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三菱ＵＦＪ バランスインカムオープン（毎月決算型） 追加型投信／内外／資産複合 日本経済新聞掲載名 バライン ISINコード JP90C0000R71 投信協会コード 0331404C |
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基準日 2023年05月29日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 9,855 | +64 | 9,855 | 147.79 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月22日 9,797円 10円 2023年04月20日 9,530円 10円 2023年03月20日 9,291円 10円 -
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2023年02月20日 9,374円 10円 2023年01月20日 9,217円 10円 2022年12月20日 9,300円 10円 2022年11月21日 9,642円 10円 2022年10月20日 9,571円 10円 2022年09月20日 9,718円 10円 2022年08月22日 9,751円 10円 2022年07月20日 9,739円 10円 2022年06月20日 9,373円 10円 2022年05月20日 9,440円 10円 2022年04月20日 9,710円 10円 2022年03月22日 9,472円 10円 2022年02月21日 9,407円 10円 2022年01月20日 9,592円 10円 2021年12月20日 9,752円 10円 2021年11月22日 10,010円 151円 2021年10月20日 10,124円 10円 2021年09月21日 10,000円 195円 2021年08月20日 9,872円 11円 2021年07月20日 9,927円 11円 2021年06月21日 9,964円 11円 2021年05月20日 9,917円 10円 2021年04月20日 9,983円 35円 2021年03月22日 10,000円 99円 2021年02月22日 10,000円 94円 2021年01月20日 10,003円 152円 2020年12月21日 10,000円 259円 2020年11月20日 10,013円 18円 2020年10月20日 9,954円 10円 2020年09月23日 9,808円 10円 2020年08月20日 9,813円 10円 2020年07月20日 9,695円 10円 2020年06月22日 9,520円 10円 2020年05月20日 9,330円 10円 2020年04月20日 9,109円 10円 2020年03月23日 8,648円 10円 2020年02月20日 9,488円 10円 2020年01月20日 9,505円 10円 2019年12月20日 9,404円 10円 2019年11月20日 9,292円 10円 2019年10月21日 9,277円 10円 2019年09月20日 9,167円 10円 2019年08月20日 8,951円 10円 2019年07月22日 8,992円 10円 2019年06月20日 8,964円 10円 2019年05月20日 8,886円 10円 2019年04月22日 9,138円 10円 2019年03月20日 9,017円 10円 2019年02月20日 8,904円 10円 2019年01月21日 8,684円 10円 2018年12月20日 8,765円 10円 2018年11月20日 8,876円 10円 2018年10月22日 9,093円 10円 2018年09月20日 9,359円 10円 2018年08月20日 9,088円 10円 2018年07月20日 9,480円 10円 2018年06月20日 9,296円 10円 2018年05月21日 9,557円 10円 2018年04月20日 9,499円 10円 2018年03月20日 9,363円 10円 2018年02月20日 9,471円 10円 2018年01月22日 9,951円 10円 2017年12月20日 9,790円 10円 2017年11月20日 9,626円 10円 2017年10月20日 9,541円 10円 2017年09月20日 9,412円 10円 2017年08月21日 9,078円 10円 2017年07月20日 9,179円 10円 2017年06月20日 9,072円 10円 2017年05月22日 8,919円 10円 2017年04月20日 8,475円 10円 2017年03月21日 8,724円 10円 2017年02月20日 8,737円 10円 2017年01月20日 8,831円 10円 2016年12月20日 8,892円 10円 2016年11月21日 8,483円 10円 2016年10月20日 8,289円 10円 2016年09月20日 8,144円 10円 2016年08月22日 8,204円 10円 2016年07月20日 8,503円 10円 2016年06月20日 8,416円 10円 2016年05月20日 8,700円 10円 2016年04月20日 8,732円 10円 2016年03月22日 8,822円 10円 2016年02月22日 8,648円 10円 2016年01月20日 8,887円 10円 2015年12月21日 9,446円 10円 2015年11月20日 9,641円 10円 2015年10月20日 9,454円 10円 2015年09月24日 9,249円 10円 2015年08月20日 9,797円 10円 2015年07月21日 9,834円 10円 2015年06月22日 9,867円 10円 2015年05月20日 9,779円 10円 2015年04月20日 9,634円 10円 2015年03月20日 9,693円 10円 2015年02月20日 9,514円 10円 2015年01月20日 9,420円 10円 2014年12月22日 9,587円 10円 2014年11月20日 9,448円 10円 2014年10月20日 8,574円 10円 2014年09月22日 8,842円 10円 2014年08月20日 8,514円 10円 2014年07月22日 8,408円 10円 2014年06月20日 8,388円 10円 2014年05月20日 8,102円 10円 2014年04月21日 8,221円 10円 2014年03月20日 8,086円 10円 2014年02月20日 8,168円 10円 2014年01月20日 8,371円 10円 2013年12月20日 8,300円 10円 2013年11月20日 8,028円 10円 2013年10月21日 7,894円 10円 2013年09月20日 7,899円 10円 2013年08月20日 7,522円 10円 2013年07月22日 7,863円 10円 2013年06月20日 7,496円 10円 2013年05月20日 8,250円 10円 2013年04月22日 7,865円 10円 2013年03月21日 7,365円 10円 2013年02月20日 7,149円 10円 2013年01月21日 6,847円 10円 2012年12月20日 6,384円 10円 2012年11月20日 5,953円 10円 2012年10月22日 5,871円 10円 2012年09月20日 5,806円 10円 2012年08月20日 5,767円 10円 2012年07月20日 5,688円 10円 2012年06月20日 5,758円 10円 2012年05月21日 5,732円 10円 2012年04月20日 6,105円 10円 2012年03月21日 6,293円 10円 2012年02月20日 6,028円 10円 2012年01月20日 5,712円 10円 2011年12月20日 5,657円 10円 2011年11月21日 5,616円 10円 2011年10月20日 5,701円 10円 2011年09月20日 5,728円 10円 2011年08月22日 5,816円 10円 2011年07月20日 6,090円 10円 2011年06月20日 6,026円 10円 2011年05月20日 6,170円 10円 2011年04月20日 6,206円 10円 2011年03月22日 6,174円 10円 2011年02月21日 6,430円 10円 2011年01月20日 6,298円 10円 2010年12月20日 6,282円 10円 2010年11月22日 6,390円 10円 2010年10月20日 6,214円 10円 2010年09月21日 6,324円 10円 2010年08月20日 6,259円 10円 2010年07月20日 6,248円 10円 2010年06月21日 6,468円 10円 2010年05月20日 6,513円 10円 2010年04月20日 6,905円 10円 2010年03月23日 6,726円 10円 2010年02月22日 6,696円 10円 2010年01月20日 6,889円 10円 2009年12月21日 6,749円 10円 2009年11月20日 6,650円 14円 2009年10月20日 6,902円 23円 2009年09月24日 6,944円 14円 2009年08月20日 7,026円 15円 2009年07月21日 6,811円 13円 2009年06月22日 6,854円 15円 2009年05月20日 6,740円 9円 2009年04月20日 6,677円 34円 2009年03月23日 6,554円 12円 2009年02月20日 6,077円 13円 2009年01月20日 6,179円 13円 2008年12月22日 6,536円 13円 2008年11月20日 6,214円 13円 2008年10月20日 6,996円 34円 2008年09月22日 8,050円 19円 2008年08月20日 8,502円 18円 2008年07月22日 8,675円 21円 2008年06月20日 8,798円 21円 2008年05月20日 8,862円 18円 2008年04月21日 8,804円 43円 2008年03月21日 8,275円 19円 2008年02月20日 8,712円 17円 2008年01月21日 8,612円 22円 2007年12月20日 9,165円 21円 2007年11月20日 9,164円 20円 2007年10月22日 9,433円 38円 2007年09月20日 9,433円 21円 2007年08月20日 9,105円 23円 2007年07月20日 10,011円 232円 2007年06月20日 10,097円 71円 2007年05月21日 10,000円 32円 2007年04月20日 9,912円 38円 2007年03月20日 9,829円 19円 2007年02月20日 10,006円 82円 2007年01月22日 10,075円 80円 2006年12月20日 10,030円 196円 2006年11月20日 9,847円 21円 2006年10月20日 10,001円 70円 2006年09月20日 9,857円 18円 2006年08月21日 9,882円 23円 2006年07月20日 9,609円 21円 2006年06月20日 9,544円 18円 2006年05月22日 9,580円 21円 2006年04月20日 10,031円 185円 2006年03月20日 9,986円 22円 2006年02月20日 9,860円 17円 2006年01月20日 10,001円 44円 2005年12月20日 10,001円 511円 2005年11月21日 10,215円 188円 2005年10月20日 10,000円 290円 2005年09月20日 10,108円 285円 2005年08月22日 10,065円 153円 2005年07月20日 10,072円 216円 2005年06月20日 10,033円 20円 2005年05月20日 9,953円 14円 2005年04月20日 10,001円 85円 2005年03月22日 10,001円 70円 2005年02月21日 10,039円 108円 設定来累計 6,252円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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