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三菱UFJ グローバルイノベーション(愛称:ニュートン) 追加型投信/内外/株式 日本経済新聞掲載名 ニュトン ISINコード JP90C0000PS1 投信協会コード 03311006 |
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基準日 2023年05月30日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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16,326 | +60 | 16,278 | 51.81 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2022年06月20日 13,640円 0円 2021年06月21日 17,606円 2,700円 2020年06月22日 14,999円 1,000円 -
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2019年06月20日 13,719円 0円 2018年06月20日 16,104円 2,000円 2017年06月20日 14,272円 1,400円 2016年06月20日 12,672円 0円 2015年06月22日 13,524円 1,500円 2014年06月20日 11,012円 800円 2013年06月20日 9,500円 0円 2012年06月20日 6,142円 0円 2011年06月20日 6,569円 0円 2010年06月21日 6,239円 0円 2009年06月22日 5,555円 0円 2008年06月20日 9,381円 0円 2007年06月20日 10,893円 500円 2006年06月20日 9,808円 0円 2005年06月20日 6,104円 0円 2004年06月21日 4,487円 0円 2003年06月20日 3,557円 0円 2002年06月20日 4,168円 0円 2001年06月20日 6,033円 0円 設定来累計 9,900円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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