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三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型） 追加型投信／海外／債券 日本経済新聞掲載名 選新興ユ ISINコード JP90C00065G6 投信協会コード 03313094 |
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基準日 2023年03月24日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
|---|---|---|---|
| 6,919 | +14 | 6,919 | 0.91 |
ファンド関連のお知らせ
「三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ」は、一部ファンドについて信託期間を延長し、残りのファンドは信託期間を満了し償還する予定です。くわしくは、交付目論見書Ｐ．３、４の「追加的記載事項」をご確認ください。
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年03月20日 6,761円 30円 2023年02月20日 6,961円 30円 2023年01月20日 6,978円 30円 -
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2022年12月20日 7,132円 30円 2022年11月21日 6,958円 30円 2022年10月20日 6,625円 30円 2022年09月20日 6,972円 30円 2022年08月22日 6,949円 30円 2022年07月20日 6,744円 30円 2022年06月20日 7,085円 30円 2022年05月20日 6,972円 30円 2022年04月20日 7,560円 30円 2022年03月22日 7,377円 30円 2022年02月21日 7,795円 30円 2022年01月20日 7,861円 30円 2021年12月20日 8,067円 30円 2021年11月22日 8,208円 30円 2021年10月20日 8,526円 30円 2021年09月21日 8,439円 30円 2021年08月20日 8,429円 30円 2021年07月20日 8,533円 30円 2021年06月21日 8,650円 30円 2021年05月20日 8,687円 30円 2021年04月20日 8,545円 30円 2021年03月22日 8,394円 30円 2021年02月22日 8,508円 30円 2021年01月20日 8,451円 30円 2020年12月21日 8,610円 30円 2020年11月20日 8,238円 30円 2020年10月20日 8,191円 30円 2020年09月23日 8,061円 30円 2020年08月20日 8,401円 30円 2020年07月20日 8,012円 30円 2020年06月22日 7,763円 30円 2020年05月20日 7,286円 30円 2020年04月20日 7,023円 30円 2020年03月23日 6,753円 30円 2020年02月20日 8,373円 30円 2020年01月20日 8,439円 30円 2019年12月20日 8,306円 50円 2019年11月20日 8,136円 50円 2019年10月21日 8,273円 50円 2019年09月20日 8,252円 50円 2019年08月20日 8,207円 50円 2019年07月22日 8,521円 50円 2019年06月20日 8,523円 50円 2019年05月20日 8,424円 50円 2019年04月22日 8,708円 50円 2019年03月20日 8,789円 50円 2019年02月20日 8,657円 50円 2019年01月21日 8,538円 50円 2018年12月20日 8,642円 50円 2018年11月20日 8,673円 50円 2018年10月22日 8,847円 50円 2018年09月20日 9,044円 50円 2018年08月20日 8,760円 50円 2018年07月20日 9,310円 50円 2018年06月20日 8,863円 50円 2018年05月21日 9,297円 50円 2018年04月20日 9,795円 50円 2018年03月20日 9,676円 50円 2018年02月20日 9,882円 50円 2018年01月22日 10,364円 50円 2017年12月20日 10,289円 50円 2017年11月20日 10,176円 50円 2017年10月20日 10,366円 50円 2017年09月20日 10,388円 50円 2017年08月21日 9,899円 50円 2017年07月20日 9,943円 50円 2017年06月20日 9,660円 50円 2017年05月22日 9,685円 50円 2017年04月20日 9,080円 50円 2017年03月21日 9,343円 50円 2017年02月20日 9,264円 50円 2017年01月20日 9,414円 50円 2016年12月20日 9,299円 50円 2016年11月21日 8,898円 50円 2016年10月20日 9,071円 50円 2016年09月20日 9,106円 50円 2016年08月22日 9,254円 50円 2016年07月20日 9,453円 50円 2016年06月20日 9,141円 50円 2016年05月20日 9,503円 50円 2016年04月20日 9,679円 50円 2016年03月22日 9,659円 50円 2016年02月22日 9,231円 50円 2016年01月20日 9,338円 50円 2015年12月21日 9,883円 50円 2015年11月20日 10,220円 50円 2015年10月20日 10,497円 50円 2015年09月24日 10,307円 50円 2015年08月20日 10,807円 50円 2015年07月21日 10,889円 50円 2015年06月22日 11,240円 50円 2015年05月20日 11,078円 50円 2015年04月20日 10,657円 50円 2015年03月20日 10,315円 50円 2015年02月20日 11,026円 50円 2015年01月20日 10,907円 50円 2014年12月22日 11,881円 50円 2014年11月20日 12,396円 50円 2014年10月20日 11,595円 50円 2014年09月22日 11,954円 50円 2014年08月20日 11,888円 50円 2014年07月22日 11,909円 50円 2014年06月20日 12,071円 50円 2014年05月20日 11,954円 50円 2014年04月21日 12,016円 50円 2014年03月20日 11,798円 50円 2014年02月20日 11,699円 50円 2014年01月20日 11,881円 50円 2013年12月20日 11,955円 50円 2013年11月20日 11,415円 50円 2013年10月21日 11,504円 50円 2013年09月20日 11,503円 50円 2013年08月20日 10,999円 50円 2013年07月22日 11,445円 50円 2013年06月20日 11,159円 50円 2013年05月20日 12,269円 50円 2013年04月22日 12,084円 50円 2013年03月21日 11,406円 50円 2013年02月20日 11,636円 50円 2013年01月21日 11,334円 50円 2012年12月20日 10,613円 50円 2012年11月20日 9,804円 50円 2012年10月22日 9,880円 50円 2012年09月20日 9,661円 50円 2012年08月20日 9,161円 50円 2012年07月20日 9,055円 50円 2012年06月20日 9,190円 50円 2012年05月21日 9,138円 50円 2012年04月20日 9,852円 50円 2012年03月21日 10,151円 50円 2012年02月20日 9,518円 50円 2012年01月20日 8,930円 50円 2011年12月20日 9,087円 50円 2011年11月21日 9,387円 50円 2011年10月20日 9,520円 50円 2011年09月20日 9,425円 50円 2011年08月22日 10,092円 50円 2011年07月20日 10,185円 50円 2011年06月20日 10,380円 50円 2011年05月20日 10,567円 50円 2011年04月20日 10,522円 50円 2011年03月22日 10,261円 50円 2011年02月21日 10,062円 50円 2011年01月20日 9,976円 50円 2010年12月20日 9,903円 50円 2010年11月22日 10,506円 50円 2010年10月20日 10,613円 50円 2010年09月21日 10,361円 50円 2010年08月20日 10,244円 50円 2010年07月20日 10,077円 50円 2010年06月21日 9,922円 60円 2010年05月20日 9,869円 60円 2010年04月20日 11,070円 60円 2010年03月23日 10,807円 60円 2010年02月22日 10,777円 60円 2010年01月20日 11,387円 60円 2009年12月21日 11,375円 60円 2009年11月20日 11,604円 60円 2009年10月20日 11,925円 60円 2009年09月24日 11,714円 60円 2009年08月20日 11,169円 60円 2009年07月21日 11,041円 60円 設定来累計 7,590円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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