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三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型） 追加型投信／海外／債券 日本経済新聞掲載名 I新興ト ISINコード JP90C00065D3 投信協会コード 03317094 |
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基準日 2023年06月02日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
|---|---|---|---|
| 1,231 | +28 | 1,231 | 8.82 |
ファンド関連のお知らせ
「三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ」は、一部ファンドについて信託期間を延長し、残りのファンドは信託期間を満了し償還する予定です。くわしくは、交付目論見書Ｐ．３、４の「追加的記載事項」をご確認ください。
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月22日 1,247円 5円 2023年04月20日 1,139円 5円 2023年03月20日 1,119円 5円 -
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2023年02月20日 1,146円 5円 2023年01月20日 1,124円 5円 2022年12月20日 1,154円 5円 2022年11月21日 1,134円 5円 2022年10月20日 1,109円 5円 2022年09月20日 1,108円 5円 2022年08月22日 1,078円 5円 2022年07月20日 1,016円 5円 2022年06月20日 1,032円 15円 2022年05月20日 1,046円 15円 2022年04月20日 1,213円 15円 2022年03月22日 1,116円 15円 2022年02月21日 1,221円 15円 2022年01月20日 1,230円 15円 2021年12月20日 1,020円 15円 2021年11月22日 1,515円 15円 2021年10月20日 1,816円 15円 2021年09月21日 1,900円 15円 2021年08月20日 1,914円 15円 2021年07月20日 1,883円 15円 2021年06月21日 1,848円 15円 2021年05月20日 1,852円 15円 2021年04月20日 1,899円 15円 2021年03月22日 2,085円 15円 2021年02月22日 2,133円 15円 2021年01月20日 1,957円 15円 2020年12月21日 1,913円 15円 2020年11月20日 1,901円 15円 2020年10月20日 1,806円 15円 2020年09月23日 1,828円 15円 2020年08月20日 1,969円 15円 2020年07月20日 2,026円 15円 2020年06月22日 2,008円 15円 2020年05月20日 1,930円 15円 2020年04月20日 1,818円 15円 2020年03月23日 1,884円 15円 2020年02月20日 2,457円 15円 2020年01月20日 2,472円 15円 2019年12月20日 2,396円 15円 2019年11月20日 2,424円 15円 2019年10月21日 2,393円 15円 2019年09月20日 2,410円 15円 2019年08月20日 2,366円 15円 2019年07月22日 2,402円 15円 2019年06月20日 2,280円 15円 2019年05月20日 2,144円 15円 2019年04月22日 2,253円 15円 2019年03月20日 2,302円 15円 2019年02月20日 2,311円 15円 2019年01月21日 2,219円 15円 2018年12月20日 2,216円 30円 2018年11月20日 2,176円 30円 2018年10月22日 2,042円 30円 2018年09月20日 1,843円 30円 2018年08月20日 1,857円 30円 2018年07月20日 2,449円 30円 2018年06月20日 2,366円 30円 2018年05月21日 2,560円 30円 2018年04月20日 2,847円 30円 2018年03月20日 2,865円 40円 2018年02月20日 3,051円 40円 2018年01月22日 3,194円 40円 2017年12月20日 3,235円 40円 2017年11月20日 3,160円 40円 2017年10月20日 3,392円 40円 2017年09月20日 3,504円 40円 2017年08月21日 3,366円 40円 2017年07月20日 3,437円 40円 2017年06月20日 3,436円 40円 2017年05月22日 3,358円 40円 2017年04月20日 3,205円 40円 2017年03月21日 3,317円 40円 2017年02月20日 3,312円 40円 2017年01月20日 3,197円 40円 2016年12月20日 3,499円 60円 2016年11月21日 3,440円 60円 2016年10月20日 3,735円 60円 2016年09月20日 3,805円 60円 2016年08月22日 3,889円 60円 2016年07月20日 3,965円 60円 2016年06月20日 3,894円 90円 2016年05月20日 4,017円 90円 2016年04月20日 4,301円 90円 2016年03月22日 4,322円 90円 2016年02月22日 4,079円 90円 2016年01月20日 4,119円 90円 2015年12月21日 4,608円 90円 2015年11月20日 4,955円 90円 2015年10月20日 4,756円 90円 2015年09月24日 4,557円 90円 2015年08月20日 4,993円 90円 2015年07月21日 5,609円 120円 2015年06月22日 5,593円 120円 2015年05月20日 5,858円 120円 2015年04月20日 5,646円 120円 2015年03月20日 5,788円 120円 2015年02月20日 6,217円 120円 2015年01月20日 6,435円 120円 2014年12月22日 6,679円 120円 2014年11月20日 7,112円 120円 2014年10月20日 6,532円 120円 2014年09月22日 6,787円 120円 2014年08月20日 6,758円 120円 2014年07月22日 6,851円 120円 2014年06月20日 6,913円 120円 2014年05月20日 6,953円 120円 2014年04月21日 6,880円 120円 2014年03月20日 6,446円 120円 2014年02月20日 6,612円 120円 2014年01月20日 6,774円 120円 2013年12月20日 7,282円 120円 2013年11月20日 7,302円 120円 2013年10月21日 7,478円 120円 2013年09月20日 7,635円 120円 2013年08月20日 7,491円 120円 2013年07月22日 8,083円 120円 2013年06月20日 7,951円 120円 2013年05月20日 9,455円 120円 2013年04月22日 9,359円 120円 2013年03月21日 8,872円 120円 2013年02月20日 9,039円 120円 2013年01月21日 8,935円 120円 2012年12月20日 8,344円 120円 2012年11月20日 7,939円 120円 2012年10月22日 7,929円 120円 2012年09月20日 7,789円 120円 2012年08月20日 7,845円 120円 2012年07月20日 7,793円 120円 2012年06月20日 7,710円 120円 2012年05月21日 7,534円 120円 2012年04月20日 8,088円 120円 2012年03月21日 8,165円 120円 2012年02月20日 8,019円 120円 2012年01月20日 7,399円 120円 2011年12月20日 7,189円 120円 2011年11月21日 7,489円 120円 2011年10月20日 7,401円 120円 2011年09月20日 7,708円 120円 2011年08月22日 7,938円 120円 2011年07月20日 8,793円 120円 2011年06月20日 9,272円 120円 2011年05月20日 9,606円 120円 2011年04月20日 9,853円 120円 2011年03月22日 9,464円 120円 2011年02月21日 9,715円 120円 2011年01月20日 9,977円 120円 2010年12月20日 10,199円 120円 2010年11月22日 11,142円 120円 2010年10月20日 11,242円 120円 2010年09月21日 11,136円 120円 2010年08月20日 11,083円 120円 2010年07月20日 10,641円 120円 2010年06月21日 10,885円 120円 2010年05月20日 10,654円 120円 2010年04月20日 11,623円 120円 2010年03月23日 10,956円 120円 2010年02月22日 11,107円 120円 2010年01月20日 11,589円 120円 2009年12月21日 11,087円 120円 2009年11月20日 11,107円 120円 2009年10月20日 11,662円 120円 2009年09月24日 11,365円 120円 2009年08月20日 11,122円 120円 2009年07月21日 10,984円 120円 設定来累計 11,665円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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