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三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型） 追加型投信／海外／債券 日本経済新聞掲載名 通新興円 ISINコード JP90C00065H4 投信協会コード 03311094 |
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基準日 2023年05月30日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
|---|---|---|---|
| 5,137 | -1 | 5,137 | 20.04 |
ファンド関連のお知らせ
「三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ」は、一部ファンドについて信託期間を延長し、残りのファンドは信託期間を満了し償還する予定です。くわしくは、交付目論見書Ｐ．３、４の「追加的記載事項」をご確認ください。
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月22日 5,163円 25円 2023年04月20日 5,230円 25円 2023年03月20日 5,243円 25円 -
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2023年02月20日 5,311円 25円 2023年01月20日 5,511円 25円 2022年12月20日 5,402円 25円 2022年11月21日 5,277円 25円 2022年10月20日 4,976円 25円 2022年09月20日 5,364円 25円 2022年08月22日 5,572円 25円 2022年07月20日 5,274円 25円 2022年06月20日 5,539円 25円 2022年05月20日 5,715円 25円 2022年04月20日 6,014円 25円 2022年03月22日 6,200円 25円 2022年02月21日 6,608円 25円 2022年01月20日 6,703円 25円 2021年12月20日 6,960円 25円 2021年11月22日 7,035円 25円 2021年10月20日 7,080円 25円 2021年09月21日 7,259円 25円 2021年08月20日 7,257円 25円 2021年07月20日 7,290円 25円 2021年06月21日 7,299円 25円 2021年05月20日 7,222円 25円 2021年04月20日 7,249円 25円 2021年03月22日 7,126円 25円 2021年02月22日 7,309円 25円 2021年01月20日 7,375円 25円 2020年12月21日 7,483円 25円 2020年11月20日 7,351円 25円 2020年10月20日 7,229円 25円 2020年09月23日 7,189円 25円 2020年08月20日 7,325円 25円 2020年07月20日 7,160円 25円 2020年06月22日 7,086円 25円 2020年05月20日 6,721円 25円 2020年04月20日 6,525円 25円 2020年03月23日 6,173円 25円 2020年02月20日 7,640円 25円 2020年01月20日 7,543円 25円 2019年12月20日 7,460円 45円 2019年11月20日 7,386円 45円 2019年10月21日 7,468円 45円 2019年09月20日 7,536円 45円 2019年08月20日 7,571円 45円 2019年07月22日 7,686円 45円 2019年06月20日 7,641円 45円 2019年05月20日 7,481円 45円 2019年04月22日 7,549円 45円 2019年03月20日 7,583円 45円 2019年02月20日 7,532円 45円 2019年01月21日 7,465円 45円 2018年12月20日 7,349円 45円 2018年11月20日 7,337円 45円 2018年10月22日 7,463円 45円 2018年09月20日 7,528円 45円 2018年08月20日 7,585円 45円 2018年07月20日 7,753円 45円 2018年06月20日 7,615円 45円 2018年05月21日 7,790円 45円 2018年04月20日 8,060円 45円 2018年03月20日 8,097円 45円 2018年02月20日 8,177円 45円 2018年01月22日 8,376円 45円 2017年12月20日 8,425円 45円 2017年11月20日 8,406円 45円 2017年10月20日 8,495円 45円 2017年09月20日 8,502円 45円 2017年08月21日 8,449円 45円 2017年07月20日 8,434円 45円 2017年06月20日 8,478円 65円 2017年05月22日 8,478円 65円 2017年04月20日 8,500円 65円 2017年03月21日 8,454円 65円 2017年02月20日 8,482円 65円 2017年01月20日 8,469円 65円 2016年12月20日 8,403円 65円 2016年11月21日 8,414円 65円 2016年10月20日 8,880円 65円 2016年09月20日 8,889円 65円 2016年08月22日 9,078円 65円 2016年07月20日 9,003円 65円 2016年06月20日 8,705円 65円 2016年05月20日 8,645円 65円 2016年04月20日 8,747円 65円 2016年03月22日 8,648円 65円 2016年02月22日 8,309円 65円 2016年01月20日 8,217円 65円 2015年12月21日 8,500円 65円 2015年11月20日 8,811円 65円 2015年10月20日 8,860円 65円 2015年09月24日 8,772円 65円 2015年08月20日 9,013円 65円 2015年07月21日 9,265円 65円 2015年06月22日 9,307円 65円 2015年05月20日 9,517円 65円 2015年04月20日 9,589円 65円 2015年03月20日 9,283円 65円 2015年02月20日 9,443円 65円 2015年01月20日 9,379円 65円 2014年12月22日 9,467円 65円 2014年11月20日 9,832円 65円 2014年10月20日 9,979円 65円 2014年09月22日 10,041円 65円 2014年08月20日 10,227円 65円 2014年07月22日 10,259円 65円 2014年06月20日 10,295円 65円 2014年05月20日 10,217円 65円 2014年04月21日 10,104円 65円 2014年03月20日 9,958円 65円 2014年02月20日 9,941円 65円 2014年01月20日 10,061円 65円 2013年12月20日 10,069円 65円 2013年11月20日 10,128円 65円 2013年10月21日 10,362円 65円 2013年09月20日 10,321円 65円 2013年08月20日 10,166円 65円 2013年07月22日 10,512円 65円 2013年06月20日 10,635円 65円 2013年05月20日 11,299円 65円 2013年04月22日 11,335円 65円 2013年03月21日 11,226円 65円 2013年02月20日 11,356円 65円 2013年01月21日 11,563円 65円 2012年12月20日 11,585円 65円 2012年11月20日 11,492円 65円 2012年10月22日 11,649円 65円 2012年09月20日 11,529円 65円 2012年08月20日 11,412円 65円 2012年07月20日 11,441円 65円 2012年06月20日 11,184円 65円 2012年05月21日 11,043円 65円 2012年04月20日 11,221円 65円 2012年03月21日 11,227円 65円 2012年02月20日 11,131円 65円 2012年01月20日 10,970円 65円 2011年12月20日 10,947円 65円 2011年11月21日 11,053円 65円 2011年10月20日 11,010円 65円 2011年09月20日 11,110円 65円 2011年08月22日 11,274円 65円 2011年07月20日 11,191円 65円 2011年06月20日 11,174円 65円 2011年05月20日 11,195円 65円 2011年04月20日 11,035円 65円 2011年03月22日 11,050円 65円 2011年02月21日 10,979円 65円 2011年01月20日 11,187円 65円 2010年12月20日 11,125円 65円 2010年11月22日 11,465円 65円 2010年10月20日 11,725円 65円 2010年09月21日 11,523円 65円 2010年08月20日 11,703円 65円 2010年07月20日 11,229円 65円 2010年06月21日 11,064円 65円 2010年05月20日 10,980円 65円 2010年04月20日 11,178円 65円 2010年03月23日 11,119円 65円 2010年02月22日 10,879円 65円 2010年01月20日 10,985円 65円 2009年12月21日 11,043円 65円 2009年11月20日 11,082円 60円 2009年10月20日 11,114円 60円 2009年09月24日 10,944円 60円 2009年08月20日 10,574円 60円 2009年07月21日 10,374円 60円 設定来累計 8,590円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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