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国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）ロシア・ルーブルコース（毎月決算型） 追加型投信／国内／株式 日本経済新聞掲載名 日株ロシ毎月 ISINコード JP90C0009QT8 投信協会コード 0331H13M |
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基準日 2023年06月02日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 6,006 | +48 | 6,006 | 8.03 |
ファンド関連のお知らせ
当ファンドは、現在、ご換金のみお申込み受付を再開しております。
ご購入に関しましては、引き続きお申込み受付を停止させていただいております。
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月15日 5,940円 0円 2023年04月14日 5,301円 0円 2023年03月14日 5,647円 0円 -
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2023年02月14日 5,602円 0円 2023年01月16日 5,507円 0円 2022年12月14日 6,447円 0円 2022年11月14日 6,857円 0円 2022年10月14日 6,339円 0円 2022年09月14日 6,636円 0円 2022年08月15日 5,979円 0円 2022年07月14日 5,965円 0円 2022年06月14日 5,613円 0円 2022年05月16日 4,744円 0円 2022年04月14日 3,830円 0円 2022年03月14日 2,155円 0円 2022年02月14日 4,170円 20円 2022年01月14日 4,170円 20円 2021年12月14日 4,425円 20円 2021年11月15日 4,610円 20円 2021年10月14日 4,415円 20円 2021年09月14日 4,574円 20円 2021年08月16日 4,146円 20円 2021年07月14日 4,099円 20円 2021年06月14日 4,147円 20円 2021年05月14日 3,859円 20円 2021年04月14日 3,897円 20円 2021年03月15日 4,050円 20円 2021年02月15日 3,867円 20円 2021年01月14日 3,806円 30円 2020年12月14日 3,665円 30円 2020年11月16日 3,361円 30円 2020年10月14日 3,340円 30円 2020年09月14日 3,351円 30円 2020年08月14日 3,461円 30円 2020年07月14日 3,507円 30円 2020年06月15日 3,463円 30円 2020年05月14日 3,087円 30円 2020年04月14日 2,941円 30円 2020年03月16日 2,574円 30円 2020年02月14日 4,243円 30円 2020年01月14日 4,492円 50円 2019年12月16日 4,334円 50円 2019年11月14日 4,143円 50円 2019年10月15日 3,923円 50円 2019年09月17日 3,957円 50円 2019年08月14日 3,662円 50円 2019年07月16日 4,036円 50円 2019年06月14日 3,915円 50円 2019年05月14日 3,929円 50円 2019年04月15日 4,309円 50円 2019年03月14日 4,042円 50円 2019年02月14日 4,080円 50円 2019年01月15日 3,710円 80円 2018年12月14日 4,334円 80円 2018年11月14日 4,394円 80円 2018年10月15日 4,706円 80円 2018年09月14日 4,592円 80円 2018年08月14日 4,578円 80円 2018年07月17日 5,302円 80円 2018年06月14日 5,411円 80円 2018年05月14日 5,460円 80円 2018年04月16日 5,176円 80円 2018年03月14日 5,745円 80円 2018年02月14日 5,664円 80円 2018年01月15日 6,607円 80円 2017年12月14日 6,220円 80円 2017年11月14日 6,206円 80円 2017年10月16日 6,095円 80円 2017年09月14日 5,741円 80円 2017年08月14日 5,411円 80円 2017年07月14日 5,632円 80円 2017年06月14日 5,703円 80円 2017年05月15日 5,838円 80円 2017年04月14日 5,354円 80円 2017年03月14日 5,762円 80円 2017年02月14日 5,785円 80円 2017年01月16日 5,621円 80円 2016年12月14日 5,575円 80円 2016年11月14日 4,534円 80円 2016年10月14日 4,438円 80円 2016年09月14日 4,232円 80円 2016年08月15日 4,275円 80円 2016年07月14日 4,412円 80円 2016年06月14日 4,416円 80円 2016年05月16日 4,760円 80円 2016年04月14日 4,858円 80円 2016年03月14日 4,780円 80円 2016年02月15日 3,691円 80円 2016年01月14日 5,070円 80円 2015年12月14日 6,213円 80円 2015年11月16日 6,738円 80円 2015年10月14日 6,593円 80円 2015年09月14日 6,040円 80円 2015年08月14日 7,415円 80円 2015年07月14日 8,371円 80円 2015年06月15日 8,891円 80円 2015年05月14日 9,298円 80円 2015年04月14日 8,688円 80円 2015年03月16日 7,359円 80円 2015年02月16日 6,472円 50円 2015年01月14日 5,966円 50円 2014年12月15日 7,655円 50円 2014年11月14日 9,139円 50円 2014年10月14日 8,789円 50円 2014年09月16日 9,796円 50円 2014年08月14日 9,419円 50円 2014年07月14日 9,841円 50円 2014年06月16日 9,890円 50円 2014年05月14日 9,308円 50円 2014年04月14日 8,846円 50円 2014年03月14日 9,044円 50円 2014年02月14日 9,487円 50円 2014年01月14日 11,228円 50円 設定来累計 5,680円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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