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ＰＩＭＣＯ ニューワールド円インカムファンド （毎月分配型） 追加型投信／海外／債券 日本経済新聞掲載名 Ｐニューワ円 ISINコード JP90C0007G51 投信協会コード 03312112 |
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基準日 2023年06月02日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
|---|---|---|---|
| 6,993 | +27 | 6,993 | 57.62 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月22日 6,963円 10円 2023年04月20日 7,028円 10円 2023年03月20日 7,012円 10円 -
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2023年02月20日 7,092円 10円 2023年01月20日 7,333円 25円 2022年12月20日 7,173円 25円 2022年11月21日 6,999円 25円 2022年10月20日 6,600円 25円 2022年09月20日 7,138円 25円 2022年08月22日 7,401円 25円 2022年07月20日 7,013円 25円 2022年06月20日 7,404円 25円 2022年05月20日 7,620円 25円 2022年04月20日 8,020円 25円 2022年03月22日 8,260円 25円 2022年02月21日 8,792円 25円 2022年01月20日 8,918円 25円 2021年12月20日 9,249円 25円 2021年11月22日 9,339円 25円 2021年10月20日 9,409円 25円 2021年09月21日 9,643円 25円 2021年08月20日 9,630円 25円 2021年07月20日 9,676円 25円 2021年06月21日 9,681円 25円 2021年05月20日 9,554円 25円 2021年04月20日 9,581円 25円 2021年03月22日 9,404円 25円 2021年02月22日 9,645円 25円 2021年01月20日 9,716円 25円 2020年12月21日 9,847円 25円 2020年11月20日 9,675円 25円 2020年10月20日 9,494円 25円 2020年09月23日 9,474円 25円 2020年08月20日 9,621円 25円 2020年07月20日 9,392円 25円 2020年06月22日 9,276円 25円 2020年05月20日 8,796円 10円 2020年04月20日 8,568円 10円 2020年03月23日 8,101円 10円 2020年02月20日 9,964円 15円 2020年01月20日 9,812円 15円 2019年12月20日 9,711円 10円 2019年11月20日 9,575円 10円 2019年10月21日 9,609円 10円 2019年09月20日 9,662円 10円 2019年08月20日 9,616円 15円 2019年07月22日 9,678円 15円 2019年06月20日 9,585円 15円 2019年05月20日 9,354円 15円 2019年04月22日 9,405円 15円 2019年03月20日 9,390円 20円 2019年02月20日 9,291円 20円 2019年01月21日 9,170円 20円 2018年12月20日 8,998円 20円 2018年11月20日 8,945円 20円 2018年10月22日 9,063円 20円 2018年09月20日 9,101円 20円 2018年08月20日 9,142円 20円 2018年07月20日 9,322円 20円 2018年06月20日 9,123円 20円 2018年05月21日 9,272円 25円 2018年04月20日 9,586円 25円 2018年03月20日 9,595円 25円 2018年02月20日 9,656円 25円 2018年01月22日 9,881円 25円 2017年12月20日 9,904円 25円 2017年11月20日 9,870円 25円 2017年10月20日 9,953円 25円 2017年09月20日 9,933円 25円 2017年08月21日 9,847円 25円 2017年07月20日 9,799円 25円 2017年06月20日 9,830円 25円 2017年05月22日 9,782円 25円 2017年04月20日 9,757円 25円 2017年03月21日 9,649円 25円 2017年02月20日 9,624円 25円 2017年01月20日 9,558円 25円 2016年12月20日 9,414円 25円 2016年11月21日 9,385円 25円 2016年10月20日 9,884円 25円 2016年09月20日 9,855円 35円 2016年08月22日 10,021円 35円 2016年07月20日 9,891円 35円 2016年06月20日 9,554円 35円 2016年05月20日 9,453円 35円 2016年04月20日 9,550円 35円 2016年03月22日 9,397円 35円 2016年02月22日 9,044円 35円 2016年01月20日 8,882円 35円 2015年12月21日 9,102円 35円 2015年11月20日 9,366円 35円 2015年10月20日 9,438円 35円 2015年09月24日 9,329円 35円 2015年08月20日 9,525円 35円 2015年07月21日 9,744円 35円 2015年06月22日 9,754円 35円 2015年05月20日 9,994円 35円 2015年04月20日 10,069円 35円 2015年03月20日 9,795円 35円 2015年02月20日 9,897円 35円 2015年01月20日 9,821円 35円 2014年12月22日 9,872円 35円 2014年11月20日 10,240円 35円 2014年10月20日 10,324円 35円 2014年09月22日 10,394円 35円 2014年08月20日 10,523円 35円 2014年07月22日 10,516円 35円 2014年06月20日 10,520円 35円 2014年05月20日 10,416円 35円 2014年04月21日 10,248円 35円 2014年03月20日 10,045円 35円 2014年02月20日 9,948円 35円 2014年01月20日 10,048円 35円 2013年12月20日 10,016円 35円 2013年11月20日 10,028円 35円 2013年10月21日 10,268円 35円 2013年09月20日 10,185円 35円 2013年08月20日 9,969円 35円 2013年07月22日 10,323円 35円 2013年06月20日 10,383円 35円 2013年05月20日 11,066円 35円 2013年04月22日 11,069円 135円 2013年03月21日 11,030円 35円 2013年02月20日 11,131円 35円 2013年01月21日 11,337円 35円 2012年12月20日 11,301円 35円 2012年11月20日 11,174円 35円 2012年10月22日 11,293円 35円 2012年09月20日 11,134円 35円 2012年08月20日 10,972円 35円 2012年07月20日 10,987円 35円 2012年06月20日 10,690円 35円 2012年05月21日 10,488円 35円 2012年04月20日 10,650円 35円 2012年03月21日 10,596円 35円 2012年02月20日 10,510円 35円 2012年01月20日 10,332円 35円 2011年12月20日 10,298円 35円 2011年11月21日 10,354円 35円 2011年10月20日 10,291円 35円 2011年09月20日 10,379円 35円 2011年08月22日 10,523円 35円 2011年07月20日 10,404円 35円 2011年06月20日 10,380円 35円 2011年05月20日 10,388円 35円 設定来累計 4,090円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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