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三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型） 追加型投信／海外／債券 日本経済新聞掲載名 択新興豪 ISINコード JP90C00065J0 投信協会コード 03314094 |
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基準日 2023年03月24日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
|---|---|---|---|
| 2,892 | -7 | 2,892 | 72.85 |
ファンド関連のお知らせ
「三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ」は、一部ファンドについて信託期間を延長し、残りのファンドは信託期間を満了し償還する予定です。くわしくは、交付目論見書Ｐ．３、４の「追加的記載事項」をご確認ください。
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年03月20日 2,875円 10円 2023年02月20日 3,027円 10円 2023年01月20日 3,007円 10円 -
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2022年12月20日 3,045円 10円 2022年11月21日 3,027円 10円 2022年10月20日 2,873円 10円 2022年09月20日 3,135円 10円 2022年08月22日 3,178円 10円 2022年07月20日 3,043円 10円 2022年06月20日 3,118円 15円 2022年05月20日 3,092円 15円 2022年04月20日 3,437円 15円 2022年03月22日 3,288円 15円 2022年02月21日 3,259円 15円 2022年01月20日 3,303円 15円 2021年12月20日 3,374円 15円 2021年11月22日 3,470円 15円 2021年10月20日 3,614円 15円 2021年09月21日 3,443円 15円 2021年08月20日 3,407円 15円 2021年07月20日 3,499円 15円 2021年06月21日 3,605円 15円 2021年05月20日 3,641円 15円 2021年04月20日 3,649円 15円 2021年03月22日 3,610円 15円 2021年02月22日 3,645円 15円 2021年01月20日 3,546円 15円 2020年12月21日 3,542円 15円 2020年11月20日 3,347円 15円 2020年10月20日 3,265円 15円 2020年09月23日 3,274円 15円 2020年08月20日 3,388円 15円 2020年07月20日 3,249円 15円 2020年06月22日 3,160円 15円 2020年05月20日 2,908円 15円 2020年04月20日 2,733円 15円 2020年03月23日 2,462円 15円 2020年02月20日 3,462円 15円 2020年01月20日 3,500円 15円 2019年12月20日 3,438円 30円 2019年11月20日 3,361円 30円 2019年10月21日 3,416円 30円 2019年09月20日 3,413円 30円 2019年08月20日 3,371円 30円 2019年07月22日 3,608円 30円 2019年06月20日 3,526円 30円 2019年05月20日 3,514円 30円 2019年04月22日 3,753円 30円 2019年03月20日 3,729円 30円 2019年02月20日 3,702円 30円 2019年01月21日 3,666円 30円 2018年12月20日 3,695円 50円 2018年11月20日 3,784円 50円 2018年10月22日 3,774円 50円 2018年09月20日 3,888円 50円 2018年08月20日 3,880円 50円 2018年07月20日 4,110円 50円 2018年06月20日 3,960円 50円 2018年05月21日 4,184円 50円 2018年04月20日 4,355円 50円 2018年03月20日 4,291円 70円 2018年02月20日 4,506円 70円 2018年01月22日 4,899円 70円 2017年12月20日 4,844円 70円 2017年11月20日 4,778円 70円 2017年10月20日 5,088円 70円 2017年09月20日 5,157円 70円 2017年08月21日 4,985円 70円 2017年07月20日 5,163円 70円 2017年06月20日 4,986円 70円 2017年05月22日 4,918円 70円 2017年04月20日 4,885円 70円 2017年03月21日 5,197円 90円 2017年02月20日 5,222円 90円 2017年01月20日 5,288円 90円 2016年12月20日 5,157円 90円 2016年11月21日 4,977円 90円 2016年10月20日 5,161円 90円 2016年09月20日 5,044円 90円 2016年08月22日 5,154円 90円 2016年07月20日 5,377円 90円 2016年06月20日 5,083円 90円 2016年05月20日 5,232円 90円 2016年04月20日 5,748円 90円 2016年03月22日 5,692円 120円 2016年02月22日 5,230円 120円 2016年01月20日 5,336円 120円 2015年12月21日 5,983円 120円 2015年11月20日 6,341円 120円 2015年10月20日 6,311円 120円 2015年09月24日 6,166円 120円 2015年08月20日 6,888円 120円 2015年07月21日 7,180円 150円 2015年06月22日 7,583円 150円 2015年05月20日 7,851円 150円 2015年04月20日 7,745円 150円 2015年03月20日 7,563円 150円 2015年02月20日 7,825円 150円 2015年01月20日 8,162円 150円 2014年12月22日 8,388円 150円 2014年11月20日 9,173円 150円 2014年10月20日 8,628円 150円 2014年09月22日 9,135円 150円 2014年08月20日 9,207円 150円 2014年07月22日 9,233円 150円 2014年06月20日 9,415円 150円 2014年05月20日 9,302円 150円 2014年04月21日 9,369円 150円 2014年03月20日 9,012円 200円 2014年02月20日 9,113円 200円 2014年01月20日 9,272円 200円 2013年12月20日 9,468円 200円 2013年11月20日 9,863円 200円 2013年10月21日 10,211円 200円 2013年09月20日 10,251円 200円 2013年08月20日 9,760円 200円 2013年07月22日 10,490円 200円 2013年06月20日 10,535円 200円 2013年05月20日 12,485円 200円 2013年04月22日 12,873円 200円 2013年03月21日 12,479円 200円 2013年02月20日 12,413円 200円 2013年01月21日 12,417円 200円 2012年12月20日 11,756円 200円 2012年11月20日 11,247円 200円 2012年10月22日 11,189円 200円 2012年09月20日 11,162円 200円 2012年08月20日 11,294円 200円 2012年07月20日 11,296円 200円 2012年06月20日 10,976円 200円 2012年05月21日 10,658円 200円 2012年04月20日 11,772円 200円 2012年03月21日 12,337円 200円 2012年02月20日 11,969円 200円 2012年01月20日 11,251円 200円 2011年12月20日 10,914円 200円 2011年11月21日 11,095円 200円 2011年10月20日 11,422円 200円 2011年09月20日 11,477円 200円 2011年08月22日 12,002円 200円 2011年07月20日 12,717円 200円 2011年06月20日 12,863円 200円 2011年05月20日 13,245円 200円 2011年04月20日 13,114円 160円 2011年03月22日 12,397円 160円 2011年02月21日 12,804円 160円 2011年01月20日 12,760円 160円 2010年12月20日 12,818円 160円 2010年11月22日 13,113円 160円 2010年10月20日 13,006円 160円 2010年09月21日 13,132円 160円 2010年08月20日 12,539円 160円 2010年07月20日 11,956円 160円 2010年06月21日 12,430円 160円 2010年05月20日 12,080円 160円 2010年04月20日 13,591円 160円 2010年03月23日 13,197円 140円 2010年02月22日 12,936円 140円 2010年01月20日 13,391円 140円 2009年12月21日 12,888円 140円 2009年11月20日 13,069円 100円 2009年10月20日 13,502円 100円 2009年09月24日 12,714円 100円 2009年08月20日 11,962円 100円 2009年07月21日 11,677円 100円 設定来累計 16,770円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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