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ジャパン・ソブリン・オープン 追加型投信／国内／債券 日本経済新聞掲載名 ジャパソブ ISINコード JP90C0001FE0 投信協会コード 03317046 |
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基準日 2023年03月24日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 9,062 | +5 | 9,058 | 97.96 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年03月20日 9,075円 3円 2023年02月20日 8,978円 3円 2023年01月20日 9,002円 3円 -
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2022年12月20日 8,997円 3円 2022年11月21日 9,068円 3円 2022年10月20日 9,044円 3円 2022年09月20日 9,069円 3円 2022年08月22日 9,095円 3円 2022年07月20日 9,086円 3円 2022年06月20日 9,068円 3円 2022年05月20日 9,097円 5円 2022年04月20日 9,089円 5円 2022年03月22日 9,110円 5円 2022年02月21日 9,117円 5円 2022年01月20日 9,155円 5円 2021年12月20日 9,207円 5円 2021年11月22日 9,199円 5円 2021年10月20日 9,193円 5円 2021年09月21日 9,219円 5円 2021年08月20日 9,240円 5円 2021年07月20日 9,249円 5円 2021年06月21日 9,235円 5円 2021年05月20日 9,227円 7円 2021年04月20日 9,237円 7円 2021年03月22日 9,244円 7円 2021年02月22日 9,234円 7円 2021年01月20日 9,276円 7円 2020年12月21日 9,290円 7円 2020年11月20日 9,302円 7円 2020年10月20日 9,307円 7円 2020年09月23日 9,319円 7円 2020年08月20日 9,314円 7円 2020年07月20日 9,338円 7円 2020年06月22日 9,342円 7円 2020年05月20日 9,356円 7円 2020年04月20日 9,358円 7円 2020年03月23日 9,345円 7円 2020年02月20日 9,393円 7円 2020年01月20日 9,377円 7円 2019年12月20日 9,379円 7円 2019年11月20日 9,451円 7円 2019年10月21日 9,481円 7円 2019年09月20日 9,522円 7円 2019年08月20日 9,536円 7円 2019年07月22日 9,493円 7円 2019年06月20日 9,516円 7円 2019年05月20日 9,474円 7円 2019年04月22日 9,478円 12円 2019年03月20日 9,498円 12円 2019年02月20日 9,516円 12円 2019年01月21日 9,515円 12円 2018年12月20日 9,520円 12円 2018年11月20日 9,502円 12円 2018年10月22日 9,492円 12円 2018年09月20日 9,508円 12円 2018年08月20日 9,534円 12円 2018年07月20日 9,565円 12円 2018年06月20日 9,577円 12円 2018年05月21日 9,581円 12円 2018年04月20日 9,592円 12円 2018年03月20日 9,620円 12円 2018年02月20日 9,619円 12円 2018年01月22日 9,625円 12円 2017年12月20日 9,652円 12円 2017年11月20日 9,675円 12円 2017年10月20日 9,667円 12円 2017年09月20日 9,699円 12円 2017年08月21日 9,707円 12円 2017年07月20日 9,699円 12円 2017年06月20日 9,723円 12円 2017年05月22日 9,746円 12円 2017年04月20日 9,785円 12円 2017年03月21日 9,779円 12円 2017年02月20日 9,770円 12円 2017年01月20日 9,799円 12円 2016年12月20日 9,797円 12円 2016年11月21日 9,824円 12円 2016年10月20日 9,895円 12円 2016年09月20日 9,910円 12円 2016年08月22日 9,909円 12円 2016年07月20日 10,008円 12円 2016年06月20日 9,978円 12円 2016年05月20日 9,974円 12円 2016年04月20日 10,004円 12円 2016年03月22日 10,002円 12円 2016年02月22日 9,989円 12円 2016年01月20日 9,905円 12円 2015年12月21日 9,901円 12円 2015年11月20日 9,898円 12円 2015年10月20日 9,910円 12円 2015年09月24日 9,920円 12円 2015年08月20日 9,919円 12円 2015年07月21日 9,912円 12円 2015年06月22日 9,920円 12円 2015年05月20日 9,940円 12円 2015年04月20日 9,978円 12円 2015年03月20日 9,990円 12円 2015年02月20日 9,976円 12円 2015年01月20日 10,050円 12円 2014年12月22日 10,032円 12円 2014年11月20日 9,990円 12円 2014年10月20日 9,998円 12円 2014年09月22日 9,989円 12円 2014年08月20日 10,002円 12円 2014年07月22日 10,010円 12円 2014年06月20日 10,006円 12円 2014年05月20日 10,007円 12円 2014年04月21日 10,016円 12円 2014年03月20日 10,030円 12円 2014年02月20日 10,039円 12円 2014年01月20日 10,025円 12円 2013年12月20日 10,025円 12円 2013年11月20日 10,053円 12円 2013年10月21日 10,059円 12円 2013年09月20日 10,042円 12円 2013年08月20日 10,031円 12円 2013年07月22日 10,032円 12円 2013年06月20日 10,013円 12円 2013年05月20日 10,000円 12円 2013年04月22日 10,106円 12円 2013年03月21日 10,164円 12円 2013年02月20日 10,127円 12円 2013年01月21日 10,137円 12円 2012年12月20日 10,132円 12円 2012年11月20日 10,147円 12円 2012年10月22日 10,141円 12円 2012年09月20日 10,144円 12円 2012年08月20日 10,134円 12円 2012年07月20日 10,181円 12円 2012年06月20日 10,166円 12円 2012年05月21日 10,151円 12円 2012年04月20日 10,137円 12円 2012年03月21日 10,106円 12円 2012年02月20日 10,141円 12円 2012年01月20日 10,132円 12円 2011年12月20日 10,140円 12円 2011年11月21日 10,158円 12円 2011年10月20日 10,145円 12円 2011年09月20日 10,167円 12円 2011年08月22日 10,176円 12円 2011年07月20日 10,147円 12円 2011年06月20日 10,139円 12円 2011年05月20日 10,130円 12円 2011年04月20日 10,095円 12円 2011年03月22日 10,099円 12円 2011年02月21日 10,057円 12円 2011年01月20日 10,116円 12円 2010年12月20日 10,133円 12円 2010年11月22日 10,163円 12円 2010年10月20日 10,270円 12円 2010年09月21日 10,235円 12円 2010年08月20日 10,267円 12円 2010年07月20日 10,224円 12円 2010年06月21日 10,191円 12円 2010年05月20日 10,176円 12円 2010年04月20日 10,152円 12円 2010年03月23日 10,147円 12円 2010年02月22日 10,143円 12円 2010年01月20日 10,151円 10円 2009年12月21日 10,202円 10円 2009年11月20日 10,142円 10円 2009年10月20日 10,129円 10円 2009年09月24日 10,150円 10円 2009年08月20日 10,128円 10円 2009年07月21日 10,118円 10円 2009年06月22日 10,075円 10円 2009年05月20日 10,072円 10円 2009年04月20日 10,051円 10円 2009年03月23日 10,145円 10円 2009年02月20日 10,149円 10円 2009年01月20日 10,169円 10円 2008年12月22日 10,152円 10円 2008年11月20日 10,077円 10円 2008年10月20日 9,964円 10円 2008年09月22日 9,998円 10円 2008年08月20日 10,038円 10円 2008年07月22日 9,963円 10円 2008年06月20日 9,875円 10円 2008年05月20日 9,932円 10円 2008年04月21日 10,048円 10円 2008年03月21日 10,147円 10円 2008年02月20日 10,067円 10円 2008年01月21日 10,105円 10円 2007年12月20日 10,028円 10円 2007年11月20日 10,024円 10円 2007年10月22日 9,986円 10円 2007年09月20日 9,965円 10円 2007年08月20日 9,971円 10円 2007年07月20日 9,820円 10円 2007年06月20日 9,811円 10円 2007年05月21日 9,922円 10円 2007年04月20日 9,911円 10円 2007年03月20日 9,968円 10円 2007年02月20日 9,919円 10円 2007年01月22日 9,945円 10円 2006年12月20日 9,946円 10円 2006年11月20日 9,928円 10円 2006年10月20日 9,882円 10円 2006年09月20日 9,951円 10円 2006年08月21日 9,868円 10円 2006年07月20日 9,860円 10円 2006年06月20日 9,854円 10円 2006年05月22日 9,849円 10円 2006年04月20日 9,831円 10円 2006年03月20日 9,907円 10円 2006年02月20日 9,994円 10円 2006年01月20日 10,060円 10円 2005年12月20日 10,038円 10円 2005年11月21日 10,064円 10円 2005年10月20日 10,051円 10円 2005年09月20日 10,138円 10円 2005年08月22日 10,110円 10円 2005年07月20日 10,205円 10円 2005年06月20日 10,206円 10円 2005年05月20日 10,209円 10円 2005年04月20日 10,222円 10円 2005年03月22日 10,148円 10円 2005年02月21日 10,138円 10円 2005年01月20日 10,182円 10円 2004年12月20日 10,172円 10円 2004年11月22日 10,163円 10円 2004年10月20日 10,143円 10円 2004年09月21日 10,135円 10円 2004年08月20日 10,088円 10円 設定来累計 2,257円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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