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ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信 追加型投信／国内／株式／ETF／インデックス型 日本経済新聞掲載名 ＭＸ東海 銘柄コード 1553 （名古屋証券取引所） ISINコード JP3047320001 投信協会コード 03314112 |
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基準日 2023年05月29日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 322,505 | +1,681 | 322,505 | 53.18 |
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年01月16日 276,386円 2,540円 2022年07月16日 285,376円 2,700円 2022年01月16日 317,461円 2,070円 -
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2021年07月16日 308,606円 2,260円 2021年01月16日 285,542円 1,680円 2020年07月16日 240,761円 2,130円 2020年01月16日 273,917円 1,970円 2019年07月16日 255,257円 2,250円 2019年01月16日 263,360円 1,800円 2018年07月16日 292,530円 2,050円 2018年01月16日 323,951円 1,600円 2017年07月16日 273,666円 1,710円 2017年01月16日 259,822円 1,410円 2016年07月16日 219,721円 1,630円 2016年01月16日 243,595円 1,270円 2015年07月16日 284,487円 1,500円 2015年01月16日 234,142円 960円 2014年07月16日 216,559円 1,290円 2014年01月16日 205,172円 820円 2013年07月16日 195,006円 1,110円 2013年01月16日 138,385円 880円 2012年07月16日 115,034円 940円 2012年01月16日 110,690円 1,370円 2011年07月16日 132,743円 880円 設定来累計 38,820円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、100口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。
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