追加型・公社債証券投資信託 （６月設定） 追加型投信／国内／債券 ISINコード JP90C0000PZ6 投信協会コード 03811616
基準日 2023年06月02日

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  基準価額チャート

  分配金実績（税引前）

  決算日	基準価額	分配金実績 （税引前）
  2022年06月20日	9,987円	0円
  2021年06月21日	10,000円	6円
  2020年06月22日	9,966円	0円

  2019年06月19日	10,000円	13円
  2018年06月19日	10,000円	7円
  2017年06月19日	10,000円	8円
  2016年06月20日	10,000円	21円
  2015年06月22日	10,000円	17円
  2014年06月19日	10,000円	23円
  2013年06月19日	10,000円	23円
  2012年06月19日	10,000円	65円
  2011年06月20日	10,000円	87円
  2010年06月21日	10,000円	368円
  2009年06月22日	10,000円	148円
  2008年06月19日	9,984円	0円
  2007年06月19日	9,980円	0円
  2006年06月19日	9,945円	0円
  2005年06月20日	10,000円	43円
  2004年06月21日	9,986円	0円
  2003年06月19日	9,982円	0円
  2002年06月19日	9,965円	0円
  設定来累計	829円

  留意事項

  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
  • 分配金実績（税引前）の設定来累計は、2001年6月20日以降の分配金を集計したものです。

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