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三菱ＵＦＪ 国内債券インデックスファンド 追加型投信／国内／債券／インデックス型 日本経済新聞掲載名 国内債イ ISINコード JP90C00061P6 投信協会コード 03311092 |
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基準日 2023年06月02日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 9,538 | 0 | 9,538 | 26.45 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年04月26日 9,488円 30円 2023年01月26日 9,377円 30円 2022年10月26日 9,480円 30円 -
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2022年07月26日 9,719円 30円 2022年04月26日 9,794円 30円 2022年01月26日 9,991円 30円 2021年10月26日 10,048円 30円 2021年07月26日 10,154円 30円 2021年04月26日 10,149円 30円 2021年01月26日 10,186円 30円 2020年10月26日 10,225円 30円 2020年07月27日 10,272円 30円 2020年04月27日 10,378円 30円 2020年01月27日 10,466円 30円 2019年10月28日 10,525円 30円 2019年07月26日 10,588円 30円 2019年04月26日 10,492円 30円 2019年01月28日 10,466円 30円 2018年10月26日 10,355円 30円 2018年07月26日 10,419円 30円 2018年04月26日 10,475円 30円 2018年01月26日 10,474円 30円 2017年10月26日 10,490円 30円 2017年07月26日 10,513円 30円 2017年04月26日 10,596円 30円 2017年01月26日 10,569円 30円 2016年10月26日 10,817円 30円 2016年07月26日 11,013円 30円 2016年04月26日 10,940円 30円 2016年01月26日 10,527円 30円 2015年10月26日 10,443円 30円 2015年07月27日 10,405円 30円 2015年04月27日 10,488円 30円 2015年01月26日 10,541円 30円 2014年10月27日 10,381円 30円 2014年07月28日 10,354円 30円 2014年04月28日 10,310円 30円 2014年01月27日 10,327円 30円 2013年10月28日 10,326円 30円 2013年07月26日 10,212円 30円 2013年04月26日 10,345円 30円 2013年01月28日 10,235円 30円 2012年10月26日 10,256円 30円 2012年07月26日 10,306円 30円 2012年04月26日 10,213円 30円 2012年01月26日 10,182円 30円 2011年10月26日 10,181円 30円 2011年07月26日 10,137円 30円 2011年04月26日 10,068円 30円 2011年01月26日 10,087円 30円 2010年10月26日 10,258円 30円 2010年07月26日 10,226円 30円 2010年04月26日 10,075円 30円 2010年01月26日 10,057円 30円 2009年10月26日 9,996円 30円 2009年07月27日 9,999円 30円 設定来累計 1,680円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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