 |
三菱ＵＦＪ 好配当日本株ファンド（２ヵ月決算型） 追加型投信／国内／株式 日本経済新聞掲載名 好配日株 ISINコード JP90C0000RB3 投信協会コード 03311062 |
|---|---|
基準日 2023年03月24日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
|---|---|---|---|
| 9,564 | -34 | 9,536 | 50.44 |
ファンド関連のお知らせ
-
基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年03月07日 10,232円 60円 2023年01月10日 9,403円 60円 2022年11月07日 9,611円 60円 -
-
2022年09月07日 9,503円 60円 2022年07月07日 9,379円 60円 2022年05月09日 9,645円 60円 2022年03月07日 8,926円 60円 2022年01月07日 9,620円 60円 2021年11月08日 9,573円 60円 2021年09月07日 9,701円 60円 2021年07月07日 9,386円 60円 2021年05月07日 9,402円 60円 2021年03月08日 9,103円 60円 2021年01月07日 8,670円 60円 2020年11月09日 8,029円 60円 2020年09月07日 7,902円 60円 2020年07月07日 7,724円 60円 2020年05月07日 7,279円 60円 2020年03月09日 7,366円 60円 2020年01月07日 9,378円 60円 2019年11月07日 9,228円 60円 2019年09月09日 8,448円 60円 2019年07月08日 8,764円 60円 2019年05月07日 8,930円 60円 2019年03月07日 8,964円 60円 2019年01月07日 8,629円 60円 2018年11月07日 9,507円 60円 2018年09月07日 9,655円 60円 2018年07月09日 9,928円 60円 2018年05月07日 10,493円 410円 2018年03月07日 10,445円 60円 2018年01月09日 11,586円 60円 2017年11月07日 11,006円 700円 2017年09月07日 10,411円 60円 2017年07月07日 10,483円 60円 2017年05月08日 10,436円 60円 2017年03月07日 10,356円 20円 2017年01月10日 10,237円 20円 2016年11月07日 8,947円 20円 2016年09月07日 8,780円 20円 2016年07月07日 8,127円 20円 2016年05月09日 8,810円 20円 2016年03月07日 9,213円 20円 2016年01月07日 9,600円 20円 2015年11月09日 10,387円 80円 2015年09月07日 9,508円 20円 2015年07月07日 10,677円 20円 2015年05月07日 10,266円 170円 2015年03月09日 10,102円 20円 2015年01月07日 8,992円 20円 2014年11月07日 8,978円 20円 2014年09月08日 8,646円 20円 2014年07月07日 8,508円 20円 2014年05月07日 7,814円 20円 2014年03月07日 8,153円 20円 2014年01月07日 8,309円 20円 2013年11月07日 7,843円 20円 2013年09月09日 7,808円 20円 2013年07月08日 7,855円 20円 2013年05月07日 8,087円 20円 2013年03月07日 7,193円 20円 2013年01月07日 6,316円 20円 2012年11月07日 5,455円 20円 2012年09月07日 5,279円 20円 2012年07月09日 5,477円 20円 2012年05月07日 5,526円 20円 2012年03月07日 5,715円 20円 2012年01月10日 5,329円 20円 2011年11月07日 5,403円 20円 2011年09月07日 5,403円 20円 2011年07月07日 5,826円 20円 2011年05月09日 5,809円 20円 2011年03月07日 6,173円 20円 2011年01月07日 6,158円 20円 2010年11月08日 5,623円 20円 2010年09月07日 5,669円 20円 2010年07月07日 5,766円 20円 2010年05月07日 6,147円 20円 2010年03月08日 5,962円 20円 2010年01月07日 5,968円 20円 2009年11月09日 5,746円 20円 2009年09月07日 6,125円 20円 2009年07月07日 5,999円 20円 2009年05月07日 5,649円 20円 2009年03月09日 4,818円 20円 2009年01月07日 5,733円 20円 2008年11月07日 5,562円 20円 2008年09月08日 7,335円 20円 2008年07月07日 7,979円 20円 2008年05月07日 8,377円 20円 2008年03月07日 7,546円 20円 2008年01月07日 8,244円 20円 2007年11月07日 9,087円 20円 2007年09月07日 9,086円 20円 2007年07月09日 10,192円 20円 2007年05月07日 10,288円 300円 2007年03月07日 10,472円 20円 2007年01月09日 10,133円 20円 2006年11月07日 9,502円 20円 2006年09月07日 9,547円 20円 2006年07月07日 9,309円 20円 2006年05月08日 10,085円 100円 設定来累計 5,040円
-
- 留意事項
-
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
最新のレポート
運用担当者にかかる事項
-
-
過去1年の月報
過去の運用報告書（全体版）
-
取扱販売会社
※ 販売会社名に（＊）の表示がある場合、新規申込のお取扱を中止しております。・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。
・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。
このファンドを見た人は、
こんなファンドも見ています。
