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ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型） 追加型投信／海外／債券 日本経済新聞掲載名 Pニューワブ ISINコード JP90C0007KK4 投信協会コード 03313113 |
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基準日 2023年05月29日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 3,610 | +13 | 3,610 | 0.94 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月22日 3,577円 35円 2023年04月20日 3,473円 35円 2023年03月20日 3,239円 35円 -
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2023年02月20日 3,390円 35円 2023年01月20日 3,333円 50円 2022年12月20日 3,421円 50円 2022年11月21日 3,393円 50円 2022年10月20日 3,471円 50円 2022年09月20日 3,625円 50円 2022年08月22日 3,601円 50円 2022年07月20日 3,329円 50円 2022年06月20日 3,612円 50円 2022年05月20日 3,630円 50円 2022年04月20日 4,059円 50円 2022年03月22日 3,646円 30円 2022年02月21日 3,606円 30円 2022年01月20日 3,387円 30円 2021年12月20日 3,355円 30円 2021年11月22日 3,467円 30円 2021年10月20日 3,514円 20円 2021年09月21日 3,583円 20円 2021年08月20日 3,529円 20円 2021年07月20日 3,672円 20円 2021年06月21日 3,829円 20円 2021年05月20日 3,546円 20円 2021年04月20日 3,382円 10円 2021年03月22日 3,391円 10円 2021年02月22日 3,431円 10円 2021年01月20日 3,432円 15円 2020年12月21日 3,616円 15円 2020年11月20日 3,426円 15円 2020年10月20日 3,247円 15円 2020年09月23日 3,333円 15円 2020年08月20日 3,369円 20円 2020年07月20日 3,435円 20円 2020年06月22日 3,389円 20円 2020年05月20日 3,051円 20円 2020年04月20日 3,240円 20円 2020年03月23日 3,397円 20円 2020年02月20日 4,761円 20円 2020年01月20日 4,865円 20円 2019年12月20日 4,915円 20円 2019年11月20日 4,645円 20円 2019年10月21日 4,755円 20円 2019年09月20日 4,748円 35円 2019年08月20日 4,787円 35円 2019年07月22日 5,255円 35円 2019年06月20日 5,062円 35円 2019年05月20日 4,773円 35円 2019年04月22日 5,043円 35円 2019年03月20日 5,261円 35円 2019年02月20日 5,255円 35円 2019年01月21日 5,114円 35円 2018年12月20日 4,976円 35円 2018年11月20日 5,126円 35円 2018年10月22日 5,241円 35円 2018年09月20日 4,723円 35円 2018年08月20日 4,897円 35円 2018年07月20日 5,181円 35円 2018年06月20日 5,109円 35円 2018年05月21日 5,230円 50円 2018年04月20日 5,793円 50円 2018年03月20日 5,910円 50円 2018年02月20日 6,076円 50円 2018年01月22日 6,532円 50円 2017年12月20日 6,491円 50円 2017年11月20日 6,486円 50円 2017年10月20日 6,769円 70円 2017年09月20日 6,785円 70円 2017年08月21日 6,513円 70円 2017年07月20日 6,688円 70円 2017年06月20日 6,417円 70円 2017年05月22日 6,400円 70円 2017年04月20日 6,549円 70円 2017年03月21日 6,812円 70円 2017年02月20日 6,763円 70円 2017年01月20日 6,634円 70円 2016年12月20日 6,298円 70円 2016年11月21日 5,905円 70円 2016年10月20日 6,181円 70円 2016年09月20日 5,889円 70円 2016年08月22日 5,955円 70円 2016年07月20日 6,121円 70円 2016年06月20日 5,550円 70円 2016年05月20日 5,507円 70円 2016年04月20日 5,611円 70円 2016年03月22日 5,569円 90円 2016年02月22日 4,871円 90円 2016年01月20日 5,032円 90円 2015年12月21日 5,534円 90円 2015年11月20日 6,019円 90円 2015年10月20日 5,646円 90円 2015年09月24日 5,348円 90円 2015年08月20日 6,635円 90円 2015年07月21日 7,366円 90円 2015年06月22日 7,579円 90円 2015年05月20日 7,716円 90円 2015年04月20日 7,599円 90円 2015年03月20日 7,006円 90円 2015年02月20日 8,018円 90円 2015年01月20日 8,551円 90円 2014年12月22日 8,644円 90円 2014年11月20日 9,028円 90円 2014年10月20日 8,693円 90円 2014年09月22日 9,219円 90円 2014年08月20日 9,209円 90円 2014年07月22日 9,202円 90円 2014年06月20日 9,219円 90円 2014年05月20日 9,130円 90円 2014年04月21日 8,938円 90円 2014年03月20日 8,410円 90円 2014年02月20日 8,214円 70円 2014年01月20日 8,528円 70円 2013年12月20日 8,506円 70円 2013年11月20日 8,508円 70円 2013年10月21日 8,849円 70円 2013年09月20日 8,744円 70円 2013年08月20日 7,781円 70円 2013年07月22日 8,817円 50円 2013年06月20日 8,611円 50円 2013年05月20日 10,566円 50円 2013年04月22日 10,343円 50円 2013年03月21日 9,942円 50円 2013年02月20日 9,943円 50円 2013年01月21日 9,288円 50円 2012年12月20日 8,535円 50円 2012年11月20日 8,158円 90円 2012年10月22日 8,265円 90円 2012年09月20日 8,102円 90円 2012年08月20日 8,155円 90円 2012年07月20日 8,075円 90円 2012年06月20日 7,889円 90円 2012年05月21日 7,935円 90円 2012年04月20日 8,821円 90円 2012年03月21日 9,309円 90円 2012年02月20日 9,330円 90円 2012年01月20日 8,685円 90円 2011年12月20日 8,311円 90円 2011年11月21日 8,641円 90円 2011年10月20日 8,701円 90円 2011年09月20日 8,663円 90円 2011年08月22日 9,801円 90円 2011年07月20日 10,205円 90円 2011年06月20日 10,146円 90円 設定来累計 8,235円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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