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三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター） 追加型投信／海外／債券 日本経済新聞掲載名 新興高社債円 ISINコード JP90C0007WE2 投信協会コード 03311119 |
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基準日 2023年03月24日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
|---|---|---|---|
| 4,906 | +9 | 4,906 | 34.01 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年03月13日 4,931円 25円 2023年02月13日 5,035円 25円 2023年01月13日 5,046円 25円 -
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2022年12月13日 4,974円 25円 2022年11月14日 4,737円 25円 2022年10月13日 4,695円 25円 2022年09月13日 4,938円 25円 2022年08月15日 5,027円 25円 2022年07月13日 4,788円 25円 2022年06月13日 5,151円 25円 2022年05月13日 5,201円 25円 2022年04月13日 5,398円 25円 2022年03月14日 5,318円 25円 2022年02月14日 5,849円 25円 2022年01月13日 5,936円 25円 2021年12月13日 6,031円 25円 2021年11月15日 6,075円 25円 2021年10月13日 6,125円 25円 2021年09月13日 6,329円 25円 2021年08月13日 6,321円 25円 2021年07月13日 6,353円 25円 2021年06月14日 6,381円 25円 2021年05月13日 6,356円 25円 2021年04月13日 6,305円 25円 2021年03月15日 6,317円 25円 2021年02月15日 6,382円 25円 2021年01月13日 6,349円 25円 2020年12月14日 6,347円 25円 2020年11月13日 6,124円 25円 2020年10月13日 6,067円 25円 2020年09月14日 6,152円 25円 2020年08月13日 6,137円 25円 2020年07月13日 6,036円 25円 2020年06月15日 5,970円 25円 2020年05月13日 5,560円 25円 2020年04月13日 5,360円 25円 2020年03月13日 5,882円 25円 2020年02月13日 6,589円 25円 2020年01月14日 6,572円 25円 2019年12月13日 6,441円 25円 2019年11月13日 6,469円 25円 2019年10月15日 6,427円 25円 2019年09月13日 6,436円 25円 2019年08月13日 6,492円 25円 2019年07月16日 6,598円 25円 2019年06月13日 6,504円 25円 2019年05月13日 6,506円 25円 2019年04月15日 6,520円 25円 2019年03月13日 6,492円 25円 2019年02月13日 6,480円 25円 2019年01月15日 6,385円 25円 2018年12月13日 6,388円 25円 2018年11月13日 6,513円 25円 2018年10月15日 6,561円 25円 2018年09月13日 6,483円 40円 2018年08月13日 6,573円 40円 2018年07月13日 6,603円 40円 2018年06月13日 6,684円 40円 2018年05月14日 6,800円 40円 2018年04月13日 6,956円 40円 2018年03月13日 7,023円 40円 2018年02月13日 7,066円 40円 2018年01月15日 7,186円 40円 2017年12月13日 7,167円 40円 2017年11月13日 7,179円 40円 2017年10月13日 7,255円 40円 2017年09月13日 7,262円 40円 2017年08月14日 7,195円 40円 2017年07月13日 7,159円 60円 2017年06月13日 7,221円 60円 2017年05月15日 7,313円 60円 2017年04月13日 7,318円 60円 2017年03月13日 7,286円 60円 2017年02月13日 7,365円 60円 2017年01月13日 7,288円 60円 2016年12月13日 7,242円 60円 2016年11月14日 7,214円 60円 2016年10月13日 7,347円 60円 2016年09月13日 7,342円 60円 2016年08月15日 7,366円 60円 2016年07月13日 7,312円 80円 2016年06月13日 7,240円 80円 2016年05月13日 7,226円 80円 2016年04月13日 7,174円 80円 2016年03月14日 7,098円 80円 2016年02月15日 6,780円 80円 2016年01月13日 6,991円 80円 2015年12月14日 7,148円 80円 2015年11月13日 7,510円 80円 2015年10月13日 7,425円 80円 2015年09月14日 7,532円 80円 2015年08月13日 7,853円 80円 2015年07月13日 8,175円 80円 2015年06月15日 8,316円 80円 2015年05月13日 8,391円 80円 2015年04月13日 8,297円 80円 2015年03月13日 8,193円 80円 2015年02月13日 8,077円 80円 2015年01月13日 8,218円 80円 2014年12月15日 8,406円 80円 2014年11月13日 9,226円 80円 2014年10月14日 9,330円 80円 2014年09月16日 9,533円 80円 2014年08月13日 9,506円 80円 2014年07月14日 9,794円 80円 2014年06月13日 9,800円 80円 2014年05月13日 9,627円 80円 2014年04月14日 9,664円 80円 2014年03月13日 9,534円 80円 2014年02月13日 9,729円 80円 2014年01月14日 9,859円 80円 2013年12月13日 9,922円 80円 2013年11月13日 9,965円 80円 2013年10月15日 9,993円 80円 2013年09月13日 9,919円 80円 2013年08月13日 10,068円 80円 2013年07月16日 10,018円 80円 2013年06月13日 10,356円 80円 2013年05月13日 10,964円 80円 2013年04月15日 11,023円 80円 2013年03月13日 11,102円 80円 2013年02月13日 11,038円 80円 2013年01月15日 11,230円 80円 2012年12月13日 10,969円 80円 2012年11月13日 10,859円 80円 2012年10月15日 10,879円 80円 2012年09月13日 10,769円 80円 2012年08月13日 10,595円 80円 2012年07月13日 10,516円 80円 2012年06月13日 10,303円 80円 2012年05月14日 10,608円 80円 2012年04月13日 10,606円 80円 2012年03月13日 10,740円 80円 2012年02月13日 10,561円 80円 2012年01月13日 10,292円 80円 2011年12月13日 10,206円 80円 設定来累計 7,110円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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