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ワールド・リート・オープン（毎月決算型） 追加型投信／内外／不動産投信 日本経済新聞掲載名 Ｗリート毎月 ISINコード JP90C0001FF7 投信協会コード 03313047 |
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基準日 2023年05月29日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
|---|---|---|---|
| 1,603 | +27 | 1,603 | 1,081.99 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月10日 1,599円 10円 2023年04月10日 1,552円 10円 2023年03月10日 1,601円 10円 -
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2023年02月10日 1,655円 10円 2023年01月10日 1,571円 10円 2022年12月12日 1,653円 10円 2022年11月10日 1,674円 10円 2022年10月11日 1,590円 10円 2022年09月12日 1,906円 10円 2022年08月10日 1,883円 10円 2022年07月11日 1,796円 10円 2022年06月10日 1,839円 10円 2022年05月10日 1,838円 10円 2022年04月11日 2,056円 10円 2022年03月10日 1,821円 10円 2022年02月10日 1,868円 10円 2022年01月11日 1,926円 10円 2021年12月10日 1,886円 10円 2021年11月10日 1,880円 10円 2021年10月11日 1,781円 10円 2021年09月10日 1,828円 10円 2021年08月10日 1,837円 10円 2021年07月12日 1,832円 10円 2021年06月10日 1,829円 10円 2021年05月10日 1,726円 10円 2021年04月12日 1,663円 10円 2021年03月10日 1,579円 10円 2021年02月10日 1,528円 10円 2021年01月12日 1,445円 10円 2020年12月10日 1,487円 10円 2020年11月10日 1,449円 10円 2020年10月12日 1,413円 10円 2020年09月10日 1,403円 10円 2020年08月11日 1,423円 10円 2020年07月10日 1,363円 10円 2020年06月10日 1,558円 10円 2020年05月11日 1,352円 10円 2020年04月10日 1,454円 10円 2020年03月10日 1,626円 10円 2020年02月10日 2,023円 10円 2020年01月10日 2,010円 20円 2019年12月10日 2,045円 20円 2019年11月11日 2,051円 20円 2019年10月10日 2,010円 20円 2019年09月10日 2,029円 20円 2019年08月13日 1,961円 20円 2019年07月10日 2,113円 20円 2019年06月10日 2,095円 20円 2019年05月10日 2,121円 20円 2019年04月10日 2,199円 20円 2019年03月11日 2,163円 20円 2019年02月12日 2,206円 20円 2019年01月10日 2,045円 35円 2018年12月10日 2,254円 35円 2018年11月12日 2,304円 35円 2018年10月10日 2,295円 35円 2018年09月10日 2,378円 35円 2018年08月10日 2,410円 35円 2018年07月10日 2,455円 35円 2018年06月11日 2,402円 35円 2018年05月10日 2,380円 35円 2018年04月10日 2,297円 35円 2018年03月12日 2,329円 35円 2018年02月13日 2,375円 35円 2018年01月10日 2,672円 50円 2017年12月11日 2,764円 50円 2017年11月10日 2,793円 50円 2017年10月10日 2,801円 50円 2017年09月11日 2,779円 50円 2017年08月10日 2,839円 50円 2017年07月10日 2,929円 50円 2017年06月12日 2,922円 50円 2017年05月10日 3,017円 50円 2017年04月10日 3,054円 50円 2017年03月10日 3,097円 50円 2017年02月10日 3,190円 50円 2017年01月10日 3,328円 70円 2016年12月12日 3,331円 70円 2016年11月10日 3,014円 70円 2016年10月11日 3,159円 70円 2016年09月12日 3,304円 70円 2016年08月10日 3,483円 70円 2016年07月11日 3,451円 70円 2016年06月10日 3,585円 70円 2016年05月10日 3,734円 70円 2016年04月11日 3,688円 70円 2016年03月10日 3,770円 70円 2016年02月10日 3,566円 70円 2016年01月12日 3,895円 70円 2015年12月10日 4,162円 70円 2015年11月10日 4,223円 70円 2015年10月13日 4,311円 70円 2015年09月10日 4,070円 70円 2015年08月10日 4,620円 70円 2015年07月10日 4,501円 70円 2015年06月10日 4,661円 70円 2015年05月11日 4,774円 70円 2015年04月10日 4,949円 70円 2015年03月10日 4,951円 70円 2015年02月10日 5,082円 70円 2015年01月13日 5,120円 70円 2014年12月10日 5,010円 70円 2014年11月10日 4,783円 65円 2014年10月10日 4,373円 65円 2014年09月10日 4,593円 65円 2014年08月11日 4,375円 65円 2014年07月10日 4,468円 65円 2014年06月10日 4,576円 65円 2014年05月12日 4,547円 65円 2014年04月10日 4,447円 65円 2014年03月10日 4,452円 65円 2014年02月10日 4,333円 65円 2014年01月10日 4,411円 65円 2013年12月10日 4,401円 65円 2013年11月11日 4,349円 65円 2013年10月10日 4,277円 65円 2013年09月10日 4,371円 65円 2013年08月12日 4,443円 65円 2013年07月10日 4,769円 65円 2013年06月10日 4,771円 65円 2013年05月10日 5,411円 65円 2013年04月10日 5,194円 65円 2013年03月11日 4,926円 65円 2013年02月12日 4,817円 55円 2013年01月10日 4,479円 55円 2012年12月10日 4,146円 55円 2012年11月12日 3,961円 55円 2012年10月10日 3,967円 55円 2012年09月10日 4,090円 55円 2012年08月10日 4,069円 55円 2012年07月10日 4,101円 65円 2012年06月11日 3,988円 65円 2012年05月10日 4,149円 65円 2012年04月10日 4,173円 65円 2012年03月12日 4,218円 65円 2012年02月10日 4,106円 65円 2012年01月10日 3,828円 75円 2011年12月12日 3,885円 75円 2011年11月10日 3,986円 75円 2011年10月11日 3,854円 75円 2011年09月12日 4,149円 75円 2011年08月10日 4,083円 75円 2011年07月11日 4,991円 75円 2011年06月10日 4,900円 75円 2011年05月10日 4,992円 75円 2011年04月11日 5,202円 75円 2011年03月10日 5,089円 75円 2011年02月10日 5,060円 75円 2011年01月11日 4,928円 75円 2010年12月10日 4,936円 75円 2010年11月10日 5,073円 75円 2010年10月12日 5,127円 75円 2010年09月10日 5,043円 75円 2010年08月10日 5,160円 75円 2010年07月12日 5,008円 75円 2010年06月10日 4,979円 75円 2010年05月10日 5,275円 75円 2010年04月12日 5,697円 75円 2010年03月10日 5,363円 75円 2010年02月10日 4,971円 75円 2010年01月12日 5,646円 75円 2009年12月10日 5,232円 75円 2009年11月10日 5,338円 75円 2009年10月13日 5,416円 75円 2009年09月10日 5,354円 75円 2009年08月10日 5,530円 75円 2009年07月10日 4,161円 75円 2009年06月10日 4,896円 75円 2009年05月11日 4,934円 75円 2009年04月10日 4,588円 75円 2009年03月10日 3,430円 75円 2009年02月10日 4,483円 75円 2009年01月13日 4,633円 75円 2008年12月10日 4,851円 75円 2008年11月10日 6,018円 100円 2008年10月10日 6,770円 100円 2008年09月10日 10,283円 100円 2008年08月11日 10,970円 100円 2008年07月10日 9,918円 100円 2008年06月10日 11,351円 100円 2008年05月12日 11,521円 100円 2008年04月10日 11,204円 100円 2008年03月10日 10,510円 100円 2008年02月12日 11,245円 100円 2008年01月10日 11,670円 100円 2007年12月10日 13,874円 100円 2007年11月12日 13,513円 100円 2007年10月10日 15,972円 100円 2007年09月10日 14,156円 100円 2007年08月10日 14,865円 100円 2007年07月10日 16,801円 100円 2007年06月11日 16,816円 100円 2007年05月10日 17,126円 100円 2007年04月10日 16,955円 100円 2007年03月12日 16,406円 100円 2007年02月13日 17,490円 100円 2007年01月10日 16,195円 90円 2006年12月11日 15,473円 90円 2006年11月10日 15,029円 90円 2006年10月10日 15,126円 90円 2006年09月11日 14,174円 90円 2006年08月10日 13,790円 90円 2006年07月10日 13,324円 90円 2006年06月12日 13,118円 90円 2006年05月10日 13,306円 90円 2006年04月10日 13,775円 90円 2006年03月10日 13,843円 80円 2006年02月10日 13,390円 80円 2006年01月10日 12,874円 80円 2005年12月12日 13,084円 60円 2005年11月10日 12,388円 60円 2005年10月11日 12,144円 60円 2005年09月12日 12,323円 60円 2005年08月10日 12,204円 60円 2005年07月11日 12,292円 60円 2005年06月10日 11,668円 45円 2005年05月10日 11,082円 45円 2005年04月11日 11,132円 45円 2005年03月10日 11,033円 45円 2005年02月10日 11,279円 45円 2005年01月11日 11,037円 45円 2004年12月10日 11,085円 40円 2004年11月10日 10,777円 40円 2004年10月12日 10,718円 40円 設定来累計 12,560円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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