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国際 アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インド・ルピーコース（毎月決算型） 追加型投信／海外／不動産投信 ファンドは、特化型運用を行います。 日本経済新聞掲載名 アジリインド ISINコード JP90C0009JE5 投信協会コード 0331313L |
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基準日 2023年05月29日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 3,826 | +35 | 3,826 | 310.81 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月15日 3,802円 45円 2023年04月13日 3,848円 45円 2023年03月13日 3,717円 45円 -
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2023年02月13日 3,965円 45円 2023年01月13日 3,869円 45円 2022年12月13日 3,976円 45円 2022年11月14日 3,971円 45円 2022年10月13日 4,256円 45円 2022年09月13日 4,922円 45円 2022年08月15日 4,792円 45円 2022年07月13日 4,730円 70円 2022年06月13日 4,936円 70円 2022年05月13日 4,663円 70円 2022年04月13日 4,942円 70円 2022年03月14日 4,525円 70円 2022年02月14日 4,710円 70円 2022年01月13日 4,769円 70円 2021年12月13日 4,730円 70円 2021年11月15日 5,022円 70円 2021年10月13日 4,836円 70円 2021年09月13日 5,004円 70円 2021年08月13日 5,110円 70円 2021年07月13日 5,153円 70円 2021年06月14日 5,201円 70円 2021年05月13日 5,040円 70円 2021年04月13日 4,961円 70円 2021年03月15日 4,993円 70円 2021年02月15日 4,845円 70円 2021年01月13日 4,967円 70円 2020年12月14日 4,831円 70円 2020年11月13日 4,792円 70円 2020年10月13日 4,908円 70円 2020年09月14日 5,006円 70円 2020年08月13日 4,958円 70円 2020年07月13日 5,058円 70円 2020年06月15日 5,067円 70円 2020年05月13日 4,881円 70円 2020年04月13日 4,719円 120円 2020年03月13日 5,539円 120円 2020年02月13日 6,755円 120円 2020年01月14日 6,793円 120円 2019年12月13日 6,761円 120円 2019年11月13日 6,743円 120円 2019年10月15日 7,044円 120円 2019年09月13日 7,097円 120円 2019年08月13日 7,066円 120円 2019年07月16日 7,749円 120円 2019年06月13日 7,531円 120円 2019年05月13日 7,416円 120円 2019年04月15日 7,728円 120円 2019年03月13日 7,608円 120円 2019年02月13日 7,326円 120円 2019年01月15日 7,002円 120円 2018年12月13日 7,114円 120円 2018年11月13日 6,921円 120円 2018年10月15日 6,761円 120円 2018年09月13日 7,224円 120円 2018年08月13日 7,687円 120円 2018年07月13日 7,842円 120円 2018年06月13日 7,829円 120円 2018年05月14日 7,894円 120円 2018年04月13日 7,986円 120円 2018年03月13日 8,110円 120円 2018年02月13日 8,247円 120円 2018年01月15日 9,265円 120円 2017年12月13日 9,237円 120円 2017年11月13日 8,951円 120円 2017年10月13日 8,676円 120円 2017年09月13日 8,755円 120円 2017年08月14日 8,736円 120円 2017年07月13日 8,791円 120円 2017年06月13日 8,644円 120円 2017年05月15日 8,716円 120円 2017年04月13日 8,338円 170円 2017年03月13日 8,242円 170円 2017年02月13日 8,435円 170円 2017年01月13日 8,258円 170円 2016年12月13日 8,548円 170円 2016年11月14日 8,239円 170円 2016年10月13日 8,328円 170円 2016年09月13日 8,635円 170円 2016年08月15日 8,430円 170円 2016年07月13日 8,784円 170円 2016年06月13日 8,590円 170円 2016年05月13日 8,780円 170円 2016年04月13日 8,835円 170円 2016年03月14日 9,080円 170円 2016年02月15日 8,634円 170円 2016年01月13日 9,258円 170円 2015年12月14日 9,858円 170円 2015年11月13日 10,375円 170円 2015年10月13日 10,549円 170円 2015年09月14日 10,087円 170円 2015年08月13日 11,311円 170円 2015年07月13日 11,946円 170円 2015年06月15日 12,212円 170円 2015年05月13日 12,134円 170円 2015年04月13日 13,003円 170円 2015年03月13日 12,791円 170円 2015年02月13日 12,925円 170円 2015年01月13日 12,655円 100円 2014年12月15日 12,556円 100円 2014年11月13日 12,285円 100円 2014年10月14日 11,291円 100円 2014年09月16日 11,814円 100円 2014年08月13日 11,017円 100円 2014年07月14日 11,113円 100円 2014年06月13日 11,276円 100円 2014年05月13日 11,085円 100円 2014年04月14日 10,607円 100円 2014年03月13日 10,390円 100円 2014年02月13日 10,068円 100円 2014年01月14日 10,308円 100円 2013年12月13日 10,158円 100円 設定来累計 12,650円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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