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三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型） 追加型投信／内外／資産複合 日本経済新聞掲載名 ６バ分配 ISINコード JP90C0000RD9 投信協会コード 03311063 |
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基準日 2023年03月31日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
|---|---|---|---|
| 10,650 | +95 | 10,650 | 25.14 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年03月06日 10,669円 40円 2023年01月05日 10,404円 40円 2022年11月07日 10,954円 40円 -
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2022年09月05日 11,101円 40円 2022年07月05日 11,058円 40円 2022年05月06日 11,095円 40円 2022年03月07日 10,646円 40円 2022年01月05日 11,378円 40円 2021年11月05日 11,333円 40円 2021年09月06日 11,236円 40円 2021年07月05日 11,153円 40円 2021年05月06日 10,882円 40円 2021年03月05日 10,512円 40円 2021年01月05日 10,268円 40円 2020年11月05日 9,961円 40円 2020年09月07日 10,117円 40円 2020年07月06日 9,945円 40円 2020年05月07日 9,377円 40円 2020年03月05日 10,243円 40円 2020年01月06日 10,313円 40円 2019年11月05日 10,408円 40円 2019年09月05日 10,114円 40円 2019年07月05日 10,144円 40円 2019年05月07日 10,046円 40円 2019年03月05日 10,020円 40円 2019年01月07日 9,528円 40円 2018年11月05日 9,878円 40円 2018年09月05日 10,031円 40円 2018年07月05日 10,002円 40円 2018年05月07日 9,983円 40円 2018年03月05日 9,719円 40円 2018年01月05日 10,436円 40円 2017年11月06日 10,330円 40円 2017年09月05日 9,996円 40円 2017年07月05日 10,079円 40円 2017年05月08日 9,993円 40円 2017年03月06日 9,952円 40円 2017年01月05日 10,130円 40円 2016年11月07日 9,335円 40円 2016年09月05日 9,649円 40円 2016年07月05日 9,512円 40円 2016年05月06日 9,842円 40円 2016年03月07日 10,070円 40円 2016年01月05日 10,298円 40円 2015年11月05日 10,602円 40円 2015年09月07日 10,167円 40円 2015年07月06日 10,699円 40円 2015年05月07日 10,730円 40円 2015年03月05日 10,820円 40円 2015年01月05日 10,907円 40円 2014年11月05日 10,370円 40円 2014年09月05日 9,835円 40円 2014年07月07日 9,646円 40円 2014年05月07日 9,421円 40円 2014年03月05日 9,403円 40円 2014年01月06日 9,443円 40円 2013年11月05日 9,019円 40円 2013年09月05日 8,712円 40円 2013年07月05日 8,850円 40円 2013年05月07日 9,201円 40円 2013年03月05日 8,329円 40円 2013年01月07日 7,748円 40円 2012年11月05日 7,032円 40円 2012年09月05日 6,787円 40円 2012年07月05日 6,868円 40円 2012年05月07日 6,900円 40円 2012年03月05日 7,071円 40円 2012年01月05日 6,438円 40円 2011年11月07日 6,676円 40円 2011年09月05日 6,715円 40円 2011年07月05日 7,173円 40円 2011年05月06日 7,181円 40円 2011年03月07日 7,239円 40円 2011年01月05日 7,126円 40円 2010年11月05日 7,168円 40円 2010年09月06日 7,008円 40円 2010年07月05日 6,929円 40円 2010年05月06日 7,559円 40円 2010年03月05日 7,290円 40円 2010年01月05日 7,606円 40円 2009年11月05日 7,462円 40円 2009年09月07日 7,564円 40円 2009年07月06日 7,331円 40円 2009年05月07日 7,264円 40円 2009年03月05日 6,484円 40円 2009年01月05日 7,082円 40円 2008年11月05日 7,409円 40円 2008年09月05日 8,760円 40円 2008年07月07日 9,318円 40円 2008年05月07日 9,677円 40円 2008年03月05日 9,272円 60円 2008年01月07日 9,853円 80円 2007年11月05日 10,563円 100円 2007年09月05日 10,418円 100円 2007年07月05日 11,155円 120円 2007年05月07日 11,325円 100円 2007年03月05日 10,662円 100円 2007年01月05日 10,818円 80円 2006年11月06日 10,436円 60円 2006年09月05日 10,247円 40円 2006年07月05日 9,908円 40円 設定来累計 4,480円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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