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三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜中国元コース＞（毎月分配型） 追加型投信／海外／債券 日本経済新聞掲載名 ズ新興元 ISINコード JP90C0006ZP3 投信協会コード 03311105 |
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基準日 2023年05月29日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
|---|---|---|---|
| 15,310 | +106 | 15,310 | 1.53 |
ファンド関連のお知らせ
「三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ」は、一部ファンドについて信託期間を延長し、残りのファンドは信託期間を満了し償還する予定です。くわしくは、交付目論見書Ｐ．３、４の「追加的記載事項」をご確認ください。
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月22日 15,236円 40円 2023年04月20日 15,199円 40円 2023年03月20日 14,901円 40円 -
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2023年02月20日 15,311円 40円 2023年01月20日 15,344円 40円 2022年12月20日 15,531円 40円 2022年11月21日 15,248円 40円 2022年10月20日 15,125円 40円 2022年09月20日 15,854円 40円 2022年08月22日 15,959円 40円 2022年07月20日 15,391円 40円 2022年06月20日 15,787円 40円 2022年05月20日 15,249円 40円 2022年04月20日 16,840円 40円 2022年03月22日 16,054円 40円 2022年02月21日 16,466円 40円 2022年01月20日 16,430円 40円 2021年12月20日 16,750円 40円 2021年11月22日 16,896円 40円 2021年10月20日 17,018円 40円 2021年09月21日 16,376円 40円 2021年08月20日 16,316円 40円 2021年07月20日 16,278円 40円 2021年06月21日 16,454円 40円 2021年05月20日 16,062円 40円 2021年04月20日 15,826円 40円 2021年03月22日 15,613円 40円 2021年02月22日 15,597円 40円 2021年01月20日 15,387円 40円 2020年12月21日 15,377円 40円 2020年11月20日 15,025円 40円 2020年10月20日 14,759円 40円 2020年09月23日 14,361円 40円 2020年08月20日 14,413円 40円 2020年07月20日 14,102円 40円 2020年06月22日 13,767円 40円 2020年05月20日 13,137円 40円 2020年04月20日 12,744円 40円 2020年03月23日 12,445円 40円 2020年02月20日 15,278円 40円 2020年01月20日 15,231円 40円 2019年12月20日 14,640円 40円 2019年11月20日 14,290円 40円 2019年10月21日 14,305円 40円 2019年09月20日 14,238円 40円 2019年08月20日 14,089円 40円 2019年07月22日 14,725円 40円 2019年06月20日 14,629円 40円 2019年05月20日 14,377円 40円 2019年04月22日 15,130円 40円 2019年03月20日 15,037円 40円 2019年02月20日 14,685円 40円 2019年01月21日 14,298円 40円 2018年12月20日 14,116円 40円 2018年11月20日 13,952円 40円 2018年10月22日 14,085円 40円 2018年09月20日 14,210円 40円 2018年08月20日 13,979円 40円 2018年07月20日 14,658円 40円 2018年06月20日 14,513円 40円 2018年05月21日 15,142円 40円 2018年04月20日 15,322円 40円 2018年03月20日 14,928円 40円 2018年02月20日 15,075円 40円 2018年01月22日 15,722円 40円 2017年12月20日 15,548円 40円 2017年11月20日 15,256円 40円 2017年10月20日 15,391円 40円 2017年09月20日 15,250円 40円 2017年08月21日 14,550円 40円 2017年07月20日 14,661円 40円 2017年06月20日 14,434円 40円 2017年05月22日 14,215円 40円 2017年04月20日 13,798円 40円 2017年03月21日 14,011円 40円 2017年02月20日 14,041円 40円 2017年01月20日 14,106円 40円 2016年12月20日 13,879円 40円 2016年11月21日 13,225円 40円 2016年10月20日 13,178円 40円 2016年09月20日 12,988円 40円 2016年08月22日 13,025円 40円 2016年07月20日 13,514円 40円 2016年06月20日 12,994円 40円 2016年05月20日 13,548円 40円 2016年04月20日 13,724円 40円 2016年03月22日 13,754円 40円 2016年02月22日 13,093円 40円 2016年01月20日 13,217円 40円 2015年12月21日 14,037円 40円 2015年11月20日 14,835円 40円 2015年10月20日 14,506円 40円 2015年09月24日 14,304円 40円 2015年08月20日 14,918円 40円 2015年07月21日 15,964円 40円 2015年06月22日 15,712円 40円 2015年05月20日 15,700円 40円 2015年04月20日 15,471円 40円 2015年03月20日 15,082円 40円 2015年02月20日 14,979円 40円 2015年01月20日 14,626円 40円 2014年12月22日 14,873円 40円 2014年11月20日 15,139円 40円 2014年10月20日 13,876円 40円 2014年09月22日 14,189円 40円 2014年08月20日 13,560円 40円 2014年07月22日 13,313円 40円 2014年06月20日 13,349円 40円 2014年05月20日 13,088円 40円 2014年04月21日 13,015円 40円 2014年03月20日 12,749円 40円 2014年02月20日 12,887円 40円 2014年01月20日 13,274円 40円 2013年12月20日 13,175円 40円 2013年11月20日 12,687円 40円 2013年10月21日 12,603円 40円 2013年09月20日 12,689円 40円 2013年08月20日 12,245円 40円 2013年07月22日 12,832円 40円 2013年06月20日 12,224円 20円 2013年05月20日 13,919円 20円 2013年04月22日 13,345円 20円 2013年03月21日 12,612円 20円 2013年02月20日 12,407円 20円 2013年01月21日 12,148円 20円 2012年12月20日 11,352円 20円 2012年11月20日 10,809円 20円 2012年10月22日 10,624円 20円 2012年09月20日 10,271円 20円 2012年08月20日 10,254円 20円 2012年07月20日 10,159円 20円 2012年06月20日 9,962円 20円 2012年05月21日 9,847円 20円 2012年04月20日 10,260円 20円 2012年03月21日 10,456円 20円 2012年02月20日 9,884円 20円 2012年01月20日 9,456円 20円 2011年12月20日 9,341円 20円 2011年11月21日 9,353円 20円 2011年10月20日 9,182円 20円 2011年09月20日 9,189円 20円 2011年08月22日 9,314円 20円 2011年07月20日 9,415円 20円 2011年06月20日 9,532円 20円 2011年05月20日 9,711円 20円 2011年04月20日 9,645円 20円 2011年03月22日 9,393円 20円 2011年02月21日 9,611円 20円 2011年01月20日 9,531円 20円 2010年12月20日 9,591円 20円 2010年11月22日 9,859円 20円 2010年10月20日 9,881円 20円 2010年09月21日 9,909円 20円 2010年08月20日 9,801円 20円 2010年07月20日 9,590円 20円 設定来累計 5,480円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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