日本株プライムニュートラル・ファンド（ラップ向け） 追加型投信／国内／株式／特殊型（絶対収益追求型） 日本経済新聞掲載名　プラニュ ISINコード JP90C0000RA5 投信協会コード 0331305C
基準日 2022年07月01日

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  基準価額チャート

  分配金実績（税引前）

  決算日	基準価額	分配金実績 （税引前）
  2022年02月24日	11,663円	0円
  2021年08月24日	11,643円	0円
  2021年02月24日	11,834円	0円

  2020年08月24日	12,456円	0円
  2020年02月25日	11,947円	0円
  2019年08月26日	12,273円	0円
  2019年02月25日	12,406円	0円
  2018年08月24日	12,270円	0円
  2018年02月26日	12,396円	0円
  2017年08月24日	12,207円	0円
  2017年02月24日	12,200円	0円
  2016年08月24日	11,478円	0円
  2016年02月24日	11,855円	0円
  2015年08月24日	11,816円	0円
  2015年02月24日	11,504円	0円
  2014年08月25日	11,415円	0円
  2014年02月24日	11,732円	0円
  2013年08月26日	11,494円	0円
  2013年02月25日	11,507円	0円
  2012年08月24日	10,966円	0円
  2012年02月24日	11,470円	0円
  2011年08月24日	11,366円	0円
  2011年02月24日	11,523円	0円
  2010年08月24日	10,956円	0円
  2010年02月24日	10,631円	0円
  2009年08月24日	10,730円	0円
  2009年02月24日	9,831円	0円
  2008年08月25日	10,068円	0円
  2008年02月25日	10,125円	0円
  2007年08月24日	10,238円	0円
  2007年02月26日	10,002円	0円
  2006年08月24日	10,038円	0円
  設定来累計	0円

  留意事項

  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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