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三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（分配型）（愛称：地球ゴマ） 追加型投信／内外／資産複合 日本経済新聞掲載名 地球分配 ISINコード JP90C0004H61 投信協会コード 03311073 |
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基準日 2023年05月31日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
|---|---|---|---|
| 9,912 | +22 | 9,893 | 8.06 |
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月09日 9,789円 30円 2023年03月09日 9,740円 30円 2023年01月10日 9,549円 30円 -
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2022年11月09日 9,772円 30円 2022年09月09日 10,158円 30円 2022年07月11日 9,842円 30円 2022年05月09日 10,014円 30円 2022年03月09日 9,545円 30円 2022年01月11日 10,270円 30円 2021年11月09日 10,375円 265円 2021年09月09日 10,497円 30円 2021年07月09日 10,308円 30円 2021年05月10日 10,201円 30円 2021年03月09日 9,917円 30円 2021年01月12日 9,722円 30円 2020年11月09日 9,243円 30円 2020年09月09日 9,300円 30円 2020年07月09日 9,113円 30円 2020年05月11日 8,519円 30円 2020年03月09日 8,819円 30円 2020年01月09日 9,503円 30円 2019年11月11日 9,376円 30円 2019年09月09日 9,161円 30円 2019年07月09日 9,311円 30円 2019年05月09日 9,186円 30円 2019年03月11日 9,138円 30円 2019年01月09日 8,731円 30円 2018年11月09日 9,231円 30円 2018年09月10日 9,185円 30円 2018年07月09日 9,269円 30円 2018年05月09日 9,282円 30円 2018年03月09日 9,248円 30円 2018年01月09日 9,871円 30円 2017年11月09日 9,781円 30円 2017年09月11日 9,317円 30円 2017年07月10日 9,438円 30円 2017年05月09日 9,311円 30円 2017年03月09日 9,182円 30円 2017年01月10日 9,223円 30円 2016年11月09日 8,347円 30円 2016年09月09日 8,577円 30円 2016年07月11日 8,289円 30円 2016年05月09日 8,639円 30円 2016年03月09日 8,745円 30円 2016年01月12日 8,973円 30円 2015年11月09日 9,588円 30円 2015年09月09日 9,281円 30円 2015年07月09日 9,584円 30円 2015年05月11日 9,792円 30円 2015年03月09日 9,718円 30円 2015年01月09日 9,740円 30円 2014年11月10日 9,424円 30円 2014年09月09日 9,014円 30円 2014年07月09日 8,716円 30円 2014年05月09日 8,546円 30円 2014年03月10日 8,581円 30円 2014年01月09日 8,598円 30円 2013年11月11日 8,135円 30円 2013年09月09日 7,934円 30円 2013年07月09日 8,094円 30円 2013年05月09日 8,485円 30円 2013年03月11日 7,903円 30円 2013年01月09日 7,168円 30円 2012年11月09日 6,401円 30円 2012年09月10日 6,296円 30円 2012年07月09日 6,244円 30円 2012年05月09日 6,354円 30円 2012年03月09日 6,508円 30円 2012年01月10日 5,873円 30円 2011年11月09日 6,071円 30円 2011年09月09日 6,078円 50円 2011年07月11日 6,535円 50円 2011年05月09日 6,541円 50円 2011年03月09日 6,646円 50円 2011年01月11日 6,540円 50円 2010年11月09日 6,633円 50円 2010年09月09日 6,435円 50円 2010年07月09日 6,532円 50円 2010年05月10日 6,746円 50円 2010年03月09日 6,849円 50円 2010年01月12日 7,143円 50円 2009年11月09日 6,827円 50円 2009年09月09日 6,804円 50円 2009年07月09日 6,240円 50円 2009年05月11日 6,590円 50円 2009年03月09日 5,575円 50円 2009年01月09日 5,942円 50円 2008年11月10日 6,174円 50円 2008年09月09日 8,220円 50円 2008年07月09日 8,505円 50円 2008年05月09日 8,713円 50円 2008年03月10日 8,365円 50円 2008年01月09日 8,964円 50円 2007年11月09日 9,635円 50円 2007年09月10日 9,485円 50円 2007年07月09日 10,510円 65円 設定来累計 3,650円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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