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ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（毎月分配型） 追加型投信／海外／債券 日本経済新聞掲載名 Pニューワ豪 ISINコード JP90C0007KJ6 投信協会コード 03312113 |
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基準日 2023年06月02日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 6,882 | +70 | 6,882 | 40.94 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月22日 6,936円 35円 2023年04月20日 6,873円 35円 2023年03月20日 6,688円 35円 -
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2023年02月20日 7,065円 35円 2023年01月20日 7,027円 35円 2022年12月20日 7,113円 35円 2022年11月21日 7,075円 35円 2022年10月20日 6,727円 35円 2022年09月20日 7,382円 35円 2022年08月22日 7,491円 35円 2022年07月20日 7,196円 35円 2022年06月20日 7,420円 35円 2022年05月20日 7,333円 35円 2022年04月20日 8,144円 20円 2022年03月22日 7,772円 20円 2022年02月21日 7,708円 20円 2022年01月20日 7,807円 20円 2021年12月20日 7,957円 20円 2021年11月22日 8,169円 20円 2021年10月20日 8,511円 20円 2021年09月21日 8,100円 20円 2021年08月20日 7,998円 20円 2021年07月20日 8,208円 20円 2021年06月21日 8,443円 20円 2021年05月20日 8,497円 20円 2021年04月20日 8,501円 20円 2021年03月22日 8,387円 20円 2021年02月22日 8,462円 20円 2021年01月20日 8,212円 20円 2020年12月21日 8,182円 20円 2020年11月20日 7,726円 20円 2020年10月20日 7,512円 20円 2020年09月23日 7,551円 20円 2020年08月20日 7,782円 20円 2020年07月20日 7,445円 20円 2020年06月22日 7,219円 15円 2020年05月20日 6,639円 15円 2020年04月20日 6,272円 15円 2020年03月23日 5,643円 15円 2020年02月20日 7,941円 15円 2020年01月20日 8,002円 15円 2019年12月20日 7,858円 15円 2019年11月20日 7,638円 15円 2019年10月21日 7,692円 15円 2019年09月20日 7,642円 15円 2019年08月20日 7,467円 20円 2019年07月22日 7,908円 20円 2019年06月20日 7,688円 20円 2019年05月20日 7,622円 30円 2019年04月22日 8,107円 30円 2019年03月20日 8,009円 30円 2019年02月20日 7,921円 30円 2019年01月21日 7,812円 30円 2018年12月20日 7,840円 30円 2018年11月20日 7,949円 30円 2018年10月22日 7,856円 30円 2018年09月20日 8,019円 30円 2018年08月20日 7,937円 30円 2018年07月20日 8,335円 30円 2018年06月20日 7,972円 30円 2018年05月21日 8,327円 30円 2018年04月20日 8,608円 30円 2018年03月20日 8,411円 30円 2018年02月20日 8,719円 30円 2018年01月22日 9,388円 30円 2017年12月20日 9,177円 30円 2017年11月20日 8,965円 30円 2017年10月20日 9,449円 30円 2017年09月20日 9,478円 50円 2017年08月21日 9,090円 50円 2017年07月20日 9,332円 50円 2017年06月20日 8,946円 50円 2017年05月22日 8,753円 50円 2017年04月20日 8,623円 50円 2017年03月21日 9,087円 50円 2017年02月20日 9,018円 50円 2017年01月20日 9,029円 50円 2016年12月20日 8,700円 50円 2016年11月21日 8,311円 50円 2016年10月20日 8,532円 50円 2016年09月20日 8,248円 50円 2016年08月22日 8,329円 50円 2016年07月20日 8,580円 50円 2016年06月20日 8,020円 50円 2016年05月20日 8,159円 50円 2016年04月20日 8,888円 50円 2016年03月22日 8,708円 50円 2016年02月22日 7,947円 50円 2016年01月20日 7,962円 50円 2015年12月21日 8,725円 50円 2015年11月20日 9,081円 50円 2015年10月20日 8,965円 50円 2015年09月24日 8,668円 50円 2015年08月20日 9,523円 50円 2015年07月21日 9,787円 50円 2015年06月22日 10,179円 50円 2015年05月20日 10,430円 50円 2015年04月20日 10,177円 50円 2015年03月20日 9,888円 50円 2015年02月20日 10,046円 50円 2015年01月20日 10,361円 50円 2014年12月22日 10,499円 50円 2014年11月20日 11,341円 50円 2014年10月20日 10,504円 50円 2014年09月22日 11,009円 150円 2014年08月20日 11,035円 50円 2014年07月22日 10,933円 50円 2014年06月20日 11,024円 250円 2014年05月20日 10,980円 50円 2014年04月21日 10,923円 50円 2014年03月20日 10,381円 50円 2014年02月20日 10,276円 50円 2014年01月20日 10,288円 50円 2013年12月20日 10,331円 50円 2013年11月20日 10,574円 50円 2013年10月21日 10,808円 50円 2013年09月20日 10,683円 50円 2013年08月20日 9,995円 50円 2013年07月22日 10,611円 50円 2013年06月20日 10,484円 50円 2013年05月20日 12,290円 50円 2013年04月22日 12,524円 350円 2013年03月21日 12,302円 50円 2013年02月20日 12,092円 50円 2013年01月21日 11,967円 50円 2012年12月20日 11,177円 50円 2012年11月20日 10,570円 70円 2012年10月22日 10,391円 70円 2012年09月20日 10,254円 70円 2012年08月20日 10,250円 70円 2012年07月20日 10,158円 70円 2012年06月20日 9,756円 70円 2012年05月21日 9,343円 70円 2012年04月20日 10,224円 70円 2012年03月21日 10,578円 70円 2012年02月20日 10,202円 70円 2012年01月20日 9,505円 70円 2011年12月20日 9,141円 70円 2011年11月21日 9,186円 70円 2011年10月20日 9,370円 70円 2011年09月20日 9,325円 70円 2011年08月22日 9,664円 70円 2011年07月20日 10,135円 70円 2011年06月20日 10,177円 70円 設定来累計 6,465円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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