運用情報
基準日：2025年05月28日
| 基準価額 |
8,677円 |
|---|---|
| 前日比 |
-19円(-0.22%) |
| 解約価額 |
8,673円 |
| 純資産総額 |
66.52億円 |
運用者情報
| 運用主担当者／ 運用責任者 |
横山大輔 |
|---|---|
|
1年 |
ファンド関連のお知らせ（最新2件）
基準価額および純資産総額の推移
表示単位：日次
～
表示期間の騰落率：％
ロード中
騰落率（分配金再投資）
基準日：2025年05月28日
| 期間 | 騰落率（分配金再投資） |
|---|---|
| 1ヵ月 | -0.75% |
| 3ヵ月 | -0.09% |
| 6ヵ月 | -1.33% |
| 1年 | -1.38% |
| 3年 | -3.77% |
| 5年 | -4.92% |
| 設定来 | +9.67% |
- 表中の設定来騰落率は、10,000を起点として計算しています。ただしETFについては設定日の基準価額（分配金再投資）、あるいは10,000を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率との差異が生じる可能性があります。
決算情報、分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績 （税引前） |
|---|---|---|
| 2025年05月20日 | 8,685円 | 1円 |
| 2025年04月21日 | 8,758円 | 1円 |
| 2025年03月21日 | 8,642円 | 1円 |
| 2025年02月20日 | 8,659円 | 1円 |
| 2025年01月20日 | 8,749円 | 1円 |
| 2024年12月20日 | 8,806円 | 1円 |
| 2024年11月20日 | 8,799円 | 2円 |
| 2024年10月21日 | 8,849円 | 2円 |
| 2024年09月20日 | 8,874円 | 2円 |
| 2024年08月20日 | 8,870円 | 2円 |
| 2024年07月22日 | 8,820円 | 2円 |
| 2024年06月20日 | 8,850円 | 2円 |
| 2024年05月20日 | 8,829円 | 2円 |
| 2024年04月22日 | 8,859円 | 2円 |
| 2024年03月21日 | 8,908円 | 2円 |
| 2024年02月20日 | 8,921円 | 2円 |
| 2024年01月22日 | 8,963円 | 2円 |
| 2023年12月20日 | 8,976円 | 2円 |
| 2023年11月20日 | 8,918円 | 3円 |
| 2023年10月20日 | 8,887円 | 3円 |
| 2023年09月20日 | 8,926円 | 3円 |
| 2023年08月21日 | 8,946円 | 3円 |
| 2023年07月20日 | 9,011円 | 3円 |
| 2023年06月20日 | 9,039円 | 3円 |
| 2023年05月22日 | 9,038円 | 3円 |
| 2023年04月20日 | 9,004円 | 3円 |
| 2023年03月20日 | 9,075円 | 3円 |
| 2023年02月20日 | 8,978円 | 3円 |
| 2023年01月20日 | 9,002円 | 3円 |
| 2022年12月20日 | 8,997円 | 3円 |
| 2022年11月21日 | 9,068円 | 3円 |
| 2022年10月20日 | 9,044円 | 3円 |
| 2022年09月20日 | 9,069円 | 3円 |
| 2022年08月22日 | 9,095円 | 3円 |
| 2022年07月20日 | 9,086円 | 3円 |
| 2022年06月20日 | 9,068円 | 3円 |
| 2022年05月20日 | 9,097円 | 5円 |
| 2022年04月20日 | 9,089円 | 5円 |
| 2022年03月22日 | 9,110円 | 5円 |
| 2022年02月21日 | 9,117円 | 5円 |
| 2022年01月20日 | 9,155円 | 5円 |
| 2021年12月20日 | 9,207円 | 5円 |
| 2021年11月22日 | 9,199円 | 5円 |
| 2021年10月20日 | 9,193円 | 5円 |
| 2021年09月21日 | 9,219円 | 5円 |
| 2021年08月20日 | 9,240円 | 5円 |
| 2021年07月20日 | 9,249円 | 5円 |
| 2021年06月21日 | 9,235円 | 5円 |
| 2021年05月20日 | 9,227円 | 7円 |
| 2021年04月20日 | 9,237円 | 7円 |
| 2021年03月22日 | 9,244円 | 7円 |
| 2021年02月22日 | 9,234円 | 7円 |
| 2021年01月20日 | 9,276円 | 7円 |
| 2020年12月21日 | 9,290円 | 7円 |
| 2020年11月20日 | 9,302円 | 7円 |
| 2020年10月20日 | 9,307円 | 7円 |
| 2020年09月23日 | 9,319円 | 7円 |
| 2020年08月20日 | 9,314円 | 7円 |
| 2020年07月20日 | 9,338円 | 7円 |
| 2020年06月22日 | 9,342円 | 7円 |
| 2020年05月20日 | 9,356円 | 7円 |
| 2020年04月20日 | 9,358円 | 7円 |
| 2020年03月23日 | 9,345円 | 7円 |
| 2020年02月20日 | 9,393円 | 7円 |
| 2020年01月20日 | 9,377円 | 7円 |
| 2019年12月20日 | 9,379円 | 7円 |
| 2019年11月20日 | 9,451円 | 7円 |
| 2019年10月21日 | 9,481円 | 7円 |
| 2019年09月20日 | 9,522円 | 7円 |
| 2019年08月20日 | 9,536円 | 7円 |
| 2019年07月22日 | 9,493円 | 7円 |
| 2019年06月20日 | 9,516円 | 7円 |
| 2019年05月20日 | 9,474円 | 7円 |
| 2019年04月22日 | 9,478円 | 12円 |
| 2019年03月20日 | 9,498円 | 12円 |
| 2019年02月20日 | 9,516円 | 12円 |
| 2019年01月21日 | 9,515円 | 12円 |
| 2018年12月20日 | 9,520円 | 12円 |
| 2018年11月20日 | 9,502円 | 12円 |
| 2018年10月22日 | 9,492円 | 12円 |
| 2018年09月20日 | 9,508円 | 12円 |
| 2018年08月20日 | 9,534円 | 12円 |
| 2018年07月20日 | 9,565円 | 12円 |
| 2018年06月20日 | 9,577円 | 12円 |
| 2018年05月21日 | 9,581円 | 12円 |
| 2018年04月20日 | 9,592円 | 12円 |
| 2018年03月20日 | 9,620円 | 12円 |
| 2018年02月20日 | 9,619円 | 12円 |
| 2018年01月22日 | 9,625円 | 12円 |
| 2017年12月20日 | 9,652円 | 12円 |
| 2017年11月20日 | 9,675円 | 12円 |
| 2017年10月20日 | 9,667円 | 12円 |
| 2017年09月20日 | 9,699円 | 12円 |
| 2017年08月21日 | 9,707円 | 12円 |
| 2017年07月20日 | 9,699円 | 12円 |
| 2017年06月20日 | 9,723円 | 12円 |
| 2017年05月22日 | 9,746円 | 12円 |
| 2017年04月20日 | 9,785円 | 12円 |
| 2017年03月21日 | 9,779円 | 12円 |
| 2017年02月20日 | 9,770円 | 12円 |
| 2017年01月20日 | 9,799円 | 12円 |
| 2016年12月20日 | 9,797円 | 12円 |
| 2016年11月21日 | 9,824円 | 12円 |
| 2016年10月20日 | 9,895円 | 12円 |
| 2016年09月20日 | 9,910円 | 12円 |
| 2016年08月22日 | 9,909円 | 12円 |
| 2016年07月20日 | 10,008円 | 12円 |
| 2016年06月20日 | 9,978円 | 12円 |
| 2016年05月20日 | 9,974円 | 12円 |
| 2016年04月20日 | 10,004円 | 12円 |
| 2016年03月22日 | 10,002円 | 12円 |
| 2016年02月22日 | 9,989円 | 12円 |
| 2016年01月20日 | 9,905円 | 12円 |
| 2015年12月21日 | 9,901円 | 12円 |
| 2015年11月20日 | 9,898円 | 12円 |
| 2015年10月20日 | 9,910円 | 12円 |
| 2015年09月24日 | 9,920円 | 12円 |
| 2015年08月20日 | 9,919円 | 12円 |
| 2015年07月21日 | 9,912円 | 12円 |
| 2015年06月22日 | 9,920円 | 12円 |
| 2015年05月20日 | 9,940円 | 12円 |
| 2015年04月20日 | 9,978円 | 12円 |
| 2015年03月20日 | 9,990円 | 12円 |
| 2015年02月20日 | 9,976円 | 12円 |
| 2015年01月20日 | 10,050円 | 12円 |
| 2014年12月22日 | 10,032円 | 12円 |
| 2014年11月20日 | 9,990円 | 12円 |
| 2014年10月20日 | 9,998円 | 12円 |
| 2014年09月22日 | 9,989円 | 12円 |
| 2014年08月20日 | 10,002円 | 12円 |
| 2014年07月22日 | 10,010円 | 12円 |
| 2014年06月20日 | 10,006円 | 12円 |
| 2014年05月20日 | 10,007円 | 12円 |
| 2014年04月21日 | 10,016円 | 12円 |
| 2014年03月20日 | 10,030円 | 12円 |
| 2014年02月20日 | 10,039円 | 12円 |
| 2014年01月20日 | 10,025円 | 12円 |
| 2013年12月20日 | 10,025円 | 12円 |
| 2013年11月20日 | 10,053円 | 12円 |
| 2013年10月21日 | 10,059円 | 12円 |
| 2013年09月20日 | 10,042円 | 12円 |
| 2013年08月20日 | 10,031円 | 12円 |
| 2013年07月22日 | 10,032円 | 12円 |
| 2013年06月20日 | 10,013円 | 12円 |
| 2013年05月20日 | 10,000円 | 12円 |
| 2013年04月22日 | 10,106円 | 12円 |
| 2013年03月21日 | 10,164円 | 12円 |
| 2013年02月20日 | 10,127円 | 12円 |
| 2013年01月21日 | 10,137円 | 12円 |
| 2012年12月20日 | 10,132円 | 12円 |
| 2012年11月20日 | 10,147円 | 12円 |
| 2012年10月22日 | 10,141円 | 12円 |
| 2012年09月20日 | 10,144円 | 12円 |
| 2012年08月20日 | 10,134円 | 12円 |
| 2012年07月20日 | 10,181円 | 12円 |
| 2012年06月20日 | 10,166円 | 12円 |
| 2012年05月21日 | 10,151円 | 12円 |
| 2012年04月20日 | 10,137円 | 12円 |
| 2012年03月21日 | 10,106円 | 12円 |
| 2012年02月20日 | 10,141円 | 12円 |
| 2012年01月20日 | 10,132円 | 12円 |
| 2011年12月20日 | 10,140円 | 12円 |
| 2011年11月21日 | 10,158円 | 12円 |
| 2011年10月20日 | 10,145円 | 12円 |
| 2011年09月20日 | 10,167円 | 12円 |
| 2011年08月22日 | 10,176円 | 12円 |
| 2011年07月20日 | 10,147円 | 12円 |
| 2011年06月20日 | 10,139円 | 12円 |
| 2011年05月20日 | 10,130円 | 12円 |
| 2011年04月20日 | 10,095円 | 12円 |
| 2011年03月22日 | 10,099円 | 12円 |
| 2011年02月21日 | 10,057円 | 12円 |
| 2011年01月20日 | 10,116円 | 12円 |
| 2010年12月20日 | 10,133円 | 12円 |
| 2010年11月22日 | 10,163円 | 12円 |
| 2010年10月20日 | 10,270円 | 12円 |
| 2010年09月21日 | 10,235円 | 12円 |
| 2010年08月20日 | 10,267円 | 12円 |
| 2010年07月20日 | 10,224円 | 12円 |
| 2010年06月21日 | 10,191円 | 12円 |
| 2010年05月20日 | 10,176円 | 12円 |
| 2010年04月20日 | 10,152円 | 12円 |
| 2010年03月23日 | 10,147円 | 12円 |
| 2010年02月22日 | 10,143円 | 12円 |
| 2010年01月20日 | 10,151円 | 10円 |
| 2009年12月21日 | 10,202円 | 10円 |
| 2009年11月20日 | 10,142円 | 10円 |
| 2009年10月20日 | 10,129円 | 10円 |
| 2009年09月24日 | 10,150円 | 10円 |
| 2009年08月20日 | 10,128円 | 10円 |
| 2009年07月21日 | 10,118円 | 10円 |
| 2009年06月22日 | 10,075円 | 10円 |
| 2009年05月20日 | 10,072円 | 10円 |
| 2009年04月20日 | 10,051円 | 10円 |
| 2009年03月23日 | 10,145円 | 10円 |
| 2009年02月20日 | 10,149円 | 10円 |
| 2009年01月20日 | 10,169円 | 10円 |
| 2008年12月22日 | 10,152円 | 10円 |
| 2008年11月20日 | 10,077円 | 10円 |
| 2008年10月20日 | 9,964円 | 10円 |
| 2008年09月22日 | 9,998円 | 10円 |
| 2008年08月20日 | 10,038円 | 10円 |
| 2008年07月22日 | 9,963円 | 10円 |
| 2008年06月20日 | 9,875円 | 10円 |
| 2008年05月20日 | 9,932円 | 10円 |
| 2008年04月21日 | 10,048円 | 10円 |
| 2008年03月21日 | 10,147円 | 10円 |
| 2008年02月20日 | 10,067円 | 10円 |
| 2008年01月21日 | 10,105円 | 10円 |
| 2007年12月20日 | 10,028円 | 10円 |
| 2007年11月20日 | 10,024円 | 10円 |
| 2007年10月22日 | 9,986円 | 10円 |
| 2007年09月20日 | 9,965円 | 10円 |
| 2007年08月20日 | 9,971円 | 10円 |
| 2007年07月20日 | 9,820円 | 10円 |
| 2007年06月20日 | 9,811円 | 10円 |
| 2007年05月21日 | 9,922円 | 10円 |
| 2007年04月20日 | 9,911円 | 10円 |
| 2007年03月20日 | 9,968円 | 10円 |
| 2007年02月20日 | 9,919円 | 10円 |
| 2007年01月22日 | 9,945円 | 10円 |
| 2006年12月20日 | 9,946円 | 10円 |
| 2006年11月20日 | 9,928円 | 10円 |
| 2006年10月20日 | 9,882円 | 10円 |
| 2006年09月20日 | 9,951円 | 10円 |
| 2006年08月21日 | 9,868円 | 10円 |
| 2006年07月20日 | 9,860円 | 10円 |
| 2006年06月20日 | 9,854円 | 10円 |
| 2006年05月22日 | 9,849円 | 10円 |
| 2006年04月20日 | 9,831円 | 10円 |
| 2006年03月20日 | 9,907円 | 10円 |
| 2006年02月20日 | 9,994円 | 10円 |
| 2006年01月20日 | 10,060円 | 10円 |
| 2005年12月20日 | 10,038円 | 10円 |
| 2005年11月21日 | 10,064円 | 10円 |
| 2005年10月20日 | 10,051円 | 10円 |
| 2005年09月20日 | 10,138円 | 10円 |
| 2005年08月22日 | 10,110円 | 10円 |
| 2005年07月20日 | 10,205円 | 10円 |
| 2005年06月20日 | 10,206円 | 10円 |
| 2005年05月20日 | 10,209円 | 10円 |
| 2005年04月20日 | 10,222円 | 10円 |
| 2005年03月22日 | 10,148円 | 10円 |
| 2005年02月21日 | 10,138円 | 10円 |
| 2005年01月20日 | 10,182円 | 10円 |
| 2004年12月20日 | 10,172円 | 10円 |
| 2004年11月22日 | 10,163円 | 10円 |
| 2004年10月20日 | 10,143円 | 10円 |
| 2004年09月21日 | 10,135円 | 10円 |
| 2004年08月20日 | 10,088円 | 10円 |
| 設定来累計 | 2,311円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
- 騰落率（分配金再投資）は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- ファンドの購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。
