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国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）中国元コース（毎月決算型） 追加型投信／国内／株式 日本経済新聞掲載名 日本株元毎月 ISINコード JP90C0009QV4 投信協会コード 0331J13M |
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基準日 2023年06月02日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 20,162 | +64 | 20,162 | 0.24 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月15日 19,661円 50円 2023年04月14日 18,841円 50円 2023年03月14日 18,699円 50円 -
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2023年02月14日 18,724円 50円 2023年01月16日 17,594円 50円 2022年12月14日 18,637円 50円 2022年11月14日 18,757円 50円 2022年10月14日 18,620円 50円 2022年09月14日 19,858円 50円 2022年08月15日 18,750円 50円 2022年07月14日 18,313円 50円 2022年06月14日 17,701円 50円 2022年05月16日 16,845円 50円 2022年04月14日 17,855円 50円 2022年03月14日 16,088円 50円 2022年02月14日 17,421円 50円 2022年01月14日 17,829円 50円 2021年12月14日 18,300円 50円 2021年11月15日 18,808円 50円 2021年10月14日 17,683円 50円 2021年09月14日 18,448円 50円 2021年08月16日 16,768円 50円 2021年07月14日 16,832円 50円 2021年06月14日 16,748円 50円 2021年05月14日 15,827円 50円 2021年04月14日 16,397円 50円 2021年03月15日 16,344円 50円 2021年02月15日 15,866円 50円 2021年01月14日 15,456円 50円 2020年12月14日 14,600円 50円 2020年11月16日 13,971円 50円 2020年10月14日 13,477円 50円 2020年09月14日 12,926円 50円 2020年08月14日 12,807円 50円 2020年07月14日 12,385円 50円 2020年06月15日 11,938円 50円 2020年05月14日 11,176円 50円 2020年04月14日 10,620円 50円 2020年03月16日 9,298円 50円 2020年02月14日 12,954円 50円 2020年01月14日 13,213円 50円 2019年12月16日 12,959円 50円 2019年11月14日 12,540円 50円 2019年10月15日 11,657円 50円 2019年09月17日 11,729円 50円 2019年08月14日 10,955円 50円 2019年07月16日 11,988円 50円 2019年06月14日 11,746円 50円 2019年05月14日 11,941円 50円 2019年04月15日 13,139円 50円 2019年03月14日 12,496円 50円 2019年02月14日 12,510円 50円 2019年01月15日 11,518円 50円 2018年12月14日 12,879円 50円 2018年11月14日 13,082円 50円 2018年10月15日 13,536円 50円 2018年09月14日 13,620円 50円 2018年08月14日 13,238円 50円 2018年07月17日 14,284円 50円 2018年06月14日 15,106円 50円 2018年05月14日 15,098円 50円 2018年04月16日 14,385円 50円 2018年03月14日 14,339円 50円 2018年02月14日 14,215円 50円 2018年01月15日 15,789円 50円 2017年12月14日 14,943円 50円 2017年11月14日 14,907円 50円 2017年10月16日 14,133円 50円 2017年09月14日 13,469円 50円 2017年08月14日 12,798円 50円 2017年07月14日 13,007円 50円 2017年06月14日 12,374円 50円 2017年05月15日 12,129円 50円 2017年04月14日 10,933円 50円 2017年03月14日 12,206円 50円 2017年02月14日 12,087円 50円 2017年01月16日 11,955円 50円 2016年12月14日 11,899円 50円 2016年11月14日 10,256円 50円 2016年10月14日 9,779円 50円 2016年09月14日 9,526円 50円 2016年08月15日 9,566円 50円 2016年07月14日 9,600円 50円 2016年06月14日 9,984円 50円 2016年05月16日 10,710円 50円 2016年04月14日 11,005円 50円 2016年03月14日 11,391円 50円 2016年02月15日 9,594円 50円 2016年01月14日 12,594円 50円 2015年12月14日 14,168円 50円 2015年11月16日 14,785円 50円 2015年10月14日 13,627円 50円 2015年09月14日 13,436円 50円 2015年08月14日 15,627円 50円 2015年07月14日 15,867円 50円 2015年06月15日 16,416円 50円 2015年05月14日 15,474円 50円 2015年04月14日 15,405円 50円 2015年03月16日 14,999円 50円 2015年02月16日 13,418円 10円 2015年01月14日 12,964円 10円 2014年12月15日 13,360円 10円 2014年11月14日 13,342円 10円 2014年10月14日 11,235円 10円 2014年09月16日 11,664円 10円 2014年08月14日 10,688円 10円 2014年07月14日 10,534円 10円 2014年06月16日 10,647円 10円 2014年05月14日 10,141円 10円 2014年04月14日 9,845円 10円 2014年03月14日 10,413円 10円 2014年02月14日 10,657円 10円 2014年01月14日 11,841円 10円 設定来累計 5,090円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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