 |
ＭＡＸＩＳ トピックス（除く金融）上場投信 追加型投信／国内／株式／ETF／インデックス型 日本経済新聞掲載名 ＭＸトピ除金 銘柄コード 2523 （東京証券取引所） ISINコード JP3048800001 投信協会コード 03312191 |
|---|---|
基準日 2022年01月20日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
|---|---|---|---|
| 172,666 | +2,020 | 172,666 | 24.23 |
ファンド関連のお知らせ
-
基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2022年01月16日 175,813円 470円 2021年07月16日 173,089円 540円 2021年01月16日 165,751円 4,020円 -
-
2020年07月16日 142,771円 2,000円 2020年01月16日 154,821円 1,040円 2019年07月16日 139,516円 460円 設定来累計 8,530円
-
- 留意事項
-
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、100口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。
日々の開示事項
最新のレポート
運用担当者にかかる事項
組入れ全銘柄情報
-
-
過去1年の月報
-
指定証券会社一覧
このファンドを見た人は、
こんなファンドも見ています。
