優良日本株ファンド（愛称：ちから株） 追加型投信／国内／株式 日本経済新聞掲載名　ちから株 ISINコード JP90C00063B2 投信協会コード 03311093
基準日 2023年03月24日

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  基準価額チャート

  分配金実績（税引前）

  決算日	基準価額	分配金実績 （税引前）
  2022年12月05日	16,545円	100円
  2022年06月06日	16,467円	0円
  2021年12月06日	16,552円	500円

  2021年06月07日	16,064円	500円
  2020年12月07日	15,485円	1,400円
  2020年06月05日	14,120円	0円
  2019年12月05日	14,850円	900円
  2019年06月05日	14,009円	0円
  2018年12月05日	15,351円	0円
  2018年06月05日	18,018円	200円
  2017年12月05日	17,790円	1,400円
  2017年06月05日	16,313円	1,000円
  2016年12月05日	15,014円	200円
  2016年06月06日	14,892円	0円
  2015年12月07日	17,790円	50円
  2015年06月05日	17,695円	1,300円
  2014年12月05日	16,381円	1,300円
  2014年06月05日	14,752円	0円
  2013年12月05日	14,646円	1,200円
  2013年06月05日	13,426円	3,200円
  2012年12月05日	10,565円	400円
  2012年06月05日	9,272円	0円
  2011年12月05日	9,660円	0円
  2011年06月06日	10,555円	0円
  2010年12月06日	11,172円	200円
  2010年06月07日	10,956円	0円
  2009年12月07日	11,276円	700円
  設定来累計	14,550円

  留意事項

  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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