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国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース（毎月決算型） 追加型投信／国内／株式 日本経済新聞掲載名 日株リラ毎月 ISINコード JP90C0009QR2 投信協会コード 0331F13M |
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基準日 2023年06月01日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
|---|---|---|---|
| 4,515 | -134 | 4,515 | 2.41 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月15日 4,359円 40円 2023年04月14日 4,177円 40円 2023年03月14日 4,153円 40円 -
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2023年02月14日 4,089円 40円 2023年01月16日 3,766円 40円 2022年12月14日 4,122円 40円 2022年11月14日 4,260円 40円 2022年10月14日 4,146円 40円 2022年09月14日 4,249円 40円 2022年08月15日 3,881円 40円 2022年07月14日 3,779円 40円 2022年06月14日 3,528円 40円 2022年05月16日 3,726円 40円 2022年04月14日 3,967円 40円 2022年03月14日 3,374円 40円 2022年02月14日 4,068円 40円 2022年01月14日 4,149円 40円 2021年12月14日 3,282円 40円 2021年11月15日 4,851円 40円 2021年10月14日 5,003円 40円 2021年09月14日 5,578円 40円 2021年08月16日 4,997円 40円 2021年07月14日 4,944円 40円 2021年06月14日 4,977円 40円 2021年05月14日 4,646円 40円 2021年04月14日 5,045円 40円 2021年03月15日 5,307円 40円 2021年02月15日 5,463円 40円 2021年01月14日 5,056円 60円 2020年12月14日 4,549円 60円 2020年11月16日 4,524円 60円 2020年10月14日 4,336円 60円 2020年09月14日 4,453円 60円 2020年08月14日 4,577円 60円 2020年07月14日 4,754円 60円 2020年06月15日 4,648円 60円 2020年05月14日 4,287円 60円 2020年04月14日 4,248円 60円 2020年03月16日 3,916円 60円 2020年02月14日 5,737円 60円 2020年01月14日 6,015円 60円 2019年12月16日 5,992円 60円 2019年11月14日 5,898円 60円 2019年10月15日 5,393円 60円 2019年09月17日 5,612円 60円 2019年08月14日 5,272円 60円 2019年07月16日 5,413円 60円 2019年06月14日 5,201円 60円 2019年05月14日 5,003円 60円 2019年04月15日 5,633円 60円 2019年03月14日 5,535円 60円 2019年02月14日 5,740円 60円 2019年01月15日 5,038円 60円 2018年12月14日 5,833円 60円 2018年11月14日 5,777円 60円 2018年10月15日 5,497円 60円 2018年09月14日 5,214円 60円 2018年08月14日 4,541円 60円 2018年07月17日 6,904円 60円 2018年06月14日 7,239円 60円 2018年05月14日 7,632円 60円 2018年04月16日 7,551円 60円 2018年03月14日 8,012円 60円 2018年02月14日 8,051円 60円 2018年01月15日 9,226円 60円 2017年12月14日 8,753円 60円 2017年11月14日 8,639円 60円 2017年10月16日 8,636円 60円 2017年09月14日 8,594円 60円 2017年08月14日 8,182円 60円 2017年07月14日 8,355円 60円 2017年06月14日 8,074円 60円 2017年05月15日 8,104円 60円 2017年04月14日 7,076円 60円 2017年03月14日 7,755円 60円 2017年02月14日 7,775円 60円 2017年01月16日 7,570円 60円 2016年12月14日 8,097円 60円 2016年11月14日 7,351円 60円 2016年10月14日 7,323円 60円 2016年09月14日 7,336円 60円 2016年08月15日 7,392円 60円 2016年07月14日 7,595円 60円 2016年06月14日 7,702円 60円 2016年05月16日 7,997円 60円 2016年04月14日 8,471円 60円 2016年03月14日 8,692円 60円 2016年02月15日 7,289円 60円 2016年01月14日 9,450円 60円 2015年12月14日 10,602円 60円 2015年11月16日 11,331円 60円 2015年10月14日 10,087円 60円 2015年09月14日 9,647円 60円 2015年08月14日 12,234円 60円 2015年07月14日 12,763円 60円 2015年06月15日 12,729円 60円 2015年05月14日 12,353円 60円 2015年04月14日 12,109円 60円 2015年03月16日 11,964円 60円 2015年02月16日 11,460円 50円 2015年01月14日 11,853円 50円 2014年12月15日 12,179円 50円 2014年11月14日 12,120円 50円 2014年10月14日 10,001円 50円 2014年09月16日 10,775円 50円 2014年08月14日 10,128円 50円 2014年07月14日 10,172円 50円 2014年06月16日 10,278円 50円 2014年05月14日 10,056円 50円 2014年04月14日 9,534円 50円 2014年03月14日 9,428円 50円 2014年02月14日 9,658円 50円 2014年01月14日 10,681円 50円 設定来累計 6,080円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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