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三菱ＵＦＪ ３資産分散ファンド（毎月決算型） 追加型投信／内外／資産複合 日本経済新聞掲載名 ３資産 ISINコード JP90C0000R89 投信協会コード 0331105C |
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基準日 2023年06月02日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 9,657 | +80 | 9,657 | 34.19 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月08日 9,651円 15円 2023年04月05日 9,438円 15円 2023年03月06日 9,421円 15円 -
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2023年02月06日 9,477円 15円 2023年01月05日 9,267円 15円 2022年12月05日 9,621円 15円 2022年11月07日 9,662円 15円 2022年10月05日 9,572円 15円 2022年09月05日 9,743円 15円 2022年08月05日 9,845円 15円 2022年07月05日 9,763円 15円 2022年06月06日 9,831円 15円 2022年05月06日 9,760円 15円 2022年04月05日 9,901円 15円 2022年03月07日 9,394円 15円 2022年02月07日 9,502円 15円 2022年01月05日 9,865円 15円 2021年12月06日 9,568円 15円 2021年11月05日 9,918円 15円 2021年10月05日 9,700円 15円 2021年09月06日 9,955円 15円 2021年08月05日 9,904円 15円 2021年07月05日 9,988円 15円 2021年06月07日 9,974円 15円 2021年05月06日 9,832円 15円 2021年04月05日 9,804円 15円 2021年03月05日 9,473円 15円 2021年02月05日 9,387円 15円 2021年01月05日 9,209円 15円 2020年12月07日 9,052円 15円 2020年11月05日 8,888円 15円 2020年10月05日 9,009円 15円 2020年09月07日 9,075円 15円 2020年08月05日 8,951円 15円 2020年07月06日 8,879円 15円 2020年06月05日 9,009円 15円 2020年05月07日 8,316円 15円 2020年04月06日 8,100円 15円 2020年03月05日 9,088円 15円 2020年02月05日 9,418円 15円 2020年01月06日 9,379円 15円 2019年12月05日 9,397円 15円 2019年11月05日 9,407円 15円 2019年10月07日 9,168円 15円 2019年09月05日 9,045円 15円 2019年08月05日 8,903円 15円 2019年07月05日 9,141円 15円 2019年06月05日 8,910円 15円 2019年05月07日 9,044円 15円 2019年04月05日 9,184円 15円 2019年03月05日 9,099円 15円 2019年02月05日 9,011円 15円 2019年01月07日 8,729円 15円 2018年12月05日 9,091円 15円 2018年11月05日 9,027円 15円 2018年10月05日 9,205円 15円 2018年09月05日 9,042円 15円 2018年08月06日 9,130円 15円 2018年07月05日 9,059円 15円 2018年06月05日 9,201円 15円 2018年05月07日 9,141円 15円 2018年04月05日 9,093円 15円 2018年03月05日 8,926円 15円 2018年02月05日 9,427円 15円 2018年01月05日 9,542円 15円 2017年12月05日 9,287円 15円 2017年11月06日 9,313円 15円 2017年10月05日 9,234円 15円 2017年09月05日 9,059円 15円 2017年08月07日 9,181円 15円 2017年07月05日 9,129円 15円 2017年06月05日 9,022円 15円 2017年05月08日 9,018円 15円 2017年04月05日 8,872円 15円 2017年03月06日 9,100円 15円 2017年02月06日 9,092円 15円 2017年01月05日 9,242円 15円 2016年12月05日 8,989円 15円 2016年11月07日 8,561円 15円 2016年10月05日 8,590円 15円 2016年09月05日 8,743円 15円 2016年08月05日 8,509円 15円 2016年07月05日 8,590円 15円 2016年06月06日 8,903円 15円 2016年05月06日 8,921円 15円 2016年04月05日 9,074円 15円 2016年03月07日 9,191円 15円 2016年02月05日 9,236円 15円 2016年01月05日 9,285円 15円 2015年12月07日 9,650円 15円 2015年11月05日 9,498円 15円 2015年10月05日 9,321円 15円 2015年09月07日 9,031円 15円 2015年08月05日 9,901円 15円 2015年07月06日 9,755円 15円 2015年06月05日 10,090円 15円 2015年05月07日 9,893円 15円 2015年04月06日 9,867円 15円 2015年03月05日 9,861円 15円 2015年02月05日 9,626円 15円 2015年01月05日 9,850円 15円 2014年12月05日 9,915円 15円 2014年11月05日 9,405円 15円 2014年10月06日 9,060円 15円 2014年09月05日 9,021円 15円 2014年08月05日 8,859円 15円 2014年07月07日 8,851円 15円 2014年06月05日 8,701円 15円 2014年05月07日 8,562円 15円 2014年04月07日 8,584円 15円 2014年03月05日 8,498円 15円 2014年02月05日 8,282円 15円 2014年01月06日 8,633円 15円 2013年12月05日 8,374円 15円 2013年11月05日 8,291円 15円 2013年10月07日 8,136円 15円 2013年09月05日 8,002円 15円 2013年08月05日 8,124円 15円 2013年07月05日 8,202円 15円 2013年06月05日 8,229円 15円 2013年05月07日 8,778円 15円 2013年04月05日 8,584円 15円 2013年03月05日 7,918円 15円 2013年02月05日 7,695円 15円 2013年01月07日 7,255円 15円 2012年12月05日 6,726円 15円 2012年11月05日 6,547円 15円 2012年10月05日 6,414円 15円 2012年09月05日 6,224円 15円 2012年08月06日 6,272円 15円 2012年07月05日 6,334円 15円 2012年06月05日 6,014円 15円 2012年05月07日 6,295円 15円 2012年04月05日 6,454円 15円 2012年03月05日 6,431円 15円 2012年02月06日 6,009円 15円 2012年01月05日 5,851円 15円 2011年12月05日 5,945円 15円 2011年11月07日 6,054円 15円 2011年10月05日 5,878円 15円 2011年09月05日 6,256円 15円 2011年08月05日 6,258円 30円 2011年07月05日 6,573円 30円 2011年06月06日 6,557円 30円 2011年05月06日 6,589円 30円 2011年04月05日 6,653円 30円 2011年03月07日 6,651円 30円 2011年02月07日 6,643円 30円 2011年01月05日 6,648円 30円 2010年12月06日 6,530円 30円 2010年11月05日 6,500円 40円 2010年10月05日 6,504円 40円 2010年09月06日 6,366円 40円 2010年08月05日 6,519円 40円 2010年07月05日 6,365円 40円 2010年06月07日 6,359円 40円 2010年05月06日 6,972円 40円 2010年04月05日 7,021円 40円 2010年03月05日 6,598円 40円 2010年02月05日 6,554円 40円 2010年01月05日 6,857円 40円 2009年12月07日 6,764円 40円 2009年11月05日 6,809円 40円 2009年10月05日 6,794円 40円 2009年09月07日 6,969円 40円 2009年08月05日 7,058円 40円 2009年07月06日 6,897円 40円 2009年06月05日 6,849円 40円 2009年05月07日 6,609円 40円 2009年04月06日 6,576円 40円 2009年03月05日 5,979円 40円 2009年02月05日 5,846円 40円 2009年01月05日 6,378円 40円 2008年12月05日 5,825円 40円 2008年11月05日 6,643円 40円 2008年10月06日 7,132円 40円 2008年09月05日 7,849円 40円 2008年08月05日 8,585円 40円 2008年07月07日 8,825円 40円 2008年06月05日 8,938円 40円 2008年05月07日 9,083円 40円 2008年04月07日 8,842円 40円 2008年03月05日 8,700円 40円 2008年02月05日 9,079円 40円 2008年01月07日 9,374円 40円 2007年12月05日 9,703円 40円 2007年11月05日 10,043円 40円 2007年10月05日 10,207円 40円 2007年09月05日 9,781円 40円 2007年08月06日 10,210円 40円 2007年07月05日 10,792円 40円 2007年06月05日 10,895円 300円 2007年05月07日 11,129円 40円 2007年04月05日 10,847円 40円 2007年03月05日 10,306円 300円 2007年02月05日 10,959円 40円 2007年01月05日 10,599円 30円 2006年12月05日 10,324円 100円 2006年11月06日 10,187円 30円 2006年10月05日 10,108円 30円 2006年09月05日 10,061円 30円 2006年08月07日 9,723円 30円 2006年07月05日 9,699円 30円 2006年06月05日 9,783円 30円 2006年05月08日 9,980円 30円 2006年04月05日 9,992円 30円 2006年03月06日 10,054円 45円 設定来累計 5,160円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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