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優良日本株ファンド(愛称:ちから株) 追加型投信/国内/株式 日本経済新聞掲載名 ちから株 ISINコード JP90C00063B2 投信協会コード 03311093 |
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基準日 2023年03月24日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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17,260 | +25 | 17,260 | 231.43 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2022年12月05日 16,545円 100円 2022年06月06日 16,467円 0円 2021年12月06日 16,552円 500円 -
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2021年06月07日 16,064円 500円 2020年12月07日 15,485円 1,400円 2020年06月05日 14,120円 0円 2019年12月05日 14,850円 900円 2019年06月05日 14,009円 0円 2018年12月05日 15,351円 0円 2018年06月05日 18,018円 200円 2017年12月05日 17,790円 1,400円 2017年06月05日 16,313円 1,000円 2016年12月05日 15,014円 200円 2016年06月06日 14,892円 0円 2015年12月07日 17,790円 50円 2015年06月05日 17,695円 1,300円 2014年12月05日 16,381円 1,300円 2014年06月05日 14,752円 0円 2013年12月05日 14,646円 1,200円 2013年06月05日 13,426円 3,200円 2012年12月05日 10,565円 400円 2012年06月05日 9,272円 0円 2011年12月05日 9,660円 0円 2011年06月06日 10,555円 0円 2010年12月06日 11,172円 200円 2010年06月07日 10,956円 0円 2009年12月07日 11,276円 700円 設定来累計 14,550円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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