 |
国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）米ドルコース（毎月決算型） 追加型投信／国内／株式 日本経済新聞掲載名 日本株米毎月 ISINコード JP90C0009QF7 投信協会コード 0331513M |
|---|---|
基準日 2023年06月02日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
|---|---|---|---|
| 18,129 | +100 | 18,129 | 16.41 |
ファンド関連のお知らせ
-
基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月15日 17,247円 25円 2023年04月14日 16,283円 25円 2023年03月14日 16,152円 25円 -
-
2023年02月14日 15,956円 25円 2023年01月16日 14,675円 25円 2022年12月14日 16,070円 25円 2022年11月14日 16,699円 25円 2022年10月14日 16,552円 25円 2022年09月14日 17,047円 25円 2022年08月15日 15,632円 25円 2022年07月14日 15,231円 25円 2022年06月14日 14,736円 25円 2022年05月16日 14,139円 25円 2022年04月14日 14,103円 25円 2022年03月14日 12,659円 25円 2022年02月14日 13,805円 25円 2022年01月14日 14,130円 25円 2021年12月14日 14,546円 25円 2021年11月15日 15,034円 25円 2021年10月14日 14,272円 25円 2021年09月14日 14,945円 25円 2021年08月16日 13,651円 25円 2021年07月14日 13,668円 25円 2021年06月14日 13,462円 25円 2021年05月14日 12,856円 25円 2021年04月14日 13,522円 25円 2021年03月15日 13,404円 25円 2021年02月15日 12,871円 25円 2021年01月14日 12,602円 40円 2020年12月14日 12,040円 40円 2020年11月16日 11,686円 40円 2020年10月14日 11,478円 40円 2020年09月14日 11,175円 40円 2020年08月14日 11,240円 40円 2020年07月14日 10,975円 40円 2020年06月15日 10,684円 40円 2020年05月14日 10,040円 40円 2020年04月14日 9,491円 40円 2020年03月16日 8,211円 40円 2020年02月14日 11,406円 40円 2020年01月14日 11,611円 60円 2019年12月16日 11,501円 60円 2019年11月14日 11,205円 60円 2019年10月15日 10,540円 60円 2019年09月17日 10,609円 60円 2019年08月14日 9,893円 60円 2019年07月16日 10,545円 60円 2019年06月14日 10,419円 60円 2019年05月14日 10,554円 60円 2019年04月15日 11,358円 60円 2019年03月14日 10,817円 60円 2019年02月14日 10,920円 60円 2019年01月15日 10,071円 60円 2018年12月14日 11,492円 60円 2018年11月14日 11,832円 60円 2018年10月15日 12,220円 60円 2018年09月14日 12,201円 60円 2018年08月14日 11,936円 60円 2018年07月17日 12,591円 60円 2018年06月14日 12,798円 60円 2018年05月14日 12,681円 60円 2018年04月16日 11,998円 60円 2018年03月14日 12,125円 60円 2018年02月14日 12,086円 60円 2018年01月15日 13,694円 60円 2017年12月14日 13,313円 60円 2017年11月14日 13,380円 60円 2017年10月16日 12,619円 60円 2017年09月14日 11,964円 60円 2017年08月14日 11,633円 60円 2017年07月14日 12,070円 60円 2017年06月14日 11,566円 60円 2017年05月15日 11,872円 60円 2017年04月14日 10,689円 60円 2017年03月14日 12,004円 60円 2017年02月14日 11,873円 60円 2017年01月16日 11,847円 60円 2016年12月14日 11,877円 60円 2016年11月14日 10,136円 60円 2016年10月14日 9,614円 60円 2016年09月14日 9,335円 60円 2016年08月15日 9,340円 60円 2016年07月14日 9,459円 60円 2016年06月14日 9,666円 60円 2016年05月16日 10,305円 60円 2016年04月14日 10,534円 60円 2016年03月14日 10,984円 60円 2016年02月15日 9,400円 60円 2016年01月14日 12,424円 60円 2015年12月14日 13,831円 60円 2015年11月16日 14,342円 60円 2015年10月14日 13,211円 60円 2015年09月14日 13,128円 60円 2015年08月14日 15,487円 60円 2015年07月14日 15,320円 60円 2015年06月15日 15,872円 60円 2015年05月14日 14,966円 60円 2015年04月14日 14,983円 60円 2015年03月16日 14,746円 60円 2015年02月16日 13,286円 20円 2015年01月14日 12,769円 20円 2014年12月15日 13,232円 20円 2014年11月14日 12,878円 20円 2014年10月14日 10,844円 20円 2014年09月16日 11,353円 20円 2014年08月14日 10,443円 20円 2014年07月14日 10,379円 20円 2014年06月16日 10,532円 20円 2014年05月14日 10,088円 20円 2014年04月14日 9,792円 20円 2014年03月14日 10,272円 20円 2014年02月14日 10,402円 20円 2014年01月14日 11,579円 20円 設定来累計 5,000円
-
- 留意事項
-
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
最新のレポート
運用担当者にかかる事項
-
-
過去1年の月報
過去の運用報告書（全体版）
-
取扱販売会社
・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。
・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。
このファンドを見た人は、
こんなファンドも見ています。
