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日本株プライムニュートラル・ファンド(ラップ向け) 追加型投信/国内/株式/特殊型(絶対収益追求型) 日本経済新聞掲載名 プラニュ ISINコード JP90C0000RA5 投信協会コード 0331305C |
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基準日 2022年07月01日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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11,576 | -12 | 11,553 | 0.23 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2022年02月24日 11,663円 0円 2021年08月24日 11,643円 0円 2021年02月24日 11,834円 0円 -
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2020年08月24日 12,456円 0円 2020年02月25日 11,947円 0円 2019年08月26日 12,273円 0円 2019年02月25日 12,406円 0円 2018年08月24日 12,270円 0円 2018年02月26日 12,396円 0円 2017年08月24日 12,207円 0円 2017年02月24日 12,200円 0円 2016年08月24日 11,478円 0円 2016年02月24日 11,855円 0円 2015年08月24日 11,816円 0円 2015年02月24日 11,504円 0円 2014年08月25日 11,415円 0円 2014年02月24日 11,732円 0円 2013年08月26日 11,494円 0円 2013年02月25日 11,507円 0円 2012年08月24日 10,966円 0円 2012年02月24日 11,470円 0円 2011年08月24日 11,366円 0円 2011年02月24日 11,523円 0円 2010年08月24日 10,956円 0円 2010年02月24日 10,631円 0円 2009年08月24日 10,730円 0円 2009年02月24日 9,831円 0円 2008年08月25日 10,068円 0円 2008年02月25日 10,125円 0円 2007年08月24日 10,238円 0円 2007年02月26日 10,002円 0円 2006年08月24日 10,038円 0円 設定来累計 0円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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