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三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター） 追加型投信／海外／債券 日本経済新聞掲載名 新興高社債米 ISINコード JP90C0007WF9 投信協会コード 03312119 |
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基準日 2023年03月24日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 7,462 | -79 | 7,462 | 10.89 |
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年03月13日 7,675円 50円 2023年02月13日 7,643円 50円 2023年01月13日 7,557円 50円 -
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2022年12月13日 7,848円 50円 2022年11月14日 7,552円 50円 2022年10月13日 7,878円 50円 2022年09月13日 8,019円 50円 2022年08月15日 7,665円 50円 2022年07月13日 7,453円 50円 2022年06月13日 7,872円 50円 2022年05月13日 7,593円 50円 2022年04月13日 7,706円 50円 2022年03月14日 7,099円 50円 2022年02月14日 7,745円 50円 2022年01月13日 7,805円 50円 2021年12月13日 7,847円 50円 2021年11月15日 7,956円 50円 2021年10月13日 8,011円 50円 2021年09月13日 8,015円 50円 2021年08月13日 8,059円 50円 2021年07月13日 8,111円 50円 2021年06月14日 8,126円 50円 2021年05月13日 8,082円 50円 2021年04月13日 8,035円 50円 2021年03月15日 8,035円 50円 2021年02月15日 7,837円 50円 2021年01月13日 7,755円 50円 2020年12月14日 7,747円 50円 2020年11月13日 7,575円 50円 2020年10月13日 7,531円 50円 2020年09月14日 7,717円 70円 2020年08月13日 7,785円 70円 2020年07月13日 7,681円 70円 2020年06月15日 7,672円 70円 2020年05月13日 7,171円 70円 2020年04月13日 7,023円 70円 2020年03月13日 7,503円 70円 2020年02月13日 8,773円 70円 2020年01月14日 8,764円 70円 2019年12月13日 8,555円 70円 2019年11月13日 8,603円 70円 2019年10月15日 8,508円 70円 2019年09月13日 8,500円 70円 2019年08月13日 8,383円 70円 2019年07月16日 8,758円 70円 2019年06月13日 8,684円 70円 2019年05月13日 8,794円 70円 2019年04月15日 9,018円 70円 2019年03月13日 8,944円 70円 2019年02月13日 8,878円 70円 2019年01月15日 8,587円 70円 2018年12月13日 8,986円 70円 2018年11月13日 9,222円 70円 2018年10月15日 9,171円 70円 2018年09月13日 9,011円 90円 2018年08月13日 9,106円 90円 2018年07月13日 9,305円 90円 2018年06月13日 9,253円 90円 2018年05月14日 9,355円 90円 2018年04月13日 9,403円 90円 2018年03月13日 9,441円 90円 2018年02月13日 9,702円 90円 2018年01月15日 10,138円 90円 2017年12月13日 10,333円 90円 2017年11月13日 10,336円 90円 2017年10月13日 10,376円 90円 2017年09月13日 10,186円 90円 2017年08月14日 10,043円 90円 2017年07月13日 10,366円 120円 2017年06月13日 10,175円 120円 2017年05月15日 10,646円 120円 2017年04月13日 10,329円 120円 2017年03月13日 10,811円 120円 2017年02月13日 10,817円 120円 2017年01月13日 10,766円 120円 2016年12月13日 10,830円 120円 2016年11月14日 9,972円 120円 2016年10月13日 9,940円 120円 2016年09月13日 9,758円 120円 2016年08月15日 9,724円 120円 2016年07月13日 10,022円 120円 2016年06月13日 10,149円 120円 2016年05月13日 10,301円 120円 2016年04月13日 10,202円 120円 2016年03月14日 10,547円 120円 2016年02月15日 10,001円 120円 2016年01月13日 10,778円 120円 2015年12月14日 11,289円 120円 2015年11月13日 12,040円 120円 2015年10月13日 11,606円 120円 2015年09月14日 11,830円 120円 2015年08月13日 12,671円 120円 2015年07月13日 13,051円 120円 2015年06月15日 13,329円 120円 2015年05月13日 13,082円 120円 2015年04月13日 12,958円 120円 2015年03月13日 12,900円 120円 2015年02月13日 12,474円 120円 2015年01月13日 12,650円 120円 2014年12月15日 12,917円 120円 2014年11月13日 13,763円 120円 2014年10月14日 12,981円 120円 2014年09月16日 13,252円 120円 2014年08月13日 12,603円 120円 2014年07月14日 12,887円 120円 2014年06月13日 12,971円 120円 2014年05月13日 12,791円 120円 2014年04月14日 12,792円 120円 2014年03月13日 12,764円 120円 2014年02月13日 13,014円 120円 2014年01月14日 13,305円 120円 2013年12月13日 13,355円 120円 2013年11月13日 12,973円 120円 2013年10月15日 12,836円 120円 2013年09月13日 12,883円 120円 2013年08月13日 12,754円 120円 2013年07月16日 13,136円 120円 2013年06月13日 13,007円 120円 2013年05月13日 14,671円 120円 2013年04月15日 14,328円 120円 2013年03月13日 14,046円 80円 2013年02月13日 13,525円 80円 2013年01月15日 13,184円 80円 2012年12月13日 11,976円 80円 2012年11月13日 11,350円 80円 2012年10月15日 11,214円 80円 2012年09月13日 11,028円 80円 2012年08月13日 10,887円 80円 2012年07月13日 10,941円 80円 2012年06月13日 10,746円 80円 2012年05月14日 11,117円 80円 2012年04月13日 11,247円 80円 2012年03月13日 11,565円 80円 2012年02月13日 10,756円 80円 2012年01月13日 10,358円 80円 2011年12月13日 10,401円 80円 設定来累計 11,960円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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