14日 6,875円 40円 2022年10月13日 7,175円 40円 2022年09月13日 8,254円 40円 2022年08月15日 8,580円 40円 2022年07月13日 8,299円 40円 2022年06月13日 8,573円 40円 2022年05月13日 8,381円 40円 2022年04月13日 8,891円 40円 2022年03月14日 8,714円 40円 2022年02月14日 8,874円 40円 2022年01月13日 8,890円 40円 2021年12月13日 9,093円 40円 2021年11月15日 9,368円 40円 2021年10月13日 9,123円 40円 2021年09月13日 9,433円 40円 2021年08月13日 9,624円 40円 2021年07月13日 9,700円 40円 2021年06月14日 9,580円 40円 2021年05月13日 9,330円 40円 2021年04月13日 9,341円 40円 2021年03月15日 9,152円 40円 2021年02月15日 9,205円 40円 2021年01月13日 9,473円 40円 2020年12月14日 9,221円 40円 2020年11月13日 9,102円 40円 2020年10月13日 9,027円 40円 2020年09月14日 9,158円 40円 2020年08月13日 9,111円 40円 2020年07月13日 9,228円 40円 2020年06月15日 9,287円 40円 2020年05月13日 8,866円 40円 2020年04月13日 8,545円 40円 2020年03月13日 10,027円 40円 2020年02月13日 11,139円 40円 2020年01月14日 11,071円 40円 2019年12月13日 10,917円 40円 2019年11月13日 10,889円 40円 2019年10月15日 11,270円 40円 2019年09月13日 11,373円 40円 2019年08月13日 11,341円 40円 2019年07月16日 11,780円 40円 2019年06月13日 11,451円 40円 2019年05月13日 11,180円 40円 2019年04月15日 11,227円 40円 2019年03月13日 11,133円 40円 2019年02月13日 10,887円 40円 2019年01月15日 10,502円 40円 2018年12月13日 10,374円 40円 2018年11月13日 10,026円 40円 2018年10月15日 10,018円 40円 2018年09月13日 10,506円 40円 2018年08月13日 10,642円 40円 2018年07月13日 10,578円 40円 2018年06月13日 10,543円 40円 2018年05月14日 10,630円 40円 2018年04月13日 10,650円 40円 2018年03月13日 10,746円 40円 2018年02月13日 10,543円 40円 2018年01月15日 11,345円 40円 2017年12月13日 11,173円 40円 2017年11月13日 10,921円 40円 2017年10月13日 10,616円 40円 2017年09月13日 10,709円 40円 2017年08月14日 10,674円 40円 2017年07月13日 10,411円 40円 2017年06月13日 10,457円 40円 2017年05月15日 10,151円 40円 2017年04月13日 10,001円 40円 2017年03月13日 9,584円 40円 2017年02月13日 9,827円 40円 2017年01月13日 9,630円 40円 2016年12月13日 9,668円 40円 2016年11月14日 9,862円 40円 2016年10月13日 10,074円 40円 2016年09月13日 10,478円 40円 2016年08月15日 10,317円 40円 2016年07月13日 10,333円 40円 2016年06月13日 9,773円 40円 2016年05月13日 9,716円 40円 2016年04月13日 9,676円 40円 2016年03月14日 9,540円 40円 2016年02月15日 9,182円 40円 2016年01月13日 9,131円 40円 2015年12月14日 9,410円 40円 2015年11月13日 9,601円 40円 2015年10月13日 9,662円 40円 2015年09月14日 9,382円 40円 2015年08月13日 9,905円 40円 2015年07月13日 10,278円 40円 2015年06月15日 10,504円 40円 2015年05月13日 10,692円 40円 2015年04月13日 11,000円 40円 2015年03月13日 10,709円 40円 2015年02月13日 10,916円 40円 2015年01月13日 10,677円 25円 2014年12月15日 10,603円 25円 2014年11月13日 10,519円 25円 2014年10月14日 10,242円 25円 2014年09月16日 10,648円 25円 2014年08月13日 10,469円 25円 2014年07月14日 10,408円 25円 2014年06月13日 10,280円 25円 2014年05月13日 10,180円 25円 2014年04月14日 9,823円 25円 2014年03月13日 9,662円 25円 2014年02月13日 9,475円 25円 2014年01月14日 9,518円 25円 2013年12月13日 9,440円 25円 設定来累計 4,350円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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