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三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型） 追加型投信／海外／債券 日本経済新聞掲載名 貨新興資 ISINコード JP90C0007F03 投信協会コード 03312111 |
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基準日 2023年05月30日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 3,977 | 0 | 3,977 | 1.89 |
ファンド関連のお知らせ
「三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ」は、一部ファンドについて信託期間を延長し、残りのファンドは信託期間を満了し償還する予定です。くわしくは、交付目論見書Ｐ．３、４の「追加的記載事項」をご確認ください。
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月22日 3,975円 30円 2023年04月20日 3,990円 30円 2023年03月20日 3,815円 30円 -
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2023年02月20日 4,002円 30円 2023年01月20日 4,010円 30円 2022年12月20日 4,113円 30円 2022年11月21日 4,095円 30円 2022年10月20日 3,987円 30円 2022年09月20日 4,228円 30円 2022年08月22日 4,274円 30円 2022年07月20日 4,030円 30円 2022年06月20日 4,286円 30円 2022年05月20日 4,247円 30円 2022年04月20日 4,740円 30円 2022年03月22日 4,427円 30円 2022年02月21日 4,407円 30円 2022年01月20日 4,318円 30円 2021年12月20日 4,323円 30円 2021年11月22日 4,445円 30円 2021年10月20日 4,654円 30円 2021年09月21日 4,557円 30円 2021年08月20日 4,488円 30円 2021年07月20日 4,659円 30円 2021年06月21日 4,816円 30円 2021年05月20日 4,699円 30円 2021年04月20日 4,606円 30円 2021年03月22日 4,536円 30円 2021年02月22日 4,571円 30円 2021年01月20日 4,495円 30円 2020年12月21日 4,634円 30円 2020年11月20日 4,363円 30円 2020年10月20日 4,173円 30円 2020年09月23日 4,176円 30円 2020年08月20日 4,249円 30円 2020年07月20日 4,248円 30円 2020年06月22日 4,128円 30円 2020年05月20日 3,768円 30円 2020年04月20日 3,678円 30円 2020年03月23日 3,684円 30円 2020年02月20日 5,204円 30円 2020年01月20日 5,288円 30円 2019年12月20日 5,266円 50円 2019年11月20日 5,045円 50円 2019年10月21日 5,139円 50円 2019年09月20日 5,161円 50円 2019年08月20日 5,064円 50円 2019年07月22日 5,584円 50円 2019年06月20日 5,398円 50円 2019年05月20日 5,295円 50円 2019年04月22日 5,604円 50円 2019年03月20日 5,624円 50円 2019年02月20日 5,624円 50円 2019年01月21日 5,572円 50円 2018年12月20日 5,497円 80円 2018年11月20日 5,644円 80円 2018年10月22日 5,674円 80円 2018年09月20日 5,532円 80円 2018年08月20日 5,584円 80円 2018年07月20日 6,085円 80円 2018年06月20日 5,873円 80円 2018年05月21日 6,267円 80円 2018年04月20日 6,723円 80円 2018年03月20日 6,697円 80円 2018年02月20日 6,983円 80円 2018年01月22日 7,381円 80円 2017年12月20日 7,296円 80円 2017年11月20日 7,006円 80円 2017年10月20日 7,378円 80円 2017年09月20日 7,426円 80円 2017年08月21日 7,187円 80円 2017年07月20日 7,442円 80円 2017年06月20日 7,255円 80円 2017年05月22日 7,147円 80円 2017年04月20日 7,119円 80円 2017年03月21日 7,544円 80円 2017年02月20日 7,441円 80円 2017年01月20日 7,358円 80円 2016年12月20日 7,078円 80円 2016年11月21日 6,633円 80円 2016年10月20日 6,848円 80円 2016年09月20日 6,616円 80円 2016年08月22日 6,768円 80円 2016年07月20日 6,880円 80円 2016年06月20日 6,302円 80円 2016年05月20日 6,337円 80円 2016年04月20日 6,796円 80円 2016年03月22日 6,642円 80円 2016年02月22日 6,037円 80円 2016年01月20日 6,017円 80円 2015年12月21日 6,800円 80円 2015年11月20日 7,380円 80円 2015年10月20日 7,252円 80円 2015年09月24日 6,945円 80円 2015年08月20日 8,014円 80円 2015年07月21日 8,573円 80円 2015年06月22日 8,806円 80円 2015年05月20日 8,971円 80円 2015年04月20日 8,779円 80円 2015年03月20日 8,310円 80円 2015年02月20日 8,915円 80円 2015年01月20日 9,122円 80円 2014年12月22日 9,272円 80円 2014年11月20日 9,859円 80円 2014年10月20日 9,244円 80円 2014年09月22日 9,643円 80円 2014年08月20日 9,641円 80円 2014年07月22日 9,564円 80円 2014年06月20日 9,614円 80円 2014年05月20日 9,549円 80円 2014年04月21日 9,432円 80円 2014年03月20日 8,957円 80円 2014年02月20日 8,855円 80円 2014年01月20日 9,087円 80円 2013年12月20日 9,220円 80円 2013年11月20日 9,271円 80円 2013年10月21日 9,574円 80円 2013年09月20日 9,579円 80円 2013年08月20日 8,799円 80円 2013年07月22日 9,628円 80円 2013年06月20日 9,377円 80円 2013年05月20日 11,293円 80円 2013年04月22日 11,232円 80円 2013年03月21日 10,753円 80円 2013年02月20日 10,827円 80円 2013年01月21日 10,458円 80円 2012年12月20日 9,909円 80円 2012年11月20日 9,328円 80円 2012年10月22日 9,351円 80円 2012年09月20日 9,310円 80円 2012年08月20日 9,316円 80円 2012年07月20日 9,272円 80円 2012年06月20日 9,012円 80円 2012年05月21日 8,848円 80円 2012年04月20日 9,755円 80円 2012年03月21日 10,235円 80円 2012年02月20日 9,842円 80円 2012年01月20日 9,166円 80円 2011年12月20日 8,765円 80円 2011年11月21日 8,949円 80円 2011年10月20日 9,085円 80円 2011年09月20日 9,175円 80円 2011年08月22日 9,916円 80円 2011年07月20日 10,433円 80円 2011年06月20日 10,524円 80円 2011年05月20日 10,644円 80円 2011年04月20日 10,632円 80円 設定来累計 9,270円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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